资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 457735.77 99.34%
银行存款和结算备付金 2109.26 0.46%
其他资产 928.76 0.20%
资产总值:460773.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 940.00 96223.52 25.23%
23国开03 460.00 47531.33 12.46%
25农发23 380.00 38713.18 10.15%
24国开清发03 270.00 27539.82 7.22%
25国开清发02 240.00 24161.22 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 431787.24 113.23%
国家债券 25948.52 6.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%