财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.21 |
0.05 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.42 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.88 |
2.75 |
8.07 |
4.23 |
11.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
50.26 |
0.00 |
47.73 |
0.00 |
47.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
896.03 |
434.06 |
341.06 |
333.61 |
523.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
472652.23 |
546011.44 |
573211.01 |
659575.14 |
603829.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
463238.46 |
535366.81 |
556241.82 |
625118.41 |
592040.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.78 |
124.67 |
120.39 |
122.84 |
117.40 |
| 应付托管费(万元) |
32.59 |
41.56 |
40.13 |
40.95 |
39.13 |
| 资产总计(万元) |
474299.08 |
547309.78 |
576023.38 |
661655.53 |
605720.67 |
| 负债合计(万元) |
77377.58 |
57727.31 |
87228.24 |
177480.32 |
127604.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
396921.50 |
489582.47 |
488795.14 |
484175.21 |
478116.65 |
| 未分配利润(万元) |
48014.42 |
51654.46 |
50824.50 |
46175.65 |
40042.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.04 |
12.46 |
8.28 |
30.46 |
10.62 |
| 投资收益(万元) |
4474.90 |
16223.20 |
10151.84 |
22080.42 |
11444.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4495.63 |
-6628.49 |
-3029.34 |
26.28 |
1926.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
8978.57 |
9607.18 |
7130.78 |
22137.27 |
13380.88 |
| 管理人报酬(万元) |
651.18 |
1461.37 |
721.95 |
1429.68 |
705.40 |
| 托管费(万元) |
217.06 |
487.12 |
240.65 |
476.56 |
235.13 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
24.88 |
12.17 |
25.06 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
1482.17 |
4120.36 |
2478.84 |
4894.02 |
2278.67 |
| 利润总额(万元) |
7496.41 |
5486.82 |
4651.95 |
17243.25 |
11102.21 |
| 净利润(万元) |
7496.41 |
5486.82 |
4651.95 |
17243.25 |
11102.21 |
