资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407299.58 99.91%
银行存款和结算备付金 370.56 0.09%
其他资产 5.32 0.00%
资产总值:407675.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1030.00 105812.55 32.35%
25农发23 380.00 38236.59 11.69%
23国开03 280.00 29035.19 8.88%
25国开清发07 220.00 22176.70 6.78%
24国开03 211.00 21830.61 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356633.06 109.04%
国家债券 50666.52 15.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%