资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154142.61 99.95%
银行存款和结算备付金 74.37 0.05%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:154217.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21徽商银行二级01 140.00 14365.49 9.52%
23徐工01 70.00 7114.68 4.72%
23杭金投MTN001 60.00 6143.00 4.07%
24桂投资MTN001 50.00 5246.09 3.48%
21宁波银行二级02 50.00 5137.27 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59749.77 39.61%
企业债 19376.92 12.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%