华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券A008018HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 39 MONTHS

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.048 0.000(0.04%)

累计净值：1.163

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何嘉楠

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
债券型名次	4335	3741	802	3619	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.71	8.75	-	17.17
债券型名次	3276	3493	2685	2219	2690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.27	0.55	1.23	0.57
4334	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.44	0.92	0.42
4335	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
4336	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.53	1.27	0.68
4337	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.21	0.57	1.31	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	华宝宝丰高等级债券A	0.10	0.25	0.46	1.10	0.46
3740	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.44	0.92	0.42
3741	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
3742	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.25	0.32	1.08	0.33
3743	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.25	0.21	0.93	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	恒生前海恒利纯债C	0.37	1.60	0.66	0.55	0.56
801	华宝宝瑞一年定开债券	0.16	0.88	0.66	3.05	0.78
802	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
803	华富收益增强债券A	0.17	-0.17	0.66	4.10	1.46
804	华夏卓享债券A	0.01	0.07	0.66	2.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	-0.40	0.39	1.53	0.20
3618	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.38	0.88	1.53	1.05
3619	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
3620	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.06	0.33	0.55	1.53	0.56
3621	华泰柏瑞锦乾债券	0.18	0.71	0.29	1.53	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
916	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
917	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.66	1.53	0.84
918	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
919	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	红塔红土瑞景纯债C	2.85	8.73	11.60	-	13.49
3275	华安年年盈定期开放债券A	2.85	5.29	5.82	-	46.21
3276	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17
3277	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	6.71	10.87	-	14.44
3278	华泰紫金丰睿债券发起C	2.85	-0.42	1.73	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.91	5.71	8.97	-	12.50
3492	华宝中短债债券A	2.39	5.71	9.02	-	21.67
3493	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17
3494	鹏扬利沣短债E	2.26	5.71	9.04	-	10.67
3495	泰信汇盈债券A	2.80	5.71	9.03	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	安信尊享纯债	3.11	6.46	8.75	-	33.83
2684	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.63	6.76	8.75	-	29.96
2685	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17
2686	华夏鼎业三个月定开债券C	2.61	5.96	8.75	-	10.36
2687	嘉合磐泰短债A	2.07	5.37	8.75	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
2218	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
2219	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17
2220	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.66	8.24	-	19.37
2221	建信短债债券F	2.03	5.03	7.60	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	蜂巢添幂中短债C	2.55	5.79	8.13	-	17.17
2689	国新国证荣赢63个月定开债券	3.91	7.82	11.89	-	17.17
2690	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17
2691	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17
2692	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	369258.60	44.15%
22农发12	1460.00	147099.49	17.59%
22进出13	960.00	96731.82	11.57%
16农发18	580.00	60438.52	7.23%
16国开10	560.00	57990.94	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106208.04	132.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.048	1.047	1.046	1.046	1.045
累计净值(元)	1.163	1.162	1.161	1.161	1.160

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