资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 433.62 17.89%
债券 1876.67 77.41%
银行存款和结算备付金 85.92 3.54%
其他资产 28.25 1.17%
资产总值:2424.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 131.13 6.07%
颀中转债 0.50 95.78 4.44%
常银转债 0.66 83.69 3.88%
精测转2 0.19 72.93 3.38%
微导转债 0.19 61.99 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1745.54 80.86%
国家债券 131.13 6.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜蓝股份 300843 0.31 37.02 1.71%
洁美科技 002859 0.53 31.28 1.45%
仕佳光子 688313 0.18 27.37 1.27%
顺络电子 002138 0.55 26.53 1.23%
中微公司 688012 0.08 25.48 1.18%
方邦股份 688020 0.17 21.99 1.02%
申菱环境 301018 0.25 22.08 1.02%
海光信息 688041 0.09 21.07 0.98%
长芯博创 300548 0.09 19.78 0.92%
国瓷材料 300285 0.31 19.55 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
建筑业 0.00 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞华泰 688323 6.15 347.60 3.17%
烽火通信 600498 2.44 179.58 1.64%
海光信息 688041 0.47 175.11 1.60%
兆易创新 603986 0.19 154.85 1.41%
天孚通信 300394 0.48 145.89 1.33%
中微公司 688012 0.31 145.24 1.32%
洁美科技 002859 1.14 124.72 1.14%
科翔股份 300903 1.10 111.44 1.02%
新易盛 300502 0.18 110.47 1.01%
盛美上海 688082 0.25 108.00 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 21.46%