华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券A008018HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 39 MONTHS

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0365 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1815

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何嘉楠

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.38亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64
债券型名次	3122	250	589	1171	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.85	8.58	15.48	19.27
债券型名次	1133	3107	3257	2123	2573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	华宝宝惠债券	0.05	0.30	0.75	1.55	2.92
3121	华宝中短债债券C	0.05	-0.07	0.45	0.35	1.07
3122	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64
3123	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.05	0.67	0.81	1.99
3124	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.12	0.30	0.10	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
249	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
250	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64
251	华润元大润享三个月定开债A	0.11	0.31	0.81	1.91	2.80
252	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.28	0.31	0.43	0.50	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
588	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.12	0.77	1.77	3.46
589	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64
590	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.30	0.77	1.45	2.42
591	南方双元A	0.09	0.00	0.77	3.32	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1170	工银添利债券A	0.06	-0.18	0.52	1.51	2.83
1171	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64
1172	汇安中债-广西信用债A	0.07	0.01	0.82	1.51	3.36
1173	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.44	1.51	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	-0.01	0.39	0.86	2.64
1166	华宝宝裕债券A	0.04	0.09	0.48	0.63	2.64
1167	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.77	1.51	2.64
1168	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.60	1.31	2.64
1169	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.07	0.67	1.22	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.96	6.50	8.16	7.42	24.71
1132	长安泓源纯债债券C	2.95	8.69	11.52	20.32	38.36
1133	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	15.48	19.27
1134	招商安阳债券C	2.95	13.64	20.19	31.43	31.65
1135	中信建投双鑫债券C	2.95	7.92	6.43	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国寿安保安和纯债	0.16	5.85	8.63	-	8.24
3106	国泰润利纯债债券	2.16	5.85	10.45	17.46	38.61
3107	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	15.48	19.27
3108	摩根纯债丰利债券C	0.60	5.85	6.41	11.48	30.64
3109	南方1-3年国开债C	1.07	5.85	8.63	14.96	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	8.77	24.45
3256	长盛安鑫中短债D	1.77	4.45	8.58	-	11.33
3257	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	15.48	19.27
3258	南方定元中短债A	1.63	5.07	8.58	16.00	18.71
3259	前海开源鼎瑞债券A	1.27	5.49	8.58	7.45	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	建信中短债纯债债券C	1.13	4.63	8.79	15.49	21.70
2122	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
2123	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	15.48	19.27
2124	浙商丰裕纯债C	1.50	5.51	8.37	15.47	17.60
2125	中海增强收益债券C	4.33	9.76	8.58	15.47	69.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.55	13.01	19.28
2572	工银尊益中短债债券A	1.79	5.37	9.68	18.72	19.28
2573	华富安兴39个月定期开放债券A	2.95	5.85	8.58	15.48	19.27
2574	创金合信中债1-3年国开债A	1.30	6.18	8.67	15.87	19.26
2575	国金惠安利率债A	-1.75	8.12	12.59	22.55	19.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	374261.64	45.43%
22农发12	1460.00	149121.60	18.10%
22进出13	960.00	98061.80	11.90%
16农发18	580.00	59176.62	7.18%
16国开10	560.00	56989.89	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116784.11	135.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0360	1.0352	1.0347	1.0338	1.0333
累计净值(元)	1.1810	1.1802	1.1797	1.1788	1.1783

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