华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0421 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.45亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
债券型名次	1581	2331	1102	927	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
债券型名次	1311	2720	1567	662	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1580	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1581	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
1582	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
1583	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
2330	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
2331	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
2332	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66
2333	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1101	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
1102	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
1103	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
1104	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
926	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
927	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
928	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
929	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
966	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
967	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
968	华宝宝泓债券	0.05	0.10	0.80	2.03	2.05
969	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	富国目标收益一年期纯债债券	2.45	5.55	11.06	18.05	76.90
1310	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
1311	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
1312	华安沣信债券A	2.45	12.66	0.00	-	12.32
1313	平安添利债券C	2.45	6.16	11.46	16.76	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.83	4.95	9.13	-	19.15
2719	广发纯债债券C	1.67	4.95	9.95	18.61	80.57
2720	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
2721	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
2722	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	富国纯债A/B	2.00	5.35	10.20	18.00	73.38
1566	广发景宁纯债C	2.12	5.31	10.20	-	18.34
1567	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
1568	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
1569	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
661	兴全恒裕债券A	2.55	6.50	10.73	19.68	28.13
662	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
663	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
664	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
1913	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
1914	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
1915	光大尊盈半年C	1.33	3.10	6.08	10.34	26.72
1916	平安惠锦债券	1.18	3.76	7.03	13.52	26.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	140.00	14308.55	2.85%
25农发31	110.00	11099.28	2.21%
24西安经发MTN001	100.00	10346.43	2.06%
25荆门城投MTN003	100.00	10272.07	2.04%
25宜昌高新MTN001	100.00	10219.94	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116498.79	23.19%
企业债	25036.01	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0420	1.0419	1.0415	1.0414	1.0412
累计净值(元)	1.2420	1.2419	1.2415	1.2414	1.2412

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