华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

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最新净值：1.0727 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2717

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
债券型名次	995	1199	748	1896	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
债券型名次	4024	2292	1281	774	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	华富安福债券	0.14	-0.22	0.71	1.91	1.52
994	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	0.47	1.15	1.58	1.16
995	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
996	华润元大双鑫债券C	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
997	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.14	0.36	0.60	1.09	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.14	0.82
1198	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
1199	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
1200	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	0.99	1.26	1.04
1201	华夏鼎航债券A	0.03	0.46	1.04	1.91	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.55	1.12	1.41	1.23
747	华安安和债券C	0.08	0.53	1.12	1.59	1.24
748	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
749	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.09	0.58	1.12	1.83	1.30
750	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.41	1.12	1.96	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	恒越嘉鑫债券C	0.39	0.41	-0.43	1.53	0.88
1895	宏利纯利债券C	0.11	0.45	1.00	1.53	1.08
1896	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
1897	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.41	0.92	1.53	1.02
1898	华夏鼎润债券C	0.38	0.65	0.86	1.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国泰合融纯债债券A	0.05	0.52	1.02	1.73	1.14
1598	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.47	1.06	1.79	1.14
1599	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
1600	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14
1601	汇添富鑫荣纯债C	0.15	0.66	1.10	0.98	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国寿安保超短债债券C	1.44	3.25	6.82	-	7.44
4023	华安添鑫中短债A	1.44	3.67	6.70	12.47	53.42
4024	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
4025	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.44	4.26	0.00	-	7.45
4026	汇安中短债债券C	1.44	3.01	6.15	13.27	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	国寿安保安丰纯债债券	0.43	5.56	10.44	17.09	26.19
2291	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.26	5.56	10.31	18.04	37.43
2292	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
2293	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.87	5.56	11.94	-	15.56
2294	平安惠轩债券	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	长城稳利纯债C	3.08	6.52	11.15	17.55	17.49
1280	华宝宝康债券A	3.62	8.72	11.15	20.94	240.45
1281	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
1282	南方鼎利一年定开债券发起	0.90	4.88	11.15	19.60	23.88
1283	南方昭元债券A	2.61	6.83	11.15	18.44	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	德邦锐裕利率债债券A	-3.58	8.55	12.69	19.99	20.65
773	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.66	11.75	19.98	25.50
774	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
775	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30
776	永赢邦利债券A	2.20	6.84	11.87	19.98	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	财通兴利12月定开债券发起	3.03	7.43	17.40	28.65	29.37
1620	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.11	13.64	29.35
1621	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
1622	永赢聚益债券A	2.48	5.53	10.26	17.49	29.32
1623	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	340.00	36502.25	11.67%
24国开03	340.00	35296.19	11.28%
23国开03	280.00	29356.66	9.38%
25国开15	270.00	26551.95	8.49%
22国开08	195.00	20088.24	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319493.94	102.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0723	1.0720	1.0712	1.0709	1.0712
累计净值(元)	1.2713	1.2710	1.2702	1.2699	1.2702

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