华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2884

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
债券型名次	739	1302	1815	1268	1012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
债券型名次	1283	2434	1390	629	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华安信用四季红债券A	0.19	0.50	0.88	1.52	2.48
738	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
739	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
740	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
741	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1301	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
1302	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1303	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1304	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
1814	宏利金利债券	0.14	0.35	0.73	1.46	2.57
1815	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1816	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
1817	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
1267	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1268	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1269	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1270	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1011	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1012	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1013	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
1014	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13
1282	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1283	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1284	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05
1285	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
2433	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
2434	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
2435	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
2436	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
1389	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1390	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1391	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1392	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32
628	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
629	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
630	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
631	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
1530	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40
1531	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1532	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
1533	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	390.00	38629.02	10.36%
23国开03	320.00	33065.28	8.87%
26国开05	320.00	32593.74	8.74%
24国开清发03	270.00	27539.82	7.38%
25国开清发02	260.00	26174.66	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	313652.65	84.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0896	1.0886	1.0882	1.0873	1.0870
累计净值(元)	1.2886	1.2876	1.2872	1.2863	1.2860

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