华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2510

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：95.13亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
债券型名次	1553	392	495	713	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
债券型名次	928	1909	1567	383	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84
1552	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.60	1.33	1.61
1553	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
1554	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85
1555	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
391	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
392	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
393	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85
394	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	长江乐鑫定开债	0.10	0.45	0.96	2.43	3.20
494	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
495	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
496	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.44	0.96	2.40	3.45
497	华夏鼎隆债券A	0.10	0.29	0.96	2.09	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	长江乐丰纯债	0.07	0.29	0.84	2.10	2.98
712	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
713	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
714	金鹰恒润债券发起式A	0.15	-0.28	-3.66	2.10	3.61
715	泰康瑞坤纯债债券	0.39	0.68	0.89	2.10	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
652	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.79	2.04	2.92
653	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
654	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
655	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.31	1.03	2.24	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	富安达增强收益债券A	3.34	12.77	12.45	-2.42	51.27
927	国投瑞银和旭一年持有债券C	3.34	15.26	13.72	10.65	10.79
928	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
929	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
930	华夏鼎信债券C	3.34	6.00	11.67	19.43	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	大成月添利债券A	3.15	5.38	8.38	11.93	13.60
1908	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
1909	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
1910	华润元大润享三个月定开债C	1.98	5.38	10.76	-	11.20
1911	交银双利债券C	2.84	5.38	8.93	6.14	82.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	蜂巢丰华债券A	2.70	5.26	10.40	-	17.10
1566	富国景利纯债债券	3.30	5.30	10.40	18.55	40.96
1567	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
1568	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
1569	华富收益增强债券A	0.92	8.05	10.40	13.30	224.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	招商招诚半年定开债发起式	2.79	4.85	9.62	19.46	35.01
382	南方国利	3.18	8.40	12.94	19.45	31.10
383	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
384	天弘多元收益A	7.19	49.81	24.26	19.44	40.82
385	华夏鼎信债券C	3.34	6.00	11.67	19.43	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.09	3.47	9.55	-	27.83
1866	上银慧祥利债券A	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
1867	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
1868	长盛安逸纯债债券C	3.26	5.17	9.97	21.05	27.80
1869	大成中债3-5年国开债指数A	2.87	5.01	10.29	17.57	27.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	300.00	30773.85	2.27%
24国开02	300.00	30499.42	2.25%
24国开04	300.00	30430.32	2.24%
25国开11	300.00	30385.97	2.24%
25农发31	300.00	30380.73	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632289.73	46.57%
企业债	45171.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0506	1.0502	1.0497	1.0494	1.0491
累计净值(元)	1.2506	1.2502	1.2497	1.2494	1.2491

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