华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0095 -0.0335(-3.21%)

累计净值：1.1844

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：124.78亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
债券型名次	824	1762	3075	3386	3809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.17	7.37	-	19.95
债券型名次	1531	2772	3955	3385	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	恒越安裕纯债债券	0.14	0.23	1.12	1.32	1.26
823	华安锦灏金融债定开债	0.14	0.44	1.15	1.55	1.53
824	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
825	华安鑫福定开债C	0.14	0.31	0.64	1.06	0.87
826	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	0.45	1.23	1.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	华安安浦债券A	0.08	0.33	1.02	1.57	1.50
1761	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.33	1.12	1.46	1.49
1762	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
1763	华宝政金债债券	0.17	0.33	0.91	1.44	1.39
1764	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	1.08	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
3074	国联安增利债券B	0.03	0.15	0.71	1.60	1.40
3075	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
3076	华富安业一年持有期债券C	0.18	0.41	0.71	2.91	2.13
3077	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.19	0.71	1.15	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.31	0.90	1.20	1.22
3385	华安中债1-3年政策金融债A	0.10	0.26	0.85	1.20	1.09
3386	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
3387	华润元大润丰纯债债券C	0.18	0.40	0.92	1.20	1.20
3388	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.20	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.57	1.11	0.96
3808	国投瑞银顺银债券	0.03	0.19	0.66	1.09	0.96
3809	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
3810	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.19	0.72	1.05	0.96
3811	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.70	1.08	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
1530	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96
1531	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
1532	华夏鼎富债券A	2.63	5.87	5.61	11.69	14.65
1533	南方润元纯债债券A/B	2.63	7.36	11.49	20.40	74.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	广发汇吉3个月定期开放债券	1.16	5.17	9.92	16.81	31.92
2771	华安鼎瑞定开债	1.60	5.17	9.55	16.88	34.69
2772	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
2773	建信睿享纯债债券A	2.40	5.17	9.32	16.09	39.93
2774	信诚稳健C	2.99	5.17	8.70	17.69	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3954	国投瑞银顺祺纯债债券	0.67	4.07	7.37	14.37	22.27
3955	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
3956	泓德裕瑞三年定开债券	2.51	4.99	7.37	-	14.93
3957	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.85	7.36	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	前海联合淳安3年定开债券	-1.28	-1.28	-1.28	-	10.08
3384	广发汇达3个月定期开放债券	1.49	5.40	9.17	-	19.13
3385	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
3386	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
3387	交银裕泰两年定期开放债券	2.05	4.49	7.00	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	博时双季享持有期债券A	1.11	5.24	10.28	17.92	19.95
2720	东兴兴利债券D	2.85	5.81	8.85	17.92	19.95
2721	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
2722	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.97	7.28	13.56	19.94
2723	太平中债1-3年政策性金融债A	1.48	5.48	8.59	14.95	19.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	207486.83	16.63%
23交行债01	1190.00	120708.41	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	119107.28	9.55%
23宁波银行02	1040.00	106019.55	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102884.30	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1362934.09	109.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0430	1.0426	1.0421	1.0414	1.0410
累计净值(元)	1.1830	1.1826	1.1821	1.1814	1.1810

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