华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2381

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.76亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.65	1.08	0.96
债券型名次	3385	2818	3175	3345	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.78	6.35	-	25.28
债券型名次	3001	4452	4518	3218	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.17	0.57	0.86	0.72
3384	华富安华债券C	0.05	-0.86	-0.54	2.87	1.18
3385	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.15	0.65	1.08	0.96
3386	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
3387	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.29	0.77	2.40	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	华宝宝盛债券	0.06	0.15	0.60	0.96	0.91
2817	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.56	0.94	0.77
2818	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.15	0.65	1.08	0.96
2819	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.09	0.15	0.86	1.36	1.30
2820	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.60	1.04	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	恒生前海短债债券发起式A	0.06	0.21	0.65	0.87	0.85
3174	恒生前海恒悦纯债C	0.18	0.12	0.65	1.19	1.17
3175	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.15	0.65	1.08	0.96
3176	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.65	1.27	0.93
3177	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	华安鼎丰债券发起式C	0.12	0.16	0.92	1.08	1.34
3344	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.09	0.75	1.08	1.00
3345	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.15	0.65	1.08	0.96
3346	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.18	0.75	1.08	1.07
3347	华夏安益短债债券A	0.11	0.13	0.75	1.08	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.08	0.71	1.03	0.96
3688	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
3689	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.15	0.65	1.08	0.96
3690	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.16	0.65	1.09	0.96
3691	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.15	0.70	1.03	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华安添荣中短债A	1.80	3.88	8.87	-	14.01
3000	华安信用四季红债券A	1.80	5.28	9.38	16.70	90.22
3001	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
3002	华泰紫金丰睿债券发起C	1.80	4.39	2.82	-	6.54
3003	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4451	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.70	3.78	6.76	-	11.44
4452	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
4453	华润元大润泽债券A	1.59	3.78	5.67	9.90	20.04
4454	华润元大润泽债券D	1.59	3.78	0.60	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	浦银安盛盛通定开债券	1.75	3.88	6.36	-	27.92
4517	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.35	3.19	6.36	-	10.42
4518	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
4519	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.58	3.82	6.35	-	14.52
4520	南方梦元短债A	1.55	3.58	6.35	12.59	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	广发汇元纯债定期开放债券	2.38	5.59	10.83	-	34.40
3217	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52
3218	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
3219	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
3220	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.66	4.78	8.99	-	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	申万菱信安泰丰利债券C	2.96	5.51	8.68	16.99	25.34
2040	平安惠添纯债	1.62	4.74	8.61	16.31	25.30
2041	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
2042	汇添富丰润中短债A	2.16	4.33	9.31	16.20	25.28
2043	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	60.00	6188.84	9.15%
21宁波银行二级02	50.00	5162.06	7.63%
24桂投资MTN001	50.00	5106.73	7.55%
24陆债01	40.00	4047.86	5.98%
24河钢集MTN005	30.00	3106.50	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31892.86	47.15%
企业债	6074.98	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0551	1.0551	1.0550	1.0548	1.0546
累计净值(元)	1.2381	1.2381	1.2380	1.2378	1.2376

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