华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2628

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
债券型名次	1874	2053	3895	4321	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
债券型名次	4687	2100	1458	801	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11
1873	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
1874	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
1875	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17
1876	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.48	0.94	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	华宝宝隆债券C	0.00	0.33	0.48	0.73	0.30
2052	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31
2053	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
2054	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
2055	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
3894	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.31	0.61	0.10
3895	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
3896	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
3897	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	广发景阳纯债	0.01	0.24	0.30	0.42	0.23
4320	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
4321	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
4322	华夏鼎康债券C	0.03	0.18	0.28	0.42	0.17
4323	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.26	0.34	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华富中证5年恒定久期国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	华宝宝隆债券C	0.00	0.33	0.48	0.73	0.30
2331	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
2332	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
2333	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
2334	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.39	16.04
4686	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
4687	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
4688	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78
4689	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.61	24.68
2099	博时富鑫纯债债券A	1.51	6.26	12.55	21.82	35.82
2100	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
2101	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
2102	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	长盛盛康纯债A	2.48	5.58	11.26	16.05	22.07
1457	华富恒盛纯债债券A	2.29	5.61	11.26	17.31	24.44
1458	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
1459	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09
1460	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.69	7.04	11.26	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.21	20.09
800	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.21	23.87
801	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
802	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
803	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.20	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华富中证5年恒定久期国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.28	28.29
1652	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.88	6.48	9.30	22.47	28.26
1653	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
1654	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
1655	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	340.00	36502.25	11.67%
24国开03	340.00	35296.19	11.28%
23国开03	280.00	29356.66	9.38%
25国开15	270.00	26551.95	8.49%
22国开08	195.00	20088.24	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319493.94	102.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0637	1.0638	1.0633	1.0637	1.0635
累计净值(元)	1.2627	1.2628	1.2623	1.2627	1.2625

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