资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49096.73 93.87%
银行存款和结算备付金 3175.52 6.07%
其他资产 30.58 0.06%
资产总值:52302.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.90 1606.05 3.36%
天23转债 6.25 798.60 1.67%
嘉诚转债 5.92 779.32 1.63%
上银转债 5.95 755.60 1.58%
常银转债 5.81 752.81 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45768.72 95.70%
国家债券 3328.01 6.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 1.70 22.05 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.47%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 4.00 105.92 2.26%
晶盛机电 300316 1.82 80.24 1.71%
芯碁微装 688630 0.90 76.83 1.64%
汉钟精机 002158 2.60 57.88 1.23%
三花智控 002050 1.78 52.33 1.11%
中信证券 600030 2.50 50.92 1.08%
藏格矿业 000408 2.00 50.68 1.08%
泸州老窖 000568 0.26 46.65 0.99%
英杰电气 300820 0.81 46.40 0.99%
东方电缆 603606 1.00 42.75 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.45%
金融业 0.01 1.08%
批发和零售业 0.00 0.86%
采矿业 0.00 0.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%