华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0829 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2819

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
债券型名次	2104	1677	987	818	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
债券型名次	2273	2540	1499	637	1591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.59	1.55	1.80
2103	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93
2104	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
2105	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.67
2106	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1676	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1677	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
1678	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12
1679	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.21	0.76	1.76	1.97
986	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
987	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
988	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.28	0.76	1.36	2.04
989	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98
817	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
818	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
819	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
820	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.36	0.68	1.57	2.10
1076	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1077	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
1078	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
1079	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.03	-0.24	-0.55	0.47	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.41	17.59
2272	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2273	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
2274	惠升和裕纯债C	2.11	7.80	10.49	15.79	19.66
2275	交银丰享收益债券C	2.11	3.52	7.69	14.43	49.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	广发汇优66个月定期开放债券	1.74	4.62	8.48	-	23.51
2539	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2540	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
2541	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
2542	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
1498	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	4.93	10.08	-	16.36
1499	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
1500	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
1501	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.17	6.13	10.08	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
636	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
637	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
638	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
639	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	光大永利纯债C	1.06	3.33	5.91	10.37	30.57
1590	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
1591	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
1592	鹏扬添利增强C	5.07	10.30	11.94	9.92	30.53
1593	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	390.00	38629.02	10.36%
23国开03	320.00	33065.28	8.87%
26国开05	320.00	32593.74	8.74%
24国开清发03	270.00	27539.82	7.38%
25国开清发02	260.00	26174.66	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313652.65	84.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0828	1.0826	1.0820	1.0819	1.0821
累计净值(元)	1.2818	1.2816	1.2810	1.2809	1.2811

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