华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

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累计净值：1.2470

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.34亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
债券型名次	3490	2888	2869	3010	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.77	6.29	-	26.34
债券型名次	3106	4247	4479	3575	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	华安添鑫中短债C	0.14	0.27	0.55	0.92	1.53
3489	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.14	0.32	0.61	1.05	1.82
3490	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3491	华泰紫金丰益中短债发起A	0.14	0.31	0.54	0.89	1.59
3492	华泰紫金丰益中短债发起C	0.14	0.27	0.43	0.68	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2887	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.64	1.19	2.33
2888	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
2889	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.24	0.49	0.86	1.64
2890	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华安添鑫中短债C	0.14	0.27	0.55	0.92	1.53
2868	华富63个月定期开放债券	0.06	0.23	0.55	1.02	1.64
2869	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
2870	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2871	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54
3009	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54
3010	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3011	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3012	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.81
3129	工银尊益中短债债券C	0.17	0.28	0.57	0.90	1.81
3130	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3131	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
3132	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	方正富邦富利纯债C	2.01	3.62	8.05	15.24	24.56
3105	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.01	4.35	7.67	-	11.69
3106	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
3107	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.01	7.39	12.06	-	10.59
3108	汇丰晋信丰盈债券C	2.01	2.88	5.83	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	广发景和中短债A	1.85	3.77	6.97	12.78	23.36
4246	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
4247	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
4248	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.00	29.16
4249	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	华安添鑫中短债A	1.86	3.67	6.30	12.18	55.16
4478	华夏鼎略债券A	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14
4479	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
4480	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27
4481	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	3.08	6.28	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
3574	鑫元增利定期开放	2.20	4.66	8.96	-	37.99
3575	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
3576	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.94	4.80	8.95	-	37.87
3577	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.89	4.48	8.31	-	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	博时可转债ETF	-7.06	11.85	14.08	8.89	26.34
2000	长信稳通三个月定开债券发起式	1.84	3.87	6.01	10.48	26.34
2001	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
2002	民生加银鑫元纯债债券C	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
2003	宝盈安泰短债债券A	1.91	4.10	7.32	13.18	26.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	60.00	6239.87	3.82%
26中行永续债03BC	50.00	5019.75	3.07%
26北京银行永续债02	50.00	5007.68	3.06%
25华夏银行永续债01	40.00	4157.23	2.54%
24北部湾MTN010	40.00	4106.55	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75730.76	46.35%
企业债	22170.54	13.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0625	1.0650	1.0635	1.0619	1.0614
累计净值(元)	1.2455	1.2480	1.2465	1.2449	1.2444

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