财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.79 |
608.95 |
2176.46 |
728.14 |
1373.61 |
| 本期利润(万元) |
265.09 |
179.38 |
2396.46 |
1132.12 |
1307.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.21 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
9.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
213.25 |
0.00 |
402.46 |
0.00 |
-382.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1600.20 |
11871.23 |
11653.54 |
11268.09 |
10026.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
6.11 |
| 累计净值增长率(%) |
63.26 |
0.00 |
62.29 |
0.00 |
46.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.23 |
12.25 |
32.57 |
140.54 |
73.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
2147.57 |
15248.63 |
11392.40 |
32425.28 |
42219.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
358.22 |
2949.39 |
1697.07 |
5213.75 |
7350.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1789.34 |
12299.24 |
9695.33 |
27211.53 |
34869.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
7.20 |
5.63 |
20.43 |
21.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
2.06 |
1.61 |
5.84 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
2250.67 |
15389.63 |
11948.75 |
33393.01 |
42853.88 |
| 负债合计(万元) |
510.90 |
639.48 |
1905.79 |
7060.25 |
5743.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1739.78 |
14750.14 |
10042.96 |
26332.76 |
37110.58 |
| 未分配利润(万元) |
341.94 |
2825.38 |
1079.88 |
1395.81 |
224.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.59 |
1.05 |
11.24 |
5.97 |
| 投资收益(万元) |
1070.53 |
2369.57 |
1492.40 |
-2432.35 |
-1715.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-598.00 |
210.37 |
-72.44 |
2934.91 |
464.72 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
1.64 |
0.76 |
0.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
473.75 |
2583.17 |
1421.77 |
514.07 |
-1245.14 |
| 管理人报酬(万元) |
35.42 |
92.55 |
52.14 |
251.50 |
130.47 |
| 托管费(万元) |
10.12 |
26.44 |
14.90 |
71.86 |
37.28 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.55 |
10.33 |
21.08 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
63.54 |
185.57 |
113.85 |
465.61 |
236.46 |
| 利润总额(万元) |
410.21 |
2397.59 |
1307.91 |
48.46 |
-1481.61 |
| 净利润(万元) |
410.21 |
2397.59 |
1307.91 |
48.46 |
-1481.61 |
