财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.98 |
7.03 |
240.19 |
9.03 |
223.24 |
| 本期利润(万元) |
29.10 |
13.89 |
-10.09 |
-20.05 |
-0.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62.88 |
0.00 |
55.16 |
0.00 |
142.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1432.26 |
1634.29 |
1695.45 |
2043.44 |
5479.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
30.35 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
28.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.11 |
53.57 |
1233.11 |
87.97 |
19.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
327428.07 |
340400.67 |
359528.32 |
646496.66 |
312152.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
327428.07 |
340400.67 |
359528.32 |
646496.66 |
312152.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.29 |
57.77 |
70.47 |
109.93 |
64.03 |
| 应付托管费(万元) |
12.46 |
11.55 |
14.09 |
21.99 |
12.81 |
| 资产总计(万元) |
373073.85 |
340465.75 |
360766.75 |
675027.48 |
328332.04 |
| 负债合计(万元) |
111.34 |
27570.14 |
32286.41 |
206.70 |
126.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
372962.51 |
312895.60 |
328480.35 |
674820.78 |
328205.39 |
| 未分配利润(万元) |
29227.63 |
18816.83 |
20266.34 |
52006.08 |
26637.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.86 |
50.55 |
44.83 |
115.71 |
50.48 |
| 投资收益(万元) |
4126.13 |
11682.13 |
8946.30 |
14120.56 |
4906.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2018.49 |
-9729.79 |
-6847.79 |
7422.06 |
3332.67 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
81.42 |
81.10 |
59.11 |
22.66 |
| 收入合计(万元) |
6184.71 |
2084.32 |
2224.43 |
21717.44 |
8312.49 |
| 管理人报酬(万元) |
359.05 |
905.18 |
550.55 |
842.34 |
305.71 |
| 托管费(万元) |
71.81 |
181.04 |
110.11 |
168.47 |
61.14 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
43.50 |
31.01 |
76.95 |
30.96 |
| 费用合计(万元) |
555.88 |
1754.44 |
968.89 |
1487.15 |
551.10 |
| 利润总额(万元) |
5628.83 |
329.88 |
1255.53 |
20230.29 |
7761.39 |
| 净利润(万元) |
5628.83 |
329.88 |
1255.53 |
20230.29 |
7761.39 |
