华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.2439

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.80亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
债券型名次	4163	2850	3061	3609	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.58	6.20	-	25.97
债券型名次	3516	4294	4600	3487	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
4162	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.28	0.60	0.98
4163	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
4164	华富恒利债券C	0.02	-0.03	-2.15	-3.95	-1.30
4165	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.31	0.86	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华宝中短债债券C	0.04	0.17	0.37	0.97	1.52
2849	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
2850	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
2851	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.04	0.17	0.57	1.65	2.42
2852	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.17	0.40	1.02	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.43	1.02	1.56
3060	华安添鑫中短债C	0.03	0.17	0.43	0.89	1.22
3061	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
3062	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.43	1.32	1.97
3063	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.43	1.51	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.97	1.52
3608	华宝中短债债券C	0.04	0.17	0.37	0.97	1.52
3609	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
3610	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.06	0.19	0.69	0.97	1.22
3611	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3470	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
3471	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.97	1.51
3472	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.12	0.16	0.65	0.51	1.51
3473	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.09	0.15	0.95	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	国寿安保超短债债券C	2.01	3.52	6.54	-	8.59
3515	海富通利率债债券C	2.01	3.57	8.51	14.95	15.54
3516	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
3517	嘉合磐益纯债A	2.01	4.31	9.29	-	13.50
3518	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.72	8.24	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	海富通瑞利债券	1.91	3.58	6.33	12.04	32.18
4293	华宝中短债债券C	2.05	3.58	6.18	12.60	21.53
4294	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
4295	华泰保兴恒利中短债A	2.02	3.58	7.18	12.74	12.77
4296	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.84	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	长信稳兴三个月定开债券C	0.63	1.37	6.21	-	7.83
4599	华安添鑫中短债A	1.73	3.41	6.21	12.15	54.66
4600	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
4601	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
4602	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.36	6.19	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	鑫元常利定期开放	3.39	4.16	11.35	-	41.47
3486	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
3487	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
3488	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	-	37.76
3489	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	-	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	广发中债1-3年国开债指数C	2.21	3.76	8.94	15.62	25.98
2042	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
2043	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
2044	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96
2045	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	60.00	6215.59	9.14%
24陆债01	40.00	4060.99	5.97%
24国开清发01	30.00	3181.46	4.68%
21平安银行二级	30.00	3094.09	4.55%
24中交租赁MTN001	30.00	3082.33	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31080.61	45.71%
企业债	7098.37	10.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0609	1.0607	1.0606	1.0605	1.0605
累计净值(元)	1.2439	1.2437	1.2436	1.2435	1.2435

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