资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195758.99 99.90%
银行存款和结算备付金 186.04 0.09%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:195945.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21徽商银行二级01 60.00 6239.87 3.82%
26中行永续债03BC 50.00 5019.75 3.07%
26北京银行永续债02 50.00 5007.68 3.06%
25华夏银行永续债01 40.00 4157.23 2.54%
24北部湾MTN010 40.00 4106.55 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75730.76 46.35%
企业债 22170.54 13.57%
国家债券 2047.91 1.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%