华安中债7-10年国开债A(007228)_最新动态

华安中债7-10年国开债A007228HUAAN CHINA BOND 7-10 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安中债7-10年国开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周舒展

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.73亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

华安中债7-10年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
债券型名次	1118	936	1516	256	227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
债券型名次	126	83	29	321	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-1.38	-1.56	1.23	-0.42
1117	华安证券合赢六个月持有债券	0.12	0.25	0.97	1.26	4.09
1118	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
1119	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
1120	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.27	1.12	3.47	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.09	0.41	1.17	1.69	2.83
935	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
936	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
937	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
938	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	海通安润90天滚动持有中短债A	0.05	0.38	0.84	1.41	3.07
1515	华安证券聚赢一年持有A	0.11	0.31	0.84	1.36	4.00
1516	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
1517	华夏彭博政金债1-5年C	0.05	0.32	0.84	2.12	4.23
1518	华夏亚债中国指数C	0.04	0.33	0.84	2.83	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
255	招商信用增强债券A	0.25	0.68	3.61	3.14	5.75
256	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
257	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.52	1.04	5.88	3.13	7.00
258	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	0.00	0.75	3.13	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安中债7-10年国开债A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	招商安悦1年持有期债券A	0.04	0.26	2.13	1.29	6.54
226	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.15	0.70	2.97	6.53
227	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
228	招商安福1年定开债发起式	0.23	1.35	6.59	3.42	6.51
229	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	宝盈增强收益债券C	7.79	10.16	4.61	26.15	129.19
125	招商安盈债券A	7.78	12.52	15.25	35.80	112.94
126	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
127	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
128	景顺长城景颐双利债券C类	7.76	10.08	7.81	27.42	96.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
82	南方丰元信用增强债券A	2.87	12.08	6.79	18.19	69.60
83	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
84	博时中债5-10农发行C	8.33	12.05	17.15	26.76	31.60
85	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	财通兴利12月定开债券发起	7.05	13.77	17.91	-	23.25
28	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.22	13.89	17.71	27.39	38.78
29	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
30	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
31	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
320	长信利富债券A	-0.34	-4.21	-12.69	23.33	28.57
321	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
322	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
323	上银慧添利债券	4.44	8.52	12.84	23.30	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安中债7-10年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	前海开源鼎瑞债券A	3.46	5.45	1.17	11.19	23.41
1678	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
1679	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
1680	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40
1681	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	860.00	92578.36	17.50%
22国开10	850.00	90688.74	17.15%
22国开05	790.00	84991.96	16.07%
24国开10	740.00	75363.73	14.25%
23国开10	690.00	72781.09	13.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596925.19	112.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.152	1.152	1.151	1.152	1.153
累计净值(元)	1.225	1.226	1.224	1.226	1.226

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