华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0468 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2298

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张惠

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.08亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
债券型名次	2690	3645	2278	2359	4098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
债券型名次	3204	4676	4380	2732	2031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
2689	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2690	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
2691	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
2692	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
3644	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
3645	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
3646	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.19	0.23	0.39	0.18
3647	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27
2277	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2278	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
2279	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
2280	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
2358	海富通中短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.82	0.18
2359	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
2360	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2361	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.40	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
4097	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
4098	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
4099	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
4100	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
3203	华安添鑫中短债A	1.41	3.94	7.17	12.79	52.74
3204	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
3205	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.88	63.77
3206	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	长盛盛远债券C	-0.31	3.93	7.10	-	6.98
4675	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85
4676	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
4677	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26
4678	建信睿富纯债债券	0.21	3.93	7.19	14.19	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	天弘招利短债C	1.47	3.63	6.74	-	7.35
4379	兴华安恒纯债A	0.89	3.62	6.74	-	10.06
4380	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
4381	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
4382	摩根纯债债券B	0.57	5.98	6.73	12.82	69.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.13	27.68
2731	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.82	6.96	13.12	13.26
2732	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
2733	天弘增利短债C	1.61	3.90	6.97	13.12	15.16
2734	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	13.11	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.59	24.33
2030	财通资管鸿益中短债债券A	1.53	4.11	8.03	13.56	24.30
2031	华富富瑞3个月定期开放债券	1.41	3.93	6.73	13.12	24.30
2032	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	22.27	24.29
2033	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	9.45	24.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	140.00	14365.49	9.52%
23徐工01	70.00	7114.68	4.72%
23杭金投MTN001	60.00	6143.00	4.07%
24桂投资MTN001	50.00	5246.09	3.48%
21宁波银行二级02	50.00	5137.27	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59749.77	39.61%
企业债	19376.92	12.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0470	1.0468	1.0467	1.0467	1.0466
累计净值(元)	1.2300	1.2298	1.2297	1.2297	1.2296

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