华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0345 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1745

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：123.48亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
债券型名次	2368	2765	2811	1355	241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.05	7.64	-	18.81
债券型名次	1435	3585	3840	3222	2665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.39	0.40	0.03
2367	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.13	0.43	0.54	0.03
2368	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2369	华宝宝盛债券	0.03	0.20	0.39	0.08	0.03
2370	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.18	0.47	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02
2764	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.19	1.27	1.10	-0.02
2765	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2766	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.48	0.53	-0.01
2767	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03
2810	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
2811	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
2812	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.08	0.53	-0.01	0.00
2813	汇安信利债券A	0.06	0.24	0.53	0.12	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
1354	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
1355	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
1356	英大智享债券C	0.10	0.35	0.42	1.16	0.10
1357	招商安泰债券A	0.45	1.13	1.86	1.16	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
240	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
241	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
242	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
243	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	光大保德信尊泰三年债券	2.51	5.47	8.39	-	18.25
1434	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1435	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
1436	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.29	-	22.56
1437	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.51	6.58	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国泰惠盈纯债债券C	-1.48	5.05	8.52	-	8.49
3584	华安众享180天持有期中短债A	1.58	5.05	9.16	-	12.72
3585	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3586	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.05	7.87	13.80	19.39
3587	鹏华丰宁债券	0.65	5.05	7.96	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.86	7.64	13.49	24.43
3839	工银尊益中短债债券C	1.38	4.11	7.64	16.17	17.81
3840	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3841	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.31	4.64	7.64	-	8.62
3842	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.87	7.64	14.40	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	-	17.54
3221	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3222	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
3223	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	-	16.96
3224	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国联安增鑫纯债A	1.27	3.78	6.23	12.27	18.82
2664	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.46	8.39	14.85	18.81
2665	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	-	18.81
2666	招商安凯债券	4.75	15.37	0.00	-	18.81
2667	中银证券安泽债券C	1.06	3.71	6.04	12.68	18.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫福定开债A)基金产...
06-13关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
04-22华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0342	1.0338	1.0334	1.0329	1.0325
累计净值(元)	1.1742	1.1738	1.1734	1.1729	1.1725

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。