资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2355.55 18.89%
债券 9681.58 77.65%
银行存款和结算备付金 313.11 2.51%
其他资产 117.29 0.94%
资产总值:12467.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.90 795.12 7.24%
颀中转债 2.69 690.05 6.29%
精测转2 0.81 433.58 3.95%
精装转债 1.76 422.73 3.85%
银轮转债 0.64 409.50 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8886.46 80.97%
国家债券 795.12 7.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞华泰 688323 6.15 347.60 3.17%
烽火通信 600498 2.44 179.58 1.64%
海光信息 688041 0.47 175.11 1.60%
兆易创新 603986 0.19 154.85 1.41%
天孚通信 300394 0.48 145.89 1.33%
中微公司 688012 0.31 145.24 1.32%
洁美科技 002859 1.14 124.72 1.14%
科翔股份 300903 1.10 111.44 1.02%
新易盛 300502 0.18 110.47 1.01%
盛美上海 688082 0.25 108.00 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 21.46%
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 1.70 22.05 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.47%