华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0354 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2354

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.45亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	1.00	1.46	1.39
债券型名次	3286	1891	917	1460	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.24	10.56	20.17	25.91
债券型名次	1789	2685	1539	743	1961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	红土创新丰源中短债C	-0.01	0.22	0.38	2.19	0.46
3285	红土创新丰睿中短债C	-0.01	0.17	0.44	0.83	0.55
3286	华安安和债券A	-0.01	0.34	1.00	1.46	1.39
3287	华安安和债券C	-0.01	0.33	0.98	1.41	1.36
3288	华安添荣中短债C	-0.01	0.18	0.53	0.88	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.04	0.34	0.74	1.05	0.93
1890	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.03	0.34	0.97	1.10	1.37
1891	华安安和债券A	-0.01	0.34	1.00	1.46	1.39
1892	华安顺穗债券	-0.06	0.34	0.91	1.39	1.34
1893	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.34	0.77	1.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
916	广发聚利(LOF)C	0.19	1.33	1.00	-0.11	1.64
917	华安安和债券A	-0.01	0.34	1.00	1.46	1.39
918	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.52	1.00	1.68	1.64
919	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	1.00	1.27	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	广发景宁纯债A	0.00	0.29	0.94	1.46	1.36
1459	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1460	华安安和债券A	-0.01	0.34	1.00	1.46	1.39
1461	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1462	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.35	0.92	1.46	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国联安添利增长债A	-0.07	0.78	-1.08	0.73	1.39
1444	国联安增盛一年定开债发起式	-0.01	0.28	0.88	1.47	1.39
1445	华安安和债券A	-0.01	0.34	1.00	1.46	1.39
1446	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
1447	华夏鼎富债券A	-0.05	0.69	1.27	1.41	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	东吴鼎泰纯债C	2.43	5.20	9.37	-	11.37
1788	富国景利纯债债券	2.43	5.70	10.39	19.34	39.35
1789	华安安和债券A	2.43	5.24	10.56	20.17	25.91
1790	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.43	5.26	10.44	20.29	23.40
1791	汇安裕和纯债债券A	2.43	5.32	9.92	20.52	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	国投瑞银顺昌纯债债券	2.20	5.24	10.52	18.77	29.30
2684	宏利纯利债券A	1.85	5.24	8.40	16.40	35.98
2685	华安安和债券A	2.43	5.24	10.56	20.17	25.91
2686	华安鼎津一年定开债发起式	1.41	5.24	8.96	-	10.12
2687	华安信用四季红债券A	1.87	5.24	9.30	16.84	89.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62
1538	国泰信用互利债券A	3.71	8.39	10.56	17.18	19.35
1539	华安安和债券A	2.43	5.24	10.56	20.17	25.91
1540	华泰保兴久盈	2.52	6.52	10.56	19.25	22.22
1541	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.10	7.23	10.56	21.22	81.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华夏鼎隆债券C	1.65	5.23	11.22	20.19	27.36
742	工银3-5年国开债指数A	1.71	7.01	11.49	20.17	29.54
743	华安安和债券A	2.43	5.24	10.56	20.17	25.91
744	招商招华纯债C	2.53	7.15	11.43	20.17	27.31
745	南方惠利6个月定开债券A	1.46	4.88	9.34	20.16	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	永赢智益纯债三个月	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93
1960	招商招怡纯债C	1.91	5.02	9.20	12.96	25.93
1961	华安安和债券A	2.43	5.24	10.56	20.17	25.91
1962	中融恒惠纯债C	0.89	3.55	6.99	14.90	25.90
1963	华富恒盛纯债债券A	2.71	6.08	10.27	18.19	25.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	140.00	14308.55	2.85%
25农发31	110.00	11099.28	2.21%
24西安经发MTN001	100.00	10346.43	2.06%
25荆门城投MTN003	100.00	10272.07	2.04%
25宜昌高新MTN001	100.00	10219.94	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116498.79	23.19%
企业债	25036.01	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0355	1.0355	1.0351	1.0348	1.0351
累计净值(元)	1.2355	1.2355	1.2351	1.2348	1.2351

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