资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 474402.76 99.82%
银行存款和结算备付金 873.55 0.18%
其他资产 1.47 0.00%
资产总值:475277.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 300.00 30088.69 7.65%
25浦发银行二级资本债01A 200.00 20266.51 5.15%
25国开15 200.00 19817.48 5.04%
24农行二级资本债02A 150.00 15570.59 3.96%
24乌高新MTN004 150.00 15458.36 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205153.06 52.17%
企业债 112700.47 28.66%
国家债券 9996.18 2.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%