华安中债1-3年政策金融债A(007180)_财务情况

华安中债1-3年政策金融债A007180HUAAN CHINA BOND 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	5945.74	13120.57	6483.34	24636.13	7839.50
本期利润(万元)	3745.39	14773.15	8205.78	28043.32	4942.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.72	0.00	2.99	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12337.95	0.00	26906.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	716182.87	796781.35	953093.10	1401315.58	970371.20
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.81	0.00	2.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.42	0.00	15.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1658.17	2659.70	639.08	1054.80	359.58
交易性金融资产(万元)	809830.63	1462011.37	1279835.69	959188.96	604661.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	809830.63	1462011.37	1279835.69	959188.96	604661.11
应付管理人报酬(万元)	99.97	147.82	115.85	92.34	67.15
应付托管费(万元)	33.32	49.27	38.62	30.78	22.38
资产总计(万元)	811488.87	1675397.74	1295738.63	992248.01	681344.49
负债合计(万元)	13305.72	267486.69	356252.20	101105.82	20733.82
所有者权益合计(万元)	798183.15	1407911.05	939486.44	891142.19	660610.68
未分配利润(万元)	33262.68	60250.01	38045.91	21570.22	18869.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	135.67	344.84	105.18	726.38	295.38
投资收益(万元)	14649.16	29986.71	11880.53	20739.82	9404.30
公允价值变动收益(万元)	1654.83	3440.54	5136.09	-2836.92	-779.33
其它收入(万元)	56.52	55.05	51.93	69.30	68.22
收入合计(万元)	16496.18	33827.14	17173.73	18698.59	8988.56
管理人报酬(万元)	638.29	1405.43	612.49	924.97	391.96
托管费(万元)	212.76	468.48	204.16	308.32	130.65
其它费用(万元)	79.64	169.81	75.78	118.62	52.16
费用合计(万元)	1677.94	5632.70	2248.61	2331.12	1036.78
利润总额(万元)	14818.24	28194.44	14925.12	16367.47	7951.79
净利润(万元)	14818.24	28194.44	14925.12	16367.47	7951.79

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