华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数C006452HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0782 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2772

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.97	1.76	1.66
债券型名次	3468	1597	1243	1608	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98
债券型名次	3511	2191	1542	621	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.09	0.53	1.08	0.94
3467	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.21	1.00	1.80	1.70
3468	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.20	0.97	1.76	1.66
3469	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.30	0.60	0.54
3470	华商鸿丰纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.35	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.20	0.90	1.60	1.50
1596	华安添信债券	0.01	0.20	0.76	1.43	1.28
1597	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.20	0.97	1.76	1.66
1598	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.96
1599	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.20	1.24	2.26	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.97	1.77	1.63
1242	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.97	1.78	1.65
1243	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.20	0.97	1.76	1.66
1244	华夏鼎隆债券A	0.02	0.20	0.97	1.71	1.54
1245	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.26	0.97	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	宏利汇利债券C	0.02	0.33	1.11	1.76	1.58
1607	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.24	0.84	1.76	1.60
1608	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.20	0.97	1.76	1.66
1609	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.23	0.94	1.76	1.57
1610	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.21	0.89	1.83	1.66
1391	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1392	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.20	0.97	1.76	1.66
1393	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.11	0.92	1.88	1.66
1394	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.16	1.00	1.79	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华安添荣中短债C	1.57	3.37	8.12	-	8.56
3510	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.57	4.81	8.90	-	13.19
3511	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98
3512	华夏鼎康债券C	1.57	4.93	8.56	15.20	22.73
3513	汇添富中债7-10年国开债C	1.57	8.91	16.30	26.27	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
2190	富国天盈债券(LOF)A	1.75	5.36	7.49	15.70	28.72
2191	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98
2192	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.92	5.36	10.87	-	16.09
2193	华夏鼎佳债券A	1.62	5.36	9.20	16.16	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	中航瑞发3个月定开债A	1.32	4.64	10.25	-	12.05
1541	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.50	5.43	10.24	-	13.93
1542	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98
1543	惠升和裕纯债C	1.63	8.90	10.24	16.35	19.10
1544	南方3-5年农发债C	1.70	5.82	10.24	19.63	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	工银3-5年国开债指数C	1.82	6.51	10.87	19.79	29.23
620	工银纯债债券A	2.10	5.41	9.30	19.79	70.58
621	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98
622	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.56	5.45	11.07	19.79	28.04
623	永赢添益债券	2.44	6.73	10.65	19.79	46.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华安中债7-10年国开债A	1.34	7.80	15.03	27.76	29.99
1620	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
1621	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98
1622	华泰紫金智盈债券C	1.69	4.06	7.61	15.76	29.97
1623	鹏扬泓利债券C	4.43	10.26	9.98	12.15	29.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	410.00	41121.21	14.49%
24国开03	310.00	31728.33	11.18%
24国开05	280.00	29749.46	10.49%
23国开03	270.00	27742.06	9.78%
25国开清发02	170.00	17017.89	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244009.24	86.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0781	1.0774	1.0780	1.0788	1.0794
累计净值(元)	1.2771	1.2764	1.2770	1.2778	1.2784

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