华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0363 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：124.14亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
债券型名次	879	3488	1833	1607	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.09	7.66	-	19.02
债券型名次	1519	3384	3899	3259	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
878	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.44	0.73	0.29
879	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
880	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17
881	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
3487	华安添信债券	0.04	0.20	0.26	0.43	0.19
3488	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
3489	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
3490	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38
1832	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34
1833	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
1834	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58
1835	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.27	0.55	1.14	0.26
1606	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	0.59	0.82	1.14	0.59
1607	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
1608	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08
1609	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
3939	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
3940	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
3941	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17
3942	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	东海祥泰三年定开	2.53	5.02	7.72	-	16.55
1518	华安安心收益债B类	2.53	5.89	-4.33	-3.79	86.42
1519	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	-	19.02
1520	南方润元纯债债券A/B	2.53	7.58	13.14	21.92	72.00
1521	诺德汇盈一年定开	2.53	8.04	16.20	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.04	19.91
3383	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
3384	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	-	19.02
3385	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.13	10.94
3386	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.63	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45
3898	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3899	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	-	19.02
3900	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.21	19.33
3901	平安中债1-3年国开债指数C	-0.32	3.81	7.66	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	-	17.75
3258	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	-	14.83
3259	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	-	19.02
3260	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	-	17.14
3261	交银裕泰两年定期开放债券	2.40	4.81	7.51	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	汇添富添添乐双盈债券C	6.25	16.55	0.00	-	19.04
2687	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.72	19.04
2688	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	-	19.02
2689	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.18	19.00
2690	中邮纯债丰利债券A	0.48	4.79	10.20	18.64	18.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	206215.29	16.61%
23交行债01	1190.00	120090.01	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	118487.67	9.54%
23宁波银行02	1040.00	105470.01	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102354.99	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1355513.38	109.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0358	1.0354	1.0350	1.0345	1.0342
累计净值(元)	1.1758	1.1754	1.1750	1.1745	1.1742

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