华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0145 0.0013(0.13%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：121.46亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
债券型名次	143	1582	1175	2461	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.97	7.48	-	20.55
债券型名次	1548	2102	3586	3513	2644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	工银双盈债券C	0.13	1.95	-0.13	-1.11	-0.91
142	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.69	-0.89	-2.07	-2.78
143	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
144	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
145	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.13	0.33	0.81	1.27	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华安安嘉定开	0.02	0.23	0.85	1.69	1.91
1581	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
1582	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
1583	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15
1584	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1174	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.72	1.60	1.88
1175	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
1176	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59
1177	华润元大润丰纯债债券D	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2460	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41
2461	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
2462	汇添富鑫润纯债C	0.01	0.29	0.64	1.29	1.37
2463	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.50	1.29	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	广发可转债债券A	-1.53	-12.83	-6.49	-5.51	1.46
2947	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
2948	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
2949	汇添富丰润中短债E	0.01	0.11	0.47	1.22	1.46
2950	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.16	0.57	1.30	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国泰聚享纯债债券	2.44	5.39	9.33	17.00	29.44
1547	国投瑞银顺泓债券	2.44	5.10	10.28	16.85	33.60
1548	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
1549	华润元大润泽债券A	2.44	4.08	6.43	10.28	21.28
1550	华润元大润泽债券D	2.44	4.08	1.32	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.33	4.97	9.35	-	12.85
2101	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.82	4.97	9.42	15.95	16.34
2102	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
2103	华宝宝隆债券A	2.23	4.97	8.78	-	11.20
2104	嘉合磐稳纯债C	2.40	4.97	10.02	17.05	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.98	7.48	-	17.77
3585	工银恒享纯债债券C	1.69	3.59	7.48	-	7.48
3586	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
3587	华夏中债3-5年政金债指数C	2.12	4.74	7.48	13.51	21.70
3588	鹏华丰饶定期开放债券	1.58	4.08	7.48	-	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	前海联合淳安3年定开债券	0.58	0.58	0.58	-	12.16
3512	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
3513	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
3514	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
3515	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	富国双债增强债券C	0.70	12.12	7.20	15.07	20.59
2643	中欧短债债券C	1.43	3.31	6.02	11.10	20.56
2644	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
2645	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
2646	鹏华普利债券A	1.88	3.65	7.26	14.73	20.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	208771.53	17.19%
23交行债01	1190.00	121334.76	9.99%
23江苏银行债02	1160.00	118634.68	9.77%
23兴业银行小微债01	1050.00	106877.89	8.80%
23浙商银行债01	830.00	84726.38	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164335.02	95.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0132	1.0125	1.0123	1.0122	1.0122
累计净值(元)	1.1881	1.1874	1.1872	1.1871	1.1871

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