华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

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累计净值：1.1896

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何嘉楠

2026-04-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.46亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.38	1.22	0.56
债券型名次	3864	4988	4468	2506	4748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.51	8.44	-	20.20
债券型名次	1654	2451	3201	2220	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.59
3863	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.19	0.52	0.92	0.65
3864	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.38	1.22	0.56
3865	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
3866	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	0.32	0.88	1.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.35	0.67	0.43
4987	华安添和一年债券A	0.13	0.12	0.35	0.67	0.59
4988	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.38	1.22	0.56
4989	华泰保兴久盈	0.02	0.12	0.34	0.75	0.47
4990	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.25	0.12	-1.33	-2.71	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.38	0.80	0.49
4467	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.15	0.38	0.78	0.51
4468	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.38	1.22	0.56
4469	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.68	0.49
4470	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.39	0.89	1.22	1.11
2505	华安安业债券A	0.05	0.40	0.95	1.22	1.22
2506	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.38	1.22	0.56
2507	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	0.90	-1.71	1.22	0.91
2508	华夏纯债债券A	0.03	0.43	0.84	1.22	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.17	0.42	0.86	0.56
4747	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.19	0.47	0.84	0.56
4748	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.38	1.22	0.56
4749	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.17	-2.12	0.68	0.56
4750	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.36	0.93	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	国联安聚利39个月封闭式债券	2.58	5.90	9.35	-	9.87
1653	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	-	57.72
1654	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
1655	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.58	5.61	11.00	-	24.23
1656	汇添富稳安三个月持有债券E	2.58	4.90	9.78	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	-	31.57
2450	国泰合融纯债债券A	2.25	5.51	10.42	-	25.40
2451	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2452	华夏鼎淳债券C	3.37	5.51	6.73	-	22.15
2453	平安惠泰纯债	1.64	5.51	10.90	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	大成景旭纯债债券C	0.67	4.51	8.44	-	66.52
3200	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3201	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
3202	华夏鼎兴债券A	1.88	4.57	8.44	-	29.62
3203	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.25	8.44	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.42	5.66	9.34	-	21.76
2219	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
2220	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2221	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
2222	建信短债债券F	1.74	3.80	6.85	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	4.93	8.31	-	20.22
2626	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
2627	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2628	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20
2629	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	660.00	68080.08	8.16%
16农发18	650.00	67227.91	8.05%
25国开06	490.00	49752.51	5.96%
25农发11	430.00	43723.12	5.24%
26贴现国债14	350.00	34962.04	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253902.20	30.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0444	1.0442	1.0439	1.0436	1.0435
累计净值(元)	1.1894	1.1892	1.1889	1.1886	1.1885

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