华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0179 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：122.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
债券型名次	5204	4130	3756	2802	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.71	7.29	-	20.95
债券型名次	2841	3181	3906	3736	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5203	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5204	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
5205	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.66	1.30	2.67
5206	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.12	0.41	0.99
4129	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.10	0.24	0.60	1.14
4130	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
4131	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.54	0.10	-0.49	-0.37	1.54
4132	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
3755	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.08	0.18	0.34	0.68	1.37
3756	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
3757	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
3758	华夏短债债券C	0.10	0.13	0.34	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2801	华安稳固收益债券C	0.54	0.23	0.48	1.06	2.04
2802	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
2803	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	0.85	0.95	1.06	1.57
2804	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3155	弘毅远方中短债C	0.12	0.28	0.54	1.02	1.80
3156	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
3157	华泰保兴恒利中短债A	0.10	0.19	0.47	0.88	1.80
3158	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	富国产业债A	2.16	6.31	10.48	17.69	107.34
2840	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
2841	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
2842	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
2843	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.19	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	富荣中短债债券C	2.20	4.71	8.92	-	-1.81
3180	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.64	16.88
3181	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
3182	华宝中短债债券A	2.29	4.71	7.61	14.77	25.68
3183	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
3905	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26
3906	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
3907	鹏华年年红一年持有期债券A	2.09	4.19	7.29	14.11	19.48
3908	平安中债1-3年国开债指数C	2.21	3.44	7.29	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
3735	东兴鑫远三年定开	2.08	4.98	7.80	-	16.46
3736	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
3737	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3738	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	大成景盛一年定期债券A	-5.24	-1.10	3.65	2.24	20.96
2673	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
2674	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
2675	华宝宝裕债券A	1.31	4.39	6.96	11.96	20.95
2676	融通中国概念债券(QDII)	-4.69	-0.37	2.46	7.59	20.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26贴现国债59	3390.00	338878.37	27.77%
25进出61	2120.00	212369.04	17.40%
23浙商银行小微债02	1090.00	111568.15	9.14%
23中行债01	790.00	80762.79	6.62%
25附息国债19	405.00	41042.76	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	504885.98	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0179	1.0173	1.0172	1.0170	1.0169
累计净值(元)	1.1928	1.1922	1.1921	1.1919	1.1918

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