财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1306.57 406.73 3848.49 2682.22 688.48
本期利润(万元) 865.22 -368.28 5010.61 3593.55 1281.75
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.03 0.38 0.19 0.13
加权平均净值利润率(%) 5.58 0.00 25.42 0.00 9.20
期末可供分配利润(万元) 1171.67 0.00 4941.98 0.00 4626.96
期末可供分配份额利润(元) 0.55 0.00 0.40 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 3545.75 18481.39 20097.48 22550.70 28025.09
期末基金份额净值(元) 1.66 1.61 1.65 1.63 1.44
本期净值增长率(%) 0.89 0.00 25.47 0.00 9.61
累计净值增长率(%) 66.11 0.00 64.64 0.00 43.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14.10 2712.69 731.82 25.79 7.34
交易性金融资产(万元) 12037.13 49096.73 38767.11 12327.24 5340.81
其中:股票投资(万元) 2355.55 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 9681.58 49096.73 38767.11 12327.24 5340.81
应付管理人报酬(万元) 10.44 37.25 23.71 6.97 3.82
应付托管费(万元) 2.09 7.45 4.74 1.39 0.76
资产总计(万元) 12467.52 53202.83 40910.74 12456.08 5576.77
负债合计(万元) 1492.05 5379.81 2193.61 683.24 1001.56
所有者权益合计(万元) 10975.48 47823.01 38717.13 11772.83 4575.21
未分配利润(万元) 4344.63 18753.79 11782.59 2799.41 728.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.11 6.61 1.44 1.82 0.89
投资收益(万元) 3497.26 7000.07 1110.16 -204.82 -310.98
公允价值变动收益(万元) -1318.15 1479.39 894.62 409.99 50.44
其它收入(万元) 3.50 25.15 0.68 3.61 2.89
收入合计(万元) 2185.71 8511.22 2006.90 210.61 -256.77
管理人报酬(万元) 209.35 341.49 96.36 48.81 22.61
托管费(万元) 41.87 68.30 19.27 9.76 4.52
其它费用(万元) 10.70 16.67 7.87 4.31 2.86
费用合计(万元) 306.79 494.24 144.99 82.74 40.77
利润总额(万元) 1878.93 8016.98 1861.91 127.87 -297.54
净利润(万元) 1878.93 8016.98 1861.91 127.87 -297.54