财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
131.53 |
16.33 |
65.29 |
-0.22 |
61.43 |
| 本期利润(万元) |
156.94 |
23.47 |
26.78 |
-3.80 |
25.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
581.11 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
20.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22559.40 |
15823.64 |
1592.25 |
1213.37 |
1462.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
21.29 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
19.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2109.26 |
567.31 |
32144.90 |
1738.54 |
1658.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
457735.77 |
620118.97 |
808503.41 |
907299.42 |
809830.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
457735.77 |
620118.97 |
808503.41 |
907299.42 |
809830.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.94 |
60.21 |
81.75 |
100.38 |
99.97 |
| 应付托管费(万元) |
14.98 |
20.07 |
27.25 |
33.46 |
33.32 |
| 资产总计(万元) |
460773.78 |
660516.76 |
840668.54 |
929137.86 |
811488.87 |
| 负债合计(万元) |
79427.34 |
83236.27 |
168872.11 |
27210.22 |
13305.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
381346.44 |
577280.49 |
671796.43 |
901927.65 |
798183.15 |
| 未分配利润(万元) |
19851.65 |
22889.96 |
26072.77 |
44120.50 |
33262.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.30 |
74.42 |
27.05 |
169.08 |
135.67 |
| 投资收益(万元) |
5157.27 |
10812.83 |
8155.67 |
30170.95 |
14649.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1542.84 |
-5985.48 |
-4693.35 |
3219.41 |
1654.83 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.50 |
0.24 |
67.35 |
56.52 |
| 收入合计(万元) |
6712.55 |
4902.27 |
3489.62 |
33626.80 |
16496.18 |
| 管理人报酬(万元) |
317.49 |
953.02 |
531.90 |
1170.93 |
638.29 |
| 托管费(万元) |
105.83 |
317.67 |
177.30 |
390.31 |
212.76 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
46.92 |
35.99 |
138.87 |
79.64 |
| 费用合计(万元) |
970.54 |
2787.24 |
1862.27 |
3172.71 |
1677.94 |
| 利润总额(万元) |
5742.01 |
2115.03 |
1627.35 |
30454.09 |
14818.24 |
| 净利润(万元) |
5742.01 |
2115.03 |
1627.35 |
30454.09 |
14818.24 |
