我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.56 |
17.55 |
4.10 |
27.28 |
4.29 |
| 本期利润(万元) |
12.78 |
27.15 |
7.63 |
28.76 |
2.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.70 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3527.32 |
1914.47 |
896.26 |
327.10 |
486.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.09 |
412.47 |
151.48 |
23.33 |
84.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
312152.83 |
138747.22 |
144506.44 |
190235.94 |
136471.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
312152.83 |
138747.22 |
144506.44 |
190235.94 |
136471.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.03 |
37.23 |
26.41 |
40.26 |
25.87 |
| 应付托管费(万元) |
12.81 |
7.45 |
5.28 |
8.05 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
328332.04 |
142968.95 |
154672.94 |
195399.35 |
149996.28 |
| 负债合计(万元) |
126.65 |
6085.43 |
9006.28 |
5985.94 |
24110.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
328205.39 |
136883.53 |
145666.67 |
189413.41 |
125885.41 |
| 未分配利润(万元) |
26637.12 |
12279.26 |
10905.56 |
10115.52 |
7840.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.48 |
18.81 |
8.07 |
37.00 |
16.86 |
| 投资收益(万元) |
4906.68 |
5510.26 |
2760.39 |
5056.65 |
2401.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3332.67 |
782.27 |
568.37 |
-639.56 |
-211.50 |
| 其它收入(万元) |
22.66 |
30.86 |
0.04 |
14.77 |
14.56 |
| 收入合计(万元) |
8312.49 |
6342.20 |
3336.87 |
4468.86 |
2221.58 |
| 管理人报酬(万元) |
305.71 |
353.92 |
163.38 |
363.37 |
180.39 |
| 托管费(万元) |
61.14 |
70.78 |
32.68 |
72.67 |
36.08 |
| 其它费用(万元) |
30.96 |
45.93 |
22.09 |
46.50 |
23.18 |
| 费用合计(万元) |
551.10 |
897.23 |
388.02 |
727.45 |
350.73 |
| 利润总额(万元) |
7761.39 |
5444.97 |
2948.85 |
3741.40 |
1870.85 |
| 净利润(万元) |
7761.39 |
5444.97 |
2948.85 |
3741.40 |
1870.85 |
