华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：尤之奇

2024-09-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.35亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.5 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
债券型名次	1946	1753	1939	911	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23
债券型名次	632	693	412	564	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
1945	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.31	0.70	2.06	4.48
1946	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
1947	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1948	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.30	0.77	1.84	3.69
1752	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
1753	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
1754	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
1755	华夏鼎富债券A	0.07	0.30	0.64	1.70	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.50	3.11
1938	华宝宝裕债券A	0.04	0.26	0.68	1.15	2.15
1939	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
1940	华夏稳享增利6个月债券C	0.04	-0.09	0.68	2.28	5.64
1941	建信睿怡纯债C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49
910	红土创新增强收益债券A	0.50	0.15	0.62	1.99	5.88
911	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
912	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96
913	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
827	华富安业一年持有期债券C	0.27	0.26	1.86	1.33	4.38
828	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
829	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
830	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
631	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66
632	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23
633	华夏鼎安一年定开债券发起式	5.26	0.00	0.00	-	11.46
634	华夏鼎隆债券A	5.26	9.99	14.19	21.15	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	中欧兴利债券A	4.56	8.52	12.14	23.41	53.11
692	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69
693	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23
694	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
695	天弘齐享债券发起A	4.63	8.51	12.36	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	长城中债3-5年国开债指数A	6.06	8.80	12.53	-	16.54
411	国投瑞银顺昌纯债债券	3.49	9.51	12.52	18.72	24.69
412	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23
413	山证裕睿6个月定开A	3.10	6.84	12.51	23.66	26.57
414	博时聚盈纯债债券	3.84	8.42	12.50	22.61	39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	长信利发债券	4.11	5.71	2.83	21.02	34.03
563	交银裕隆纯债债券A	3.62	7.72	11.31	21.01	41.26
564	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23
565	兴业启元一年定开债券C	4.41	6.55	10.40	21.00	31.67
566	富国目标收益一年期纯债债券	5.05	7.86	10.79	20.99	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	永赢泰益债券C	4.62	7.96	11.08	18.32	25.26
1532	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1533	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23
1534	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	11.99	25.20
1535	江信添福A	2.61	5.46	10.40	18.17	25.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	619.00	64417.29	11.57%
23国开03	480.00	50231.61	9.02%
22国开20	430.00	45827.65	8.23%
24国开03	370.00	38085.98	6.84%
23国开08	270.00	27847.97	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	538071.95	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.054	1.054	1.053	1.054	1.054
累计净值(元)	1.237	1.237	1.236	1.237	1.237

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