资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 576909.77 98.85%
银行存款和结算备付金 722.70 0.12%
其他资产 6003.02 1.03%
资产总值:583635.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 770.00 80254.93 16.47%
24国开清发03 540.00 54794.10 11.24%
22国开08 380.00 39360.36 8.08%
23国开03 360.00 36989.41 7.59%
25国开清发02 360.00 36037.89 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 527176.01 108.16%
国家债券 49733.76 10.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%