华富富瑞3个月定期开放债券(005781)_最新动态

华富富瑞3个月定期开放债券005781FUFU HUA RUI 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华富富瑞3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-04-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.76亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.5 元

华富富瑞3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
债券型名次	2121	3451	3464	3592	3603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.62	6.15	-	25.32
债券型名次	2803	4444	4547	3273	2031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.09	0.11	0.50	1.02	0.92
2120	华宝宝丰高等级债券A	-0.09	0.01	0.21	0.49	0.41
2121	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
2122	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.09	0.09	0.49	0.94	0.83
2123	华夏安康债券C	-0.09	0.22	0.71	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	华安添鑫中短债C	-0.07	0.09	0.47	0.81	0.74
3450	华安众鑫90天滚动短债C	-0.06	0.09	0.38	0.79	0.71
3451	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
3452	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.54	1.07	0.94
3453	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.09	0.52	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	红土创新丰源中短债A	-0.04	0.13	0.52	0.89	0.75
3463	华安添荣中短债A	-0.10	0.11	0.52	0.99	0.91
3464	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
3465	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.09	0.52	1.03	0.89
3466	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.18	0.52	0.87	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	国泰鑫裕纯债债券	-0.15	0.17	0.76	1.11	1.05
3591	华安年年盈定期开放债券C	-0.05	0.05	0.43	1.11	0.78
3592	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
3593	华泰保兴尊合债券A	-0.16	-0.04	0.13	1.11	0.97
3594	汇丰晋信丰盈债券C	-0.19	0.08	0.64	1.11	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华富富瑞3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	国泰民安增益纯债债券A	-0.26	0.23	0.94	0.92	0.99
3602	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
3603	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
3604	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.13	0.18	0.66	1.01	0.99
3605	汇添富中短债A	-0.10	0.18	0.64	1.09	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	5.61	10.33	-	12.80
2802	华安安心收益债A类	1.75	2.38	-1.39	-0.76	91.41
2803	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32
2804	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.75	3.60	6.92	-	8.97
2805	华夏鼎茂债券C	1.75	7.03	13.09	21.61	47.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	国寿安保尊弘短债债券E	1.63	3.62	7.24	-	10.96
4443	海富通聚利债券	1.65	3.62	6.22	11.86	31.20
4444	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32
4445	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.62	6.22	-	8.51
4446	华夏鼎明债券A	1.72	3.62	6.19	11.96	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	长信利率债债券A	0.47	4.27	6.15	12.52	36.52
4546	国联安短债债券C	1.30	3.01	6.15	13.02	17.49
4547	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32
4548	农银汇理金聚高等级债券	1.14	3.46	6.15	13.75	16.70
4549	浦银安盛盛通定开债券	1.68	3.75	6.15	-	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	鑫元常利定期开放	1.91	3.94	11.03	-	39.70
3272	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
3273	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32
3274	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13
3275	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.36	4.50	8.61	-	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华富富瑞3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	宏利永利债券	1.46	3.24	6.26	15.64	25.36
2030	南方恒新39个月A	2.31	5.11	7.72	-	25.35
2031	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32
2032	汇添富丰润中短债A	2.08	4.13	9.06	16.16	25.32
2033	鑫元臻利债券A	1.87	4.50	8.36	15.44	25.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21徽商银行二级01	60.00	6188.84	9.15%
21宁波银行二级02	50.00	5162.06	7.63%
24桂投资MTN001	50.00	5106.73	7.55%
24陆债01	40.00	4047.86	5.98%
24河钢集MTN005	30.00	3106.50	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31892.86	47.15%
企业债	6074.98	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0554	1.0558	1.0560	1.0562	1.0564
累计净值(元)	1.2384	1.2388	1.2390	1.2392	1.2394

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