资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1409882.18 99.52%
银行存款和结算备付金 6793.38 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1416675.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 7224.00 754858.06 89.52%
国开2001 1270.12 127887.55 15.17%
17进出03 1080.00 109054.32 12.93%
20安徽06 780.00 78553.97 9.32%
国开2003 611.74 61479.50 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1207182.47 143.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%