华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券A008018HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 39 MONTHS

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何嘉楠

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.40亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
债券型名次	2322	1872	1740	2358	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
债券型名次	3891	3534	2270	1748	2667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	华宝宝润债券	0.06	0.19	0.53	1.22	2.55
2321	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
2322	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
2323	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06
2324	华润元大双鑫债券C	0.06	0.03	3.57	4.84	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	华安安嘉定开	0.05	0.29	0.62	1.78	3.85
1871	华安鼎丰债券发起式C	0.04	0.29	0.08	1.23	3.09
1872	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
1873	华富安业一年持有期债券A	0.27	0.29	1.97	1.55	4.77
1874	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25
1739	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
1740	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
1741	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06
1742	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.23	0.74	1.69	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
2357	华安添顺债券	0.05	0.24	0.46	1.40	3.46
2358	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
2359	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
2360	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	国寿安保超短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.88	2.33
4126	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.13	1.14	2.33
4127	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
4128	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.33	0.98	2.33
4129	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.46	0.80	1.31	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.85	6.57	10.55	-	11.38
3890	华宝中短债债券A	2.85	6.26	9.75	16.78	20.29
3891	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
3892	汇安裕盈纯债债券A	2.85	5.60	0.00	-	4.74
3893	鹏扬利沣短债E	2.85	6.59	0.00	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	淳厚稳丰债券A	3.36	5.45	0.00	-	6.26
3533	华安添鑫中短债A	2.52	5.45	8.22	15.77	49.84
3534	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
3535	华润元大润鑫债券C	3.08	5.45	7.73	12.93	18.37
3536	惠升和裕纯债C	3.14	5.45	7.91	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.61	8.79	-	15.42
2269	广发招财短债E	2.91	6.00	8.79	-	11.05
2270	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
2271	浦银中短债A	3.23	6.20	8.79	15.91	20.64
2272	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28
1747	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.03	6.00	8.35	15.46	17.51
1748	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
1749	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.86	6.04	9.42	15.44	18.33
1750	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	宝盈聚丰两年定开债券C	2.08	4.37	6.93	15.16	15.61
2666	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61
2667	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.45	8.79	15.45	15.61
2668	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
2669	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	376455.90	45.69%
22农发12	1460.00	148886.06	18.07%
22进出13	960.00	97944.32	11.89%
16农发18	580.00	59625.37	7.24%
16国开10	560.00	57213.91	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119604.94	135.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.033	1.033	1.032	1.032	1.031
累计净值(元)	1.148	1.148	1.147	1.147	1.146

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