华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：121.46亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
债券型名次	4010	3737	3070	2509	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
债券型名次	2935	2919	3798	2260	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
4009	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4010	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
4011	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
4012	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3736	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.27	0.53	0.95
3737	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
3738	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56
3739	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75
3069	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
3070	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
3071	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3072	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2508	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13
2509	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
2510	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2511	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
3044	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3045	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
3046	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
3047	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86
2934	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
2935	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2936	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
2937	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2918	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57
2919	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2920	华泰紫金智盈债券C	2.73	4.81	8.27	14.35	31.20
2921	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
3797	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
3798	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
3799	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
3800	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.05	4.02	7.39	14.54	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
2259	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
2260	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2261	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
2262	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	博时季季享三个月持有期债券A	1.71	3.44	6.09	11.73	20.84
2652	东海祥利纯债	2.47	4.83	9.96	20.28	20.84
2653	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2654	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81
2655	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	208771.53	17.19%
23交行债01	1190.00	121334.76	9.99%
23江苏银行债02	1160.00	118634.68	9.77%
23兴业银行小微债01	1050.00	106877.89	8.80%
23浙商银行债01	830.00	84726.38	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164335.02	95.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0169	1.0162	1.0161	1.0160	1.0159
累计净值(元)	1.1918	1.1911	1.1910	1.1909	1.1908

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