华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0543 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2543

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：95.13亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
债券型名次	731	643	479	553	450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
债券型名次	647	1679	1453	426	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
730	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
731	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
732	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
733	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
642	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
643	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
644	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
645	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
478	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
479	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
480	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57
481	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
552	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
553	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
554	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
555	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
449	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
450	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
451	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
452	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83
646	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67
647	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
648	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58
649	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
1678	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1679	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1680	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
1681	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	工银瑞信双利债券B	2.74	6.23	10.55	13.01	138.91
1452	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87
1453	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1454	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.09	5.07	10.55	-	11.97
1455	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
425	山西证券裕丰一年定开发起式	4.24	8.12	12.52	19.94	26.13
426	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
427	江信聚福	3.22	3.83	9.05	19.93	85.92
428	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
1800	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
1801	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1802	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
1803	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	300.00	30773.85	2.27%
24国开02	300.00	30499.42	2.25%
24国开04	300.00	30430.32	2.24%
25国开11	300.00	30385.97	2.24%
25农发31	300.00	30380.73	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632289.73	46.57%
企业债	45171.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0542	1.0536	1.0533	1.0523	1.0519
累计净值(元)	1.2542	1.2536	1.2533	1.2523	1.2519

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