资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 657987.50 99.56%
银行存款和结算备付金 232.94 0.04%
其他资产 2699.14 0.41%
资产总值:660919.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 140.00 14308.55 2.85%
25农发31 110.00 11099.28 2.21%
24西安经发MTN001 100.00 10346.43 2.06%
25荆门城投MTN003 100.00 10272.07 2.04%
25宜昌高新MTN001 100.00 10219.94 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116498.79 23.19%
企业债 25036.01 4.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%