资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1355513.38 99.99%
银行存款和结算备付金 160.09 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1355673.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 2040.00 206215.29 16.61%
23交行债01 1190.00 120090.01 9.67%
23江苏银行债01 1170.00 118487.67 9.54%
23宁波银行02 1040.00 105470.01 8.50%
23中国银行绿色金融债01 1010.00 102354.99 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1355513.38 109.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%