资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318852.96 35.05%
银行存款和结算备付金 590727.40 64.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:909580.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 660.00 68080.08 8.16%
16农发18 650.00 67227.91 8.05%
25国开06 490.00 49752.51 5.96%
25农发11 430.00 43723.12 5.24%
26贴现国债14 350.00 34962.04 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253902.20 30.42%
国家债券 64950.76 7.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%