资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 490759.48 99.71%
银行存款和结算备付金 1429.80 0.29%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:492190.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 260.00 26763.65 5.36%
26附息国债10 220.00 22224.33 4.45%
26国开05 210.00 21524.87 4.31%
26附息国债12 210.00 21172.53 4.24%
26国开10 210.00 21077.18 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223688.03 44.77%
企业债 86887.18 17.39%
国家债券 70160.51 14.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%