华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0158 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：121.46亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
债券型名次	830	1566	815	2437	2975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.95	7.47	-	20.70
债券型名次	2147	2583	3565	3582	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.29	0.66	1.00
829	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.34	0.24	0.57	0.87
830	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
831	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45
832	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
1565	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56
1566	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
1567	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	0.26	-0.96	-5.13	-3.65
1568	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
814	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28
815	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
816	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
817	华富恒欣纯债债券A	0.00	0.30	0.62	2.21	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国寿安保超短债债券C	0.01	0.15	0.57	1.26	1.51
2436	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
2437	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
2438	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.19	0.22	1.26	1.72
2439	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.12	0.25	1.21	1.59
2974	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2975	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
2976	华宝宝康债券C	0.18	0.41	0.28	0.54	1.59
2977	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.17	1.28	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	弘毅远方中短债A	2.39	3.53	6.10	-	6.90
2146	华安安浦债券C	2.39	5.36	9.30	8.79	3.93
2147	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
2148	华夏鼎润债券C	2.39	4.12	8.05	-13.58	-12.51
2149	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
2582	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
2583	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
2584	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40
2585	交银裕隆纯债债券A	2.70	4.95	9.00	17.23	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	国泰中债1-3年国开债C	1.82	4.08	7.47	15.48	20.17
3564	华安纯债债券C	1.55	3.79	7.47	13.60	61.18
3565	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
3566	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.72	2.91	7.47	-9.93	1.20
3567	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	前海联合淳安3年定开债券	0.72	0.72	0.72	-	12.31
3581	广发汇达3个月定期开放债券	2.11	4.50	8.51	-	19.69
3582	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
3583	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
3584	交银裕泰两年定期开放债券	1.82	4.30	6.63	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	新沃通利纯债C	1.71	3.86	5.06	6.81	20.73
2659	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.58	20.71
2660	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
2661	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2662	鹏华普利债券A	2.03	4.06	7.07	13.57	20.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	208771.53	17.19%
23交行债01	1190.00	121334.76	9.99%
23江苏银行债02	1160.00	118634.68	9.77%
23兴业银行小微债01	1050.00	106877.89	8.80%
23浙商银行债01	830.00	84726.38	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164335.02	95.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0151	1.0150	1.0147	1.0145	1.0132
累计净值(元)	1.1900	1.1899	1.1896	1.1894	1.1881

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