财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
728.14 |
1373.61 |
1372.42 |
-2886.45 |
-884.71 |
| 本期利润(万元) |
1132.12 |
1307.25 |
1051.26 |
48.46 |
466.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-382.03 |
0.00 |
-3392.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11268.09 |
10026.81 |
11639.88 |
26332.35 |
34917.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.94 |
0.00 |
38.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.57 |
140.54 |
73.45 |
24.49 |
52.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
11392.40 |
32425.28 |
42219.97 |
53706.22 |
80209.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1697.07 |
5213.75 |
7350.65 |
9064.69 |
14222.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
9695.33 |
27211.53 |
34869.33 |
44641.53 |
65986.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
20.43 |
21.86 |
30.42 |
40.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
5.84 |
6.24 |
8.69 |
11.43 |
| 资产总计(万元) |
11948.75 |
33393.01 |
42853.88 |
57152.39 |
81697.05 |
| 负债合计(万元) |
1905.79 |
7060.25 |
5743.30 |
11515.57 |
10322.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
10042.96 |
26332.76 |
37110.58 |
45636.81 |
71374.26 |
| 未分配利润(万元) |
1079.88 |
1395.81 |
224.29 |
1636.07 |
5768.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
11.24 |
5.97 |
21.39 |
10.88 |
| 投资收益(万元) |
1492.40 |
-2432.35 |
-1715.84 |
-2508.78 |
-413.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.44 |
2934.91 |
464.72 |
35.14 |
609.72 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.27 |
0.00 |
6.23 |
4.16 |
| 收入合计(万元) |
1421.77 |
514.07 |
-1245.14 |
-2446.03 |
210.98 |
| 管理人报酬(万元) |
52.14 |
251.50 |
130.47 |
476.06 |
265.95 |
| 托管费(万元) |
14.90 |
71.86 |
37.28 |
136.02 |
75.99 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
21.08 |
10.49 |
23.22 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
113.85 |
465.61 |
236.46 |
933.74 |
507.24 |
| 利润总额(万元) |
1307.91 |
48.46 |
-1481.61 |
-3379.78 |
-296.26 |
| 净利润(万元) |
1307.91 |
48.46 |
-1481.61 |
-3379.78 |
-296.26 |
