财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4060.19 1686.97 7562.00 -10.14 5866.21
本期利润(万元) 5585.09 2656.50 1827.93 -1563.94 1278.93
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 0.30 0.00 0.19
期末可供分配利润(万元) 10190.12 0.00 10333.69 0.00 9243.94
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 358576.81 471408.74 555532.40 564191.95 600911.92
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.34 0.00 0.49 0.00 0.36
累计净值增长率(%) 22.21 0.00 20.59 0.00 20.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2109.26 567.31 32144.90 1738.54 1658.17
交易性金融资产(万元) 457735.77 620118.97 808503.41 907299.42 809830.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 457735.77 620118.97 808503.41 907299.42 809830.63
应付管理人报酬(万元) 44.94 60.21 81.75 100.38 99.97
应付托管费(万元) 14.98 20.07 27.25 33.46 33.32
资产总计(万元) 460773.78 660516.76 840668.54 929137.86 811488.87
负债合计(万元) 79427.34 83236.27 168872.11 27210.22 13305.72
所有者权益合计(万元) 381346.44 577280.49 671796.43 901927.65 798183.15
未分配利润(万元) 19851.65 22889.96 26072.77 44120.50 33262.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.30 74.42 27.05 169.08 135.67
投资收益(万元) 5157.27 10812.83 8155.67 30170.95 14649.16
公允价值变动收益(万元) 1542.84 -5985.48 -4693.35 3219.41 1654.83
其它收入(万元) 0.14 0.50 0.24 67.35 56.52
收入合计(万元) 6712.55 4902.27 3489.62 33626.80 16496.18
管理人报酬(万元) 317.49 953.02 531.90 1170.93 638.29
托管费(万元) 105.83 317.67 177.30 390.31 212.76
其它费用(万元) 10.29 46.92 35.99 138.87 79.64
费用合计(万元) 970.54 2787.24 1862.27 3172.71 1677.94
利润总额(万元) 5742.01 2115.03 1627.35 30454.09 14818.24
净利润(万元) 5742.01 2115.03 1627.35 30454.09 14818.24