资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1392758.33 99.35%
银行存款和结算备付金 8245.39 0.59%
其他资产 814.64 0.06%
资产总值:1401818.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 280.00 28285.51 2.33%
26超长特别国债06 260.00 26299.86 2.17%
26超长特别国债04 230.00 23675.53 1.95%
22国开03 210.00 21447.30 1.77%
26农发01 210.00 21241.79 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505907.94 41.65%
企业债 221596.61 18.24%
国家债券 92596.31 7.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%