华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0591 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.80亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
债券型名次	2656	4032	3268	3209	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.55	5.99	-	25.76
债券型名次	3398	4467	4619	3421	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
2655	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61
2656	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
2657	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
2658	华富恒盛纯债债券C	0.00	0.27	0.64	1.92	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43
4031	华宝中短债债券A	0.00	0.12	0.32	1.13	1.61
4032	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
4033	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4034	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.12	0.25	1.11	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	华安添和一年债券C	0.00	0.09	0.29	0.31	0.71
3267	华宝宝丰高等级债券A	-0.06	0.11	0.29	0.65	0.80
3268	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
3269	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
3270	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	华安添荣中短债A	0.00	0.14	0.32	0.99	1.28
3208	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43
3209	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
3210	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
3211	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34
3585	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.94	1.34
3586	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
3587	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
3588	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	宏利永利债券	1.91	3.26	6.21	14.89	26.22
3397	华安安腾一年定开债	1.91	3.82	7.13	13.20	16.15
3398	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
3399	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.91	3.75	6.78	13.67	33.70
3400	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	工银中高等级信用债债券B	2.03	3.55	6.70	13.23	32.85
4466	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
4467	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
4468	交银稳利中短债债券C	1.80	3.55	6.65	13.28	20.51
4469	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.55	6.24	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	天弘招利短债C	1.70	3.24	6.00	-	8.51
4618	国金惠鑫短债C	1.11	3.58	5.99	9.89	16.96
4619	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
4620	银华安鑫短债债券A	1.60	3.59	5.99	12.22	20.42
4621	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.35	5.98	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67
3420	鑫元增利定期开放	1.66	3.63	8.02	-	36.91
3421	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
3422	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.73	4.64	8.69	-	37.59
3423	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.67	4.27	7.99	-	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
2042	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
2043	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
2044	博时富淳3个月定开债发起式	2.12	4.13	7.92	-	25.75
2045	广发中债1-3年国开债指数C	1.95	4.14	8.54	15.52	25.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	60.00	6215.59	9.14%
24陆债01	40.00	4060.99	5.97%
24国开清发01	30.00	3181.46	4.68%
21平安银行二级	30.00	3094.09	4.55%
24中交租赁MTN001	30.00	3082.33	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31080.61	45.71%
企业债	7098.37	10.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0592	1.0593	1.0593	1.0593	1.0591
累计净值(元)	1.2422	1.2423	1.2423	1.2423	1.2421

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