资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73867.63 99.91%
银行存款和结算备付金 63.60 0.09%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:73931.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21徽商银行二级01 60.00 6215.59 9.14%
24陆债01 40.00 4060.99 5.97%
24国开清发01 30.00 3181.46 4.68%
21平安银行二级 30.00 3094.09 4.55%
24中交租赁MTN001 30.00 3082.33 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31080.61 45.71%
企业债 7098.37 10.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%