资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 994971.92 100.00%
银行存款和结算备付金 40.81 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:995012.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 1800.00 182566.20 22.48%
22农发清发04 1570.00 163520.05 20.13%
19国开10 660.00 70578.82 8.69%
19进出10 630.00 67806.67 8.35%
19农发06 560.00 59895.02 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 994971.92 122.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%