华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0537 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡耀澄

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.76亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
债券型名次	3017	4339	3120	2923	3784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.82	6.42	-	25.12
债券型名次	3109	4517	4523	1229	2044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	华宝中短债债券C	0.03	0.26	0.62	1.06	0.90
3016	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.45	0.83	0.60
3017	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
3018	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
3019	华富恒盛纯债债券C	0.03	0.44	1.15	1.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59
4338	华宝宝裕债券A	0.01	0.20	0.42	0.64	0.48
4339	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
4340	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.10	0.70
4341	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3119	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.66	1.32	0.84
3120	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
3121	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.05	0.26	0.66	0.61	0.85
3122	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.26	0.66	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96
2922	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
2923	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
2924	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.34	0.74	1.13	0.99
2925	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.21	0.67	1.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	海富通策略收益债券A	0.03	0.27	-0.02	0.64	0.82
3783	华安鼎益债券A	0.02	0.27	0.63	1.01	0.82
3784	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
3785	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.27	0.67	1.05	0.82
3786	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.21	0.64	1.10	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	3.99	7.56	-	14.44
3108	国投瑞银顺银债券	1.76	3.76	6.38	-	25.21
3109	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12
3110	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3111	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.76	4.05	7.02	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.82	7.46	-	13.06
4516	国泰君安中债1-3年政金债C	1.26	3.82	6.99	-	11.61
4517	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12
4518	鹏扬利泽债券C	1.86	3.82	7.02	-	28.33
4519	平安高等级债A	0.87	3.82	6.28	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	添富短债债券A	1.47	3.57	6.43	-	21.40
4522	浙商汇金短债E	1.45	3.27	6.43	-	22.86
4523	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12
4524	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.32	3.68	6.42	-	13.71
4525	永赢安泰中短债C	1.44	3.30	6.42	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	鑫元常利定期开放	1.79	4.41	11.48	-	39.19
1228	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	-	35.91
1229	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12
1230	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	-	36.96
1231	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.73	4.93	9.25	-	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	华宝宝康债券C	3.26	8.05	9.99	-	25.15
2043	华夏中短债债券A	1.72	4.95	9.22	-	25.13
2044	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12
2045	财通资管鸿达纯债债券E	1.51	3.46	6.68	-	25.11
2046	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	60.00	6188.84	9.15%
21宁波银行二级02	50.00	5162.06	7.63%
24桂投资MTN001	50.00	5106.73	7.55%
24陆债01	40.00	4047.86	5.98%
24河钢集MTN005	30.00	3106.50	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31892.86	47.15%
企业债	6074.98	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0537	1.0535	1.0534	1.0534	1.0535
累计净值(元)	1.2367	1.2365	1.2364	1.2364	1.2365

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