华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券A008018HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 39 MONTHS

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0302 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何嘉楠

2026-04-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.46亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
债券型名次	4435	3865	4397	3609	4712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.44	8.34	-	20.27
债券型名次	1627	2375	3155	3368	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	华宝宝康债券C	0.02	-0.20	0.18	1.35	1.36
4434	华宝政金债债券	0.02	-0.01	0.71	1.13	1.21
4435	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4436	华富收益增强债券A	0.02	-0.40	0.01	0.87	1.06
4437	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.60	1.04	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	华宝1-3年国开债指数	0.02	0.10	0.54	0.72	0.74
3864	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.10	-0.12	0.65	0.36
3865	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
3866	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.10	0.40	1.01	0.56
3867	华夏鼎辉债券A	0.13	0.10	0.86	1.19	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	宏利聚利债券(LOF)	0.09	-0.09	0.37	1.87	1.97
4396	华宝可转债债券C	1.46	0.78	0.37	13.08	9.89
4397	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4398	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.37	0.68	0.56
4399	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.66	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	华安纯债债券A	0.11	0.12	0.79	1.02	1.12
3608	华安沣信债券C	-0.25	-0.41	-0.65	1.02	-0.02
3609	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
3610	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3611	华夏安益短债债券C	0.11	0.12	0.71	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.06	0.47	0.86	0.62
4711	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	-0.21	0.41	0.62
4712	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4713	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.44	0.74	0.62
4714	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.13	0.43	0.77	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	东方臻选纯债债券A	2.52	5.90	13.80	28.97	43.75
1626	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
1627	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
1628	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
1629	汇添富稳安三个月持有债券A	2.52	4.85	9.65	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	国泰君安安弘六个月定开债券	1.70	5.44	9.57	-	11.63
2374	华安鼎信3个月定开债	2.17	5.44	9.99	-	27.41
2375	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
2376	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.40	5.44	10.79	20.69	24.44
2377	平安季添盈定开债A	2.61	5.44	9.77	18.30	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	广发集丰债券C	4.47	8.99	8.34	16.48	49.79
3154	国投瑞银顺立纯债债券	1.36	4.70	8.34	-	9.18
3155	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
3156	华夏鼎源债券C	1.00	3.78	8.34	-18.97	-16.30
3157	天弘安恒60天滚动持有短债	1.87	3.93	8.34	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.74	9.20	13.56	-	26.31
3367	天弘鑫利三年定开	2.50	5.72	8.81	-	20.87
3368	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
3369	华富安兴39个月定期开放债券C	2.00	4.38	6.73	-	21.87
3370	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.60	6.55	10.52	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	银河久泰债券	1.64	5.99	9.36	17.84	20.28
2647	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.92	8.32	8.20	4.81	20.27
2648	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
2649	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.06	10.50	15.86	20.27
2650	财通恒利债券	2.23	5.10	11.31	17.83	20.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	660.00	68080.08	8.16%
16农发18	650.00	67227.91	8.05%
25国开06	490.00	49752.51	5.96%
25农发11	430.00	43723.12	5.24%
26贴现国债14	350.00	34962.04	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253902.20	30.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13	2026-05-12	2026-05-11
单位净值(元)	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
累计净值(元)	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900

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