华富恒欣纯债债券C(006637)_最新动态

华富恒欣纯债债券C006637HUAFU HENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1275 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2095

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富恒欣纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚姣姣

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.75亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

华富恒欣纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
债券型名次	843	733	599	614	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
债券型名次	368	1207	1370	1844	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
842	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
843	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
844	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
845	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
732	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
733	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
734	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
735	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
598	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
599	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
600	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
601	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09
613	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
614	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
615	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
616	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富恒欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
333	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
334	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
335	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
336	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
367	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
368	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
369	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
370	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05
1206	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1207	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
1208	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
1209	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
1369	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1370	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
1371	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
1372	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
1843	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
1844	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
1845	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
1846	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富恒欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
2528	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.40	6.22	11.65	21.81
2529	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
2530	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
2531	鹏扬丰利一年定开债券A	2.94	9.44	16.44	-	21.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20257.32	2.18%
23中行二级资本债02B	180.00	20102.46	2.16%
23邮储银行二级资本债01	180.00	19688.26	2.12%
22国开03	180.00	18322.57	1.97%
26农发01	180.00	18148.19	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456124.74	49.01%
企业债	173184.49	18.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1274	1.1267	1.1264	1.1255	1.1251
累计净值(元)	1.2094	1.2087	1.2084	1.2075	1.2071

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