资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1410894.56 99.50%
银行存款和结算备付金 7144.95 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1418039.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 7414.00 751546.18 89.39%
国开2001 1270.12 128988.00 15.34%
17进出03 1080.00 109929.51 13.08%
20安徽06 780.00 79197.84 9.42%
国开2003 611.74 62001.77 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1207705.75 143.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%