华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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最新净值：1.0334 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1734

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：123.48亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40
债券型名次	3119	411	1356	1365	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.08	7.77	15.05	18.68
债券型名次	1379	3958	3849	2254	2656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	华安信用四季红债券A	0.05	-0.12	0.37	0.20	1.21
3118	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	-0.01	0.27	0.13	0.40
3119	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40
3120	华宝宝惠债券	0.05	0.30	0.75	1.55	2.92
3121	华宝中短债债券C	0.05	-0.07	0.45	0.35	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.20	0.54	0.98	1.78
410	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.56	0.92	1.96
411	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40
412	华商稳定增利债券A	0.54	0.20	0.74	7.85	10.23
413	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.60	1.31	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	红土创新丰睿中短债A	0.12	0.15	0.53	0.71	1.22
1355	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.09	0.53	0.41	1.35
1356	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40
1357	华宝宝康债券A	0.03	-0.22	0.53	1.53	3.09
1358	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.53	1.12	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.06	0.53	1.24	2.76
1364	东方兴润债券A	-0.01	-0.13	0.65	1.24	2.91
1365	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40
1366	金信民兴债券A	0.05	0.00	0.98	1.24	3.47
1367	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	兴业瑞丰6个月定开债券	0.10	0.22	0.47	0.74	2.41
1288	长城稳利纯债A	0.06	-0.01	0.68	1.11	2.40
1289	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40
1290	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
1291	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.75	1.39	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1378	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	21.85	27.69
1379	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	15.05	18.68
1380	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	15.69	14.45	39.24	44.41
1381	嘉实信用债券A	2.54	7.29	12.36	22.00	91.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	东方恒瑞短债债券A	2.06	5.08	8.12	-	13.65
3957	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.00	5.08	8.30	-	8.70
3958	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	15.05	18.68
3959	华泰保兴恒利中短债C	1.20	5.08	7.52	-	10.85
3960	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.38	5.08	6.39	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	广发景和中短债C	1.49	4.81	7.77	15.11	20.37
3848	广发资管昭利中短债B	1.95	4.66	7.77	16.05	17.34
3849	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	15.05	18.68
3850	景顺长城睿丰短债债券C	1.42	4.94	7.77	-	7.83
3851	平安惠锦债券	0.53	4.96	7.77	14.48	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	景顺景瑞收益债券C	1.20	6.48	9.25	15.06	15.99
2253	鹏扬利泽债券A	1.81	5.44	8.68	15.06	30.17
2254	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	15.05	18.68
2255	博时慧选3个月定开债发起式	1.43	6.07	9.64	15.04	34.42
2256	淳厚稳鑫债券A	-0.18	4.28	8.26	15.04	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.60	4.63	8.23	15.62	18.69
2655	长城中债5-10年国开行债券A	0.20	10.82	14.89	-	18.68
2656	华安鑫福定开债A	2.54	5.08	7.77	15.05	18.68
2657	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	15.15	18.68
2658	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.52	7.19	12.34	20.76	18.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0329	1.0325	1.0321	1.0317	1.0313
累计净值(元)	1.1729	1.1725	1.1721	1.1717	1.1713

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