华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0161 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1910

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：121.46亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
债券型名次	4610	3859	2931	2970	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.81	7.39	-	20.74
债券型名次	2972	2601	3838	3644	2675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.08	0.26	0.81	1.15
4609	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.06	0.20	0.72	1.01
4610	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
4611	华安鑫福定开债C	0.01	0.10	0.40	1.09	1.45
4612	华宝安宜六个月持有期债券C	0.01	-0.53	0.12	0.69	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
3858	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.30	0.61	1.01
3859	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
3860	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.30	0.93	1.49
3861	华宝增强收益债券B	-0.12	0.11	-9.35	5.00	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.45	1.38	1.85
2930	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2931	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
2932	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
2933	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.17	0.38	1.21	1.77
2969	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.18	0.05	1.21	1.89
2970	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
2971	华夏安康债券C	0.03	0.19	0.49	1.21	1.93
2972	华夏中短债债券C	0.05	0.24	0.54	1.21	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.13	0.48	1.16	1.62
3246	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.04	1.62
3247	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
3248	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.31	0.66	1.51	1.62
3249	嘉实同舟债券A	0.13	0.20	-0.97	1.28	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国泰丰祺纯债债券A	2.26	3.81	9.25	15.96	26.74
2971	国泰君安安平一年定开债券发起	2.26	4.62	9.39	-	11.49
2972	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
2973	摩根瑞泰定开债C	2.26	4.82	7.20	-	15.78
2974	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.26	4.49	7.98	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华安稳固收益债券C	2.50	4.81	8.98	10.03	100.98
2600	华安信用四季红债券A	2.69	4.81	9.41	16.30	91.92
2601	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
2602	嘉合磐辉纯债C	2.82	4.81	7.59	-	8.64
2603	嘉实新兴市场C2	0.18	4.81	13.01	-11.32	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	东海祥泰三年定开	2.37	4.91	7.39	-	18.37
3837	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.63	7.39	-	24.26
3838	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
3839	华商鸿悦纯债债券	2.52	3.20	7.39	-	8.70
3840	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	-	12.42
3643	广发汇达3个月定期开放债券	2.53	4.22	9.10	-	19.98
3644	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
3645	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66
3646	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75
2674	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
2675	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	-	20.74
2676	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
2677	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	208771.53	17.19%
23交行债01	1190.00	121334.76	9.99%
23江苏银行债02	1160.00	118634.68	9.77%
23兴业银行小微债01	1050.00	106877.89	8.80%
23浙商银行债01	830.00	84726.38	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164335.02	95.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0160	1.0159	1.0158	1.0151	1.0150
累计净值(元)	1.1909	1.1908	1.1907	1.1900	1.1899

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