华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0201 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2201

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
债券型名次	1249	3110	3368	3102	2296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.33	12.29	20.73	24.05
债券型名次	2732	2599	940	521	1963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.10	-0.19	0.15	-0.12	0.26
1248	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.10	-0.19	0.12	-0.19	0.14
1249	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
1250	华安安和债券C	0.10	-0.09	0.32	0.43	1.33
1251	华安安嘉定开	0.10	-0.17	0.28	-0.14	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
3109	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	-0.09	0.69	0.59	1.20
3110	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
3111	华安安和债券C	0.10	-0.09	0.32	0.43	1.33
3112	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.09	0.53	0.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3367	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.34	-2.45	-2.45
3368	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
3369	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00
3370	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.34	0.74	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	海富通瑞福债券A	0.06	-0.04	0.46	0.47	1.39
3101	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
3102	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
3103	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3104	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	国联安中短债债券A	0.04	0.03	0.43	0.64	1.42
2295	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.04	0.09	0.51	0.79	1.42
2296	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
2297	华宝宝泓债券	0.11	-0.09	0.60	0.45	1.42
2298	嘉合磐辉纯债A	0.06	-0.22	0.24	0.04	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	国金惠鑫短债C	1.60	4.69	7.22	10.97	16.00
2731	红土创新丰源中短债A	1.60	7.55	10.51	-	12.95
2732	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.73	24.05
2733	华夏短债债券A	1.60	4.73	8.17	14.64	27.09
2734	嘉实6个月理财债券E	1.60	3.76	6.10	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	东方红6个月定开纯债	1.74	6.33	10.64	-	45.68
2598	工银开元利率债债券C	0.75	6.33	8.62	15.77	15.79
2599	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.73	24.05
2600	华安全球美元票息(美元)A	4.47	6.33	6.27	0.70	13.75
2601	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.15	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.56	6.30	12.30	-	10.69
939	长城中债3-5年国开债指数C	1.31	9.00	12.29	-	19.54
940	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.73	24.05
941	博时裕康纯债	1.37	7.01	12.28	17.42	35.88
942	国金惠盈纯债债券A	-2.00	6.10	12.28	21.17	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	建信睿信三个月定期开放债券	1.64	6.39	11.61	20.75	22.72
520	德邦锐兴债券C	2.10	6.92	10.91	20.74	31.92
521	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.73	24.05
522	西部利得汇盈债券C	1.70	6.78	11.77	20.73	34.30
523	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.22	20.73	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	浦银安盛盛勤定开债券C	1.23	5.70	8.29	13.96	24.06
1962	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.30	14.17	-	24.06
1963	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.73	24.05
1964	南方旭元A	0.97	6.41	10.13	20.09	24.04
1965	博时富丰3个月定开债发起式	1.17	5.93	10.06	17.88	24.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21利民债	40.00	4363.86	8.66%
22怀宁城投债	40.00	4356.76	8.65%
22凤阳经投债	40.00	4311.47	8.56%
20合建投MTN001	40.00	4174.78	8.29%
24庐江城投MTN003	40.00	4115.28	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17257.45	34.25%
金融债券	6047.30	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-14华安安和债券分红公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0202	1.0194	1.0193	1.0192	1.0191
累计净值(元)	1.2202	1.2194	1.2193	1.2192	1.2191

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