资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 924860.07 75.78%
银行存款和结算备付金 295648.38 24.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1220508.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债59 3390.00 338878.37 27.77%
25进出61 2120.00 212369.04 17.40%
23浙商银行小微债02 1090.00 111568.15 9.14%
23中行债01 790.00 80762.79 6.62%
25附息国债19 405.00 41042.76 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504885.98 41.37%
国家债券 419974.09 34.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%