华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0465 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2465

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：95.13亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
债券型名次	3152	1263	786	621	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.14	9.85	18.99	27.26
债券型名次	1092	2346	1652	457	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	红土创新纯债C	-0.01	0.12	0.25	0.77	0.97
3151	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.03	0.22	0.80	1.04
3152	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
3153	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41
3154	华安安业债券A	-0.01	0.22	0.46	1.62	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
1262	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
1263	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
1264	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
1265	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
785	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
786	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
787	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52
788	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68
620	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
621	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
622	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
623	华夏鼎融债券A	0.11	2.01	0.52	1.90	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
847	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
848	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
849	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
850	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	东方臻选纯债债券A	2.92	5.52	12.64	24.02	44.86
1091	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1092	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.99	27.26
1093	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.92	10.03	11.65	-	9.74
1094	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.92	5.35	8.94	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
2345	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
2346	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.99	27.26
2347	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
2348	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	蜂巢丰华债券A	2.47	5.75	9.85	-	16.75
1651	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.67	5.49	9.85	-	11.42
1652	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.99	27.26
1653	南方3-5年农发债C	2.65	5.33	9.85	18.23	31.69
1654	南方宣利定期开放债券C	3.71	6.24	9.85	19.12	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	西部利得汇盈债券A	2.51	5.18	9.98	19.06	38.37
456	国富恒久信用债券A	3.18	13.51	13.64	19.04	80.99
457	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.99	27.26
458	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.99	20.22
459	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.98	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.78	13.09	-	27.28
1887	招商民安增益债券C	0.97	16.58	15.40	20.11	27.27
1888	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.99	27.26
1889	金信民旺债券A	1.02	21.18	12.76	6.57	27.26
1890	西部利得聚利6个月定开债券A	2.28	4.81	9.21	15.67	27.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	300.00	30773.85	2.27%
24国开02	300.00	30499.42	2.25%
24国开04	300.00	30430.32	2.24%
25国开11	300.00	30385.97	2.24%
25农发31	300.00	30380.73	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632289.73	46.57%
企业债	45171.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0466	1.0470	1.0470	1.0469	1.0466
累计净值(元)	1.2466	1.2470	1.2470	1.2469	1.2466

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