华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0367 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2287

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93
债券型名次	1534	174	366	852	752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.35	12.51	-	25.27
债券型名次	690	1182	848	3255	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.09	0.08	0.49	0.51	0.71
1533	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.11	2.34	4.17
1534	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93
1535	华宝1-3年国开债指数	0.09	-0.12	0.22	-0.05	0.24
1536	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.45	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
173	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
174	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93
175	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
176	嘉实多利收益债券A	0.66	0.41	2.64	10.91	13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	博时恒泰债券A	-0.17	-0.94	1.05	3.84	6.45
365	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
366	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93
367	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.20	1.05	0.21	0.58
368	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	圆信永丰瑞丰	0.09	0.36	1.10	2.22	4.13
851	中银国有企业债C	0.12	-0.04	0.65	2.22	4.30
852	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93
853	汇添富高息债债券A	-0.01	-0.45	0.20	2.21	3.93
854	先锋汇盈纯债A	1.12	1.21	0.18	2.21	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	融通增强收益债券C	0.02	-0.28	1.25	1.86	3.94
751	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.08	-0.26	-0.05	1.52	3.94
752	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.21	3.93
753	汇添富高息债债券A	-0.01	-0.45	0.20	2.21	3.93
754	博时宏观回报债券A/B	0.38	-0.72	-0.20	3.81	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	新华丰利债券A	4.24	14.28	12.70	14.58	38.94
689	天弘增强回报E	4.23	11.53	10.89	21.47	31.30
690	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	-	25.27
691	银华信用双利债券A	4.22	8.37	6.58	9.01	94.02
692	华富收益增强债券A	4.21	10.05	10.20	19.96	222.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	工银3-5年国开债指数A	0.97	8.35	11.99	20.65	27.71
1181	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.76	14.38
1182	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	-	25.27
1183	金元顺安沣楹债券	6.42	8.34	8.42	11.49	34.11
1184	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	招商招祥纯债C	1.54	7.17	12.52	-	19.90
847	长城短债债券A	2.45	6.93	12.51	18.12	22.73
848	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	-	25.27
849	华夏鼎隆债券A	1.25	7.11	12.51	21.14	30.76
850	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.35	9.05	-	20.42
3254	华安鑫浦定开债A	4.48	8.90	13.36	-	27.14
3255	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	-	25.27
3256	财通兴利12月定开债券发起	2.68	10.15	18.55	-	27.46
3257	泰康瑞丰3月定开债券	1.81	8.96	14.38	-	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	农银金穗定开债券	1.43	4.21	6.85	-	25.30
1831	万家鑫悦纯债C	0.68	5.93	8.18	16.31	25.29
1832	华安鑫浦定开债C	4.22	8.35	12.51	-	25.27
1833	招商招华纯债C	2.03	7.98	12.33	20.73	25.27
1834	大成景优中短债A	0.95	6.51	9.81	24.40	25.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	742197.50	89.98%
国开2001	1270.12	130081.40	15.77%
17进出03	1080.00	111737.19	13.55%
20安徽06	780.00	79887.30	9.68%
国开2003	611.74	62508.86	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200894.65	145.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0358	1.0350	1.0342	1.0333	1.0325
累计净值(元)	1.2278	1.2270	1.2262	1.2253	1.2245

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