华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0442 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2442

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：95.13亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
债券型名次	929	1297	716	619	840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
债券型名次	1225	2522	1506	461	1897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	红塔红土瑞景纯债C	0.02	-0.08	0.02	0.29	0.56
928	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.52	0.89	1.03
929	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
930	华安安和债券C	0.02	0.25	0.81	1.87	2.19
931	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1296	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60
1297	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
1298	华安稳定收益债券A	0.03	0.26	0.56	1.26	1.48
1299	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.26	0.82	2.08	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96
715	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
716	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
717	华夏鼎信债券C	0.01	0.42	0.84	1.89	2.09
718	华夏中债1-3年政金债指数C	0.01	0.46	0.84	1.56	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.20	0.70	1.92	2.35
618	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33
619	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
620	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
621	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	博时富安3个月定开债发起式	0.01	0.26	0.85	1.93	2.25
839	博时智臻纯债债券	0.00	0.39	0.94	1.98	2.25
840	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
841	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
842	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.38	1.30	2.06	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中银安享债券	2.67	5.40	11.57	18.06	29.66
1224	广发景丰纯债	2.66	5.24	11.66	20.02	42.50
1225	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
1226	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1227	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
2521	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
2522	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
2523	中银惠利半年定期开放债券B	1.95	4.64	9.16	-	9.71
2524	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	博时双季享持有期债券A	1.51	4.85	10.07	17.76	20.69
1505	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
1506	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
1507	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.74	5.05	10.07	-	16.05
1508	蜂巢丰嘉债券A	4.72	6.48	10.06	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
460	长城中债3-5年国开债指数A	2.21	5.56	11.60	19.03	22.35
461	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
462	博时安弘一年定开债发起式A	2.31	5.04	10.26	19.02	40.21
463	财通聚利债券	2.33	3.83	8.86	19.02	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	天弘华享三个月定开	2.07	4.65	8.94	15.69	27.01
1896	招商安心收益债券A	1.57	3.52	8.05	16.40	27.00
1897	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
1898	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
1899	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	300.00	30773.85	2.27%
24国开02	300.00	30499.42	2.25%
24国开04	300.00	30430.32	2.24%
25国开11	300.00	30385.97	2.24%
25农发31	300.00	30380.73	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632289.73	46.57%
企业债	45171.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0440	1.0436	1.0433	1.0434	1.0435
累计净值(元)	1.2440	1.2436	1.2433	1.2434	1.2435

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