华安鑫福定开债A(008214)_最新动态

华安鑫福定开债A008214HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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最新净值：1.0114 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2026-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：124.78亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
债券型名次	1548	572	2248	3322	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.05	7.44	-	20.18
债券型名次	1469	2564	3709	3429	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华安鼎瑞定开债	0.04	0.18	0.93	1.71	1.57
1547	华安顺穗债券	0.04	0.26	1.09	1.92	1.76
1548	华安鑫福定开债A	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
1549	华宝政金债债券	0.04	0.21	0.82	1.62	1.41
1550	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.32	1.15	2.26	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.37	1.15	1.27	1.23
571	海富通瑞祥一年定开债券	-0.23	0.37	1.14	1.89	1.76
572	华安鑫福定开债A	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
573	华宝1-3年国开债指数	0.07	0.37	0.72	1.24	1.10
574	华润元大润鑫债券A	0.02	0.37	0.75	1.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	海富通利率债债券A	0.00	0.16	0.78	1.40	1.31
2247	海富通上证城投债ETF	0.01	0.20	0.78	1.61	1.46
2248	华安鑫福定开债A	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
2249	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.01	0.13	0.78	1.58	1.47
2250	嘉合磐恒债券C	0.01	0.12	0.78	1.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.21	0.66	1.26	1.05
3321	宏利溢利债券A	-0.01	-0.07	0.57	1.26	1.18
3322	华安鑫福定开债A	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
3323	华润元大润鑫债券C	0.02	0.36	0.74	1.26	1.16
3324	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.18	0.69	1.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安鑫福定开债A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.11	-0.09	0.64	1.31	1.15
3185	华安安腾一年定开债	0.02	0.12	0.67	1.30	1.15
3186	华安鑫福定开债A	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
3187	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.71	1.27	1.15
3188	汇添富中高等级信用债E	0.01	0.09	0.66	1.24	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1468	鑫元稳利债券	2.53	5.36	9.40	17.01	59.82
1469	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18
1470	华富强化回报债券	2.52	8.61	9.50	17.24	161.19
1471	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	国富恒利债券(LOF)C	1.47	5.05	8.52	14.01	34.57
2563	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98
2564	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18
2565	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.05	10.09	17.63	20.22
2566	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.94	5.05	9.94	19.45	71.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	广发添财180天滚动持有债券C	1.59	4.14	7.44	-	14.25
3708	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.72	3.79	7.44	-	10.09
3709	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18
3710	华泰保兴尊享定开	0.74	3.13	7.44	13.71	20.66
3711	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.60	5.09	7.44	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	前海联合淳安3年定开债券	-1.21	-1.21	-1.21	-	10.16
3428	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.00	8.89	-	19.17
3429	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18
3430	华安鑫福定开债C	2.24	4.51	6.61	-	18.18
3431	交银裕泰两年定期开放债券	2.01	4.44	6.94	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华安鑫福定开债A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中融睿嘉39个月定开债券C	2.61	5.48	8.37	-	20.21
2682	华富恒欣纯债债券C	2.49	5.52	10.31	14.91	20.20
2683	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	-	20.18
2684	华泰柏瑞锦乾债券	1.38	4.08	7.21	18.12	20.18
2685	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.12	6.76	12.71	-	20.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	207486.83	16.63%
23交行债01	1190.00	120708.41	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	119107.28	9.55%
23宁波银行02	1040.00	106019.55	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102884.30	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1362934.09	109.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0110	1.0102	1.0095	1.0430	1.0426
累计净值(元)	1.1859	1.1851	1.1844	1.1830	1.1826

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