资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 620118.97 93.88%
银行存款和结算备付金 567.58 0.09%
其他资产 39830.20 6.03%
资产总值:660516.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 580.00 60810.22 10.53%
25国开02 520.00 52425.27 9.08%
24国开清发03 490.00 49429.59 8.56%
24国开清发02 470.00 47919.59 8.30%
22国开08 400.00 41206.64 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 592639.58 102.66%
国家债券 27479.39 4.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%