华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0421 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：124.78亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
债券型名次	1091	2940	3543	2589	4155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.08	7.34	14.41	19.68
债券型名次	1684	2906	3984	2398	2714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.62	0.45	1.17	1.24
1090	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1091	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
1092	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
1093	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.24	0.74	1.07	1.09
2939	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.24	0.60	0.98	0.72
2940	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
2941	华宝宝瑞一年定开债券	-0.04	0.24	0.92	1.48	1.64
2942	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.02	0.24	0.78	1.30	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	海富通稳固收益债券A	0.15	1.62	0.56	1.88	2.14
3542	华安添荣中短债A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.75
3543	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
3544	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.77
3545	华夏鼎略债券A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.77	1.13	1.00
2588	华安添魁债券	-0.04	0.28	0.75	1.13	1.04
2589	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
2590	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.22	0.74	1.13	1.02
2591	华夏鼎兴债券A	-0.01	0.17	0.64	1.13	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	海富通策略收益债券A	-0.09	0.26	-0.05	0.28	0.73
4154	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.00	0.11	0.48	1.80	0.73
4155	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
4156	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.54	1.01	0.73
4157	华润元大润泽债券A	-0.24	0.55	0.52	0.78	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	富国产业债C	2.53	6.14	10.17	18.02	28.35
1683	宏利闽利一年定开债券发起式	2.53	5.62	9.44	-	12.15
1684	华安鑫福定开债A	2.53	5.08	7.34	14.41	19.68
1685	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.53	5.53	10.82	20.98	24.20
1686	建信睿享纯债债券A	2.53	5.37	9.39	16.38	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	创金合信尊睿债券C	2.05	5.08	8.92	-	14.15
2905	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09
2906	华安鑫福定开债A	2.53	5.08	7.34	14.41	19.68
2907	民生加银和鑫定开债券发起式	0.59	5.08	10.29	17.42	51.13
2908	南方泰元C	1.72	5.08	9.03	16.00	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	国融添益增强债券A	2.17	2.89	7.34	-	6.92
3983	海富通策略收益债券C	3.41	6.17	7.34	-	7.72
3984	华安鑫福定开债A	2.53	5.08	7.34	14.41	19.68
3985	汇添富鑫禧债券	1.30	4.02	7.34	14.78	17.71
3986	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.98	4.33	7.34	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	平安惠安债券	0.39	3.02	7.34	14.42	27.55
2397	鑫元合享纯债C	1.34	3.59	7.07	14.42	45.10
2398	华安鑫福定开债A	2.53	5.08	7.34	14.41	19.68
2399	惠升和风纯债A	0.14	3.27	8.86	14.41	19.23
2400	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	14.41	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	创金合信中债1-3年国开债C	1.21	4.85	8.13	14.19	19.70
2713	招商招和39个月定开债	2.88	5.80	8.73	15.25	19.69
2714	华安鑫福定开债A	2.53	5.08	7.34	14.41	19.68
2715	长信富瑞两年定开债券A	1.86	4.35	6.59	13.50	19.67
2716	泰康长江经济带债券A	1.82	4.91	9.06	16.67	19.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	207486.83	16.63%
23交行债01	1190.00	120708.41	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	119107.28	9.55%
23宁波银行02	1040.00	106019.55	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102884.30	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1362934.09	109.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0414	1.0410	1.0404	1.0400	1.0398
累计净值(元)	1.1814	1.1810	1.1804	1.1800	1.1798

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