资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73191.08 99.72%
银行存款和结算备付金 207.51 0.28%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:73399.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21徽商银行二级01 60.00 6188.84 9.15%
21宁波银行二级02 50.00 5162.06 7.63%
24桂投资MTN001 50.00 5106.73 7.55%
24陆债01 40.00 4047.86 5.98%
24河钢集MTN005 30.00 3106.50 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31892.86 47.15%
企业债 6074.98 8.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%