华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

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累计净值：1.258

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.90	0.11	2.47	0.17
债券型名次	710	568	3957	1481	3907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	9.42	12.64	-	27.73
债券型名次	1197	552	580	1470	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	华安添勤债券	0.24	0.87	0.46	2.67	0.55
709	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.24	0.92	0.16	2.54	0.24
710	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.24	0.90	0.11	2.47	0.17
711	汇添富年年利定期开放债券C	0.24	1.03	0.40	1.08	0.64
712	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	1.13	0.52	1.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	蜂巢丰颐债券A	0.18	0.90	0.83	2.90	0.89
567	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53
568	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.24	0.90	0.11	2.47	0.17
569	惠升和赢纯债3个月定开A	0.23	0.90	0.20	2.39	0.14
570	民生加银丰鑫债券	0.24	0.90	0.22	2.65	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	华安证券睿赢一年持有A	-0.05	-0.06	0.11	1.42	-0.27
3956	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.23	0.11	1.18	0.10
3957	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.24	0.90	0.11	2.47	0.17
3958	华商鸿丰纯债债券	0.20	0.77	0.11	1.68	0.13
3959	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.13	0.11	0.86	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.42	1.54	2.47	1.92
1480	华安年年盈定期开放债券A	0.13	0.45	0.16	2.47	0.49
1481	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.24	0.90	0.11	2.47	0.17
1482	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.12	0.46	0.00	2.47	0.12
1483	汇添富多策略纯债A	0.16	0.53	0.24	2.47	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	华安安嘉定开	0.24	0.75	0.14	2.30	0.17
3906	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.25	0.16	1.27	0.17
3907	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.24	0.90	0.11	2.47	0.17
3908	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.15	0.50	0.29	1.93	0.17
3909	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.42	0.24	1.88	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	鑫元添利三个月定期开放债券	4.28	9.59	12.69	-	26.16
1196	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
1197	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
1198	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.27	8.25	0.00	-	10.67
1199	建信收益增强债券C	4.27	3.79	4.27	-	99.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	德邦锐兴债券E	3.91	9.42	0.00	-	8.84
551	广发景丰纯债	3.77	9.42	12.70	-	37.83
552	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
553	银河沃丰债券	4.59	9.42	12.67	-	27.43
554	中融恒通纯债C	5.56	9.42	0.00	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	天弘信利债券C	4.25	9.33	12.65	-	37.61
579	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
580	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
581	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
582	招商招祥纯债C	3.76	8.92	12.64	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	嘉实致盈债券	5.08	9.53	11.94	-	26.07
1469	华富中证5年恒定久期国开债指数A	4.42	9.66	13.00	-	28.56
1470	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
1471	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78
1472	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	中邮纯债优选一年定开债A	3.66	9.88	13.45	-	27.75
1518	大成惠祥纯债债券	1.75	4.03	6.11	-	27.74
1519	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
1520	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69
1521	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	580.00	59420.68	12.35%
22国开20	450.00	48171.00	10.01%
23国开08	380.00	39743.13	8.26%
22国开05	280.00	30152.70	6.27%
22国开15	270.00	29485.12	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	471679.67	98.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展...

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04-20华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.059	1.058	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.258	1.257	1.256	1.256	1.256

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