资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2253.90 17.81%
债券 10107.47 79.86%
银行存款和结算备付金 143.68 1.14%
其他资产 151.82 1.20%
资产总值:12656.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 6.20 753.19 6.65%
兴业转债 5.00 604.32 5.34%
25国债01 4.70 473.63 4.18%
牧原转债 3.00 410.40 3.62%
柳药转债 3.50 397.67 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8789.91 77.63%
国家债券 1317.56 11.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 140.70 1.24%
巨人网络 002558 3.00 135.54 1.20%
中国太保 601601 3.50 122.92 1.09%
恺英网络 002517 4.00 112.32 0.99%
紫光国微 002049 1.20 108.37 0.96%
分众传媒 002027 12.00 96.72 0.85%
山东黄金 600547 2.30 90.46 0.80%
紫金矿业 601899 3.00 88.32 0.78%
赤峰黄金 600988 3.00 88.74 0.78%
宏发股份 600885 3.08 81.19 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.02%
采矿业 0.03 2.36%
金融业 0.02 2.08%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
农、林、牧、渔业 0.01 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.00 150.04 1.49%
巨人网络 002558 5.00 117.75 1.17%
兴业银行 601166 5.00 116.70 1.16%
菲利华 300395 2.00 102.20 1.02%
中国神华 601088 2.30 93.24 0.93%
宁德时代 300750 0.35 88.28 0.88%
分众传媒 002027 12.00 87.60 0.87%
中国移动 600941 0.70 78.78 0.78%
海尔智家 600690 3.00 74.34 0.74%
宏发股份 600885 3.08 68.71 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.74%
金融业 0.03 2.66%
采矿业 0.02 2.13%
租赁和商务服务业 0.01 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.37%