资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 677335.75 98.33%
银行存款和结算备付金 2895.30 0.42%
其他资产 8612.52 1.25%
资产总值:688843.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 180.00 17835.73 3.24%
25国开06 150.00 15230.37 2.76%
25国开11 150.00 15135.77 2.75%
25农发21 150.00 15180.73 2.75%
26农发01 150.00 15062.90 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 326635.94 59.26%
企业债 106565.38 19.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%