华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券A008018HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 39 MONTHS

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最新净值：1.0330 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何嘉楠

2026-06-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.97亿元

2026-04-30 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
债券型名次	3607	3739	3854	4024	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
债券型名次	3493	2847	3529	2275	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
3606	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
3607	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3608	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
3609	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
3738	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56
3739	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3740	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
3741	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22
3853	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
3854	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
3855	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3856	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4023	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
4024	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
4025	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
4026	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.68	-0.76	-0.73	-0.61	1.05
4176	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
4177	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
4178	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	-0.02	-0.12	0.02	1.05
4179	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
3492	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
3493	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
3494	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07
3495	华夏鼎略债券A	1.91	3.56	6.26	12.49	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28
2846	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
2847	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
2848	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
2849	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57
3528	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45
3529	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
3530	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
3531	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
2274	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
2275	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
2276	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92
2277	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2660	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
2661	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
2662	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77
2663	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1800.00	185227.32	22.87%
22农发清发04	1570.00	167351.75	20.67%
19国开10	660.00	70318.33	8.68%
19农发06	560.00	61765.99	7.63%
19进出10	530.00	56839.49	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	792965.98	97.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0327	1.0325	1.0323	1.0321	1.0319
累计净值(元)	1.1943	1.1941	1.1939	1.1937	1.1935

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