华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0345 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1745

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：123.48亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
债券型名次	682	1443	2496	1374	1331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.05	7.64	-	18.81
债券型名次	1401	3579	3920	3223	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
681	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
682	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
683	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30
684	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60
1442	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69
1443	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
1444	华夏鼎航债券A	0.00	0.19	0.91	0.86	1.99
1445	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41
2495	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
2496	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2497	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.53	0.07	0.65
2498	华夏鼎佳债券A	0.00	0.10	0.53	0.10	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
1373	华安稳定收益债券A	-0.15	-0.16	-1.01	1.16	4.16
1374	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
1375	金信民兴债券A	0.04	0.11	1.36	1.16	3.64
1376	路博迈护航一年持有债券C	0.02	0.44	-0.49	1.16	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1330	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51
1331	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
1332	汇泉安盈回报债券C	-0.05	-0.11	0.60	1.77	2.51
1333	南方恒新39个月C	0.03	0.18	0.73	1.38	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.03	8.29	-	16.70
1400	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1401	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
1402	汇泉安盈回报债券C	2.51	6.84	6.39	-	5.17
1403	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.28	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	16.33	34.29
3578	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
3579	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3580	华夏稳健增利4个月债券A	1.67	5.05	7.94	-	12.94
3581	金鹰添祥中短债C	1.54	5.05	7.91	14.88	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	东方红短债债券E	1.46	4.08	7.64	-	9.18
3919	国泰君安君得利短债C	1.35	4.19	7.64	-	8.99
3920	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3921	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
3922	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.17	4.28	7.64	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	-	17.54
3222	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3223	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3224	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
3225	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82
2659	招商添瑞1年定开债A	1.09	5.70	10.64	-	18.82
2660	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
2661	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.42	4.60	7.44	13.95	18.80
2662	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.48	8.41	14.85	18.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0342	1.0338	1.0334	1.0329	1.0325
累计净值(元)	1.1742	1.1738	1.1734	1.1729	1.1725

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