资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166751.14 97.61%
银行存款和结算备付金 2043.40 1.20%
其他资产 2035.55 1.19%
资产总值:170830.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 260.00 25752.68 19.04%
26国开05 210.00 21389.64 15.81%
25国开20 200.00 20444.37 15.11%
25国开10 200.00 20144.77 14.89%
24国开15 180.00 19097.74 14.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151716.02 112.14%
国家债券 15035.11 11.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%