华富安享债券A(002280)_资产配置

华富安享债券A002280HUAFU'S SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	147.10	11.39%
债券	1085.73	84.06%
银行存款和结算备付金	56.74	4.39%
其他资产	2.02	0.16%

资产总值：1291.60万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	101.34	7.97%
26国债14	0.90	90.11	7.09%
26国债01	0.70	70.61	5.55%
镇洋转债	0.30	40.95	3.22%
双箭转债	0.33	39.79	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	823.68	64.77%
国家债券	262.05	20.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.90	35.19	2.77%
中国中车	601766	4.00	24.76	1.95%
紫金矿业	601899	0.80	23.83	1.87%
平高电气	600312	0.65	13.19	1.04%
许继电气	000400	0.40	8.64	0.68%
晨光生物	300138	0.70	7.80	0.61%
山金国际	000975	0.30	6.83	0.54%
招金黄金	000506	0.40	6.68	0.53%
中金黄金	600489	0.30	6.57	0.52%
天禄科技	301045	0.10	6.51	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.11%
采矿业	0.00	3.45%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.14	84.98	4.88%
中远海能	600026	2.20	39.47	2.27%
广发证券	000776	1.50	35.10	2.02%
招商轮船	601872	1.50	26.36	1.51%
东山精密	002384	0.10	26.23	1.51%
美埃科技	688376	0.20	23.26	1.34%
海光信息	688041	0.06	22.22	1.28%
宁德时代	300750	0.04	15.72	0.90%
盛弘股份	300693	0.30	14.62	0.84%
浪潮信息	000977	0.20	14.00	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.78%
金融业	0.00	2.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	6.73	148.06	1.01%
宁德时代	300750	0.35	140.59	0.96%
恩捷股份	002812	2.00	135.56	0.92%
中国太保	601601	3.50	129.81	0.89%
陕西煤业	601225	5.00	127.95	0.87%
TCL科技	000100	28.00	119.56	0.82%
东方电缆	603606	1.87	113.21	0.77%
云铝股份	000807	3.50	108.50	0.74%
兖矿能源	600188	5.20	100.62	0.69%
分众传媒	002027	15.00	98.25	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.20%
金融业	0.04	2.52%
采矿业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	3.50	146.69	0.99%
新易盛	300502	0.32	137.88	0.93%
巨人网络	002558	3.00	129.87	0.88%
宁德时代	300750	0.35	128.54	0.87%
紫金矿业	601899	3.50	120.64	0.82%
云铝股份	000807	3.50	114.94	0.78%
恩捷股份	002812	2.00	113.28	0.77%
恺英网络	002517	5.00	109.35	0.74%
中孚实业	600595	12.00	94.20	0.64%
赤峰黄金	600988	3.00	93.72	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	12.12%
采矿业	0.05	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.03%
金融业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%

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