资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154164.37 99.89%
银行存款和结算备付金 155.25 0.10%
其他资产 17.36 0.01%
资产总值:154336.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 200.00 21946.09 16.11%
22国开20 200.00 21206.73 15.57%
25国开15 200.00 19668.11 14.44%
23国开10 160.00 17236.90 12.65%
24国开05 150.00 16103.93 11.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151217.36 111.00%
国家债券 2947.01 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%