华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.0410 -0.0141(-1.34%)

累计净值：1.2480

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
债券型名次	3110	1761	1237	1009	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.57	12.74	21.63	27.60
债券型名次	890	895	810	492	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华安年年红债券C	0.09	0.76	1.34	1.63	1.63
3109	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.24	0.86	1.45	1.38
3110	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
3111	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
3112	华富安业一年持有期债券A	0.09	0.52	0.61	2.98	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	恒生前海恒扬纯债债券A	0.14	0.41	1.07	1.64	1.65
1760	华安锦源0-7年金融债定开债	0.18	0.41	0.95	1.27	1.31
1761	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
1762	华宝1-3年国开债指数	0.25	0.41	0.75	1.03	1.00
1763	华宝宝怡债券	0.14	0.41	1.09	1.74	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华安安业债券C	0.18	0.44	1.14	1.55	1.60
1236	华安鼎信3个月定开债	0.14	0.37	1.14	1.74	1.75
1237	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
1238	华泰紫金智惠定开债券A	0.19	0.50	1.14	1.56	1.58
1239	华泰紫金智惠定开债券C	0.19	0.50	1.14	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1008	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1009	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
1010	嘉实致华纯债债券	0.30	0.62	1.36	2.11	2.08
1011	农银金鑫定开债券	0.24	0.60	1.37	2.11	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	国泰润鑫定开发起式债券	0.13	0.36	1.07	1.64	1.65
1635	恒生前海恒扬纯债债券A	0.14	0.41	1.07	1.64	1.65
1636	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
1637	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.35	1.01	1.43	1.65
1638	金鹰添盈纯债债券C	0.16	0.51	1.22	1.60	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	中邮稳定收益债券型A	4.36	7.74	13.30	22.58	97.66
889	富国添享一年持有期债券C	4.35	8.82	11.86	19.21	23.94
890	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.63	27.60
891	中加聚享增盈债券A	4.35	5.86	8.71	-	15.31
892	建信稳定增利债券C	4.34	7.13	8.46	16.17	169.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	大摩双利增强债券A	4.82	8.58	10.87	16.64	90.95
894	华夏希望债券A	4.14	8.58	14.03	14.85	136.64
895	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.63	27.60
896	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.57	12.98	22.37	25.97
897	招商安华债券C	3.79	8.57	10.92	17.74	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	招商安阳债券C	0.45	5.64	12.75	25.29	29.68
809	国泰嘉睿纯债债券C	1.23	6.78	12.74	-	13.60
810	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.63	27.60
811	太平丰盈一年定开债券发起式	3.42	13.00	12.74	10.15	10.38
812	博时宏观回报债券C	9.70	12.64	12.71	11.36	75.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	汇添富双鑫添利债券A	9.10	13.71	19.01	21.65	62.41
491	方正富邦添利纯债A	3.03	6.93	12.88	21.63	27.16
492	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.63	27.60
493	嘉实致安3个月定期债券	3.03	6.78	12.20	21.62	29.25
494	招商信用添利债券(LOF)A	6.62	9.32	12.89	21.60	152.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	博时安祺6个月定开债A	1.55	3.63	8.14	15.67	27.61
1826	永赢凯利债券	2.57	6.18	10.63	18.11	27.61
1827	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.63	27.60
1828	华安鼎信3个月定开债	2.20	5.42	9.96	17.91	27.59
1829	南方旭元A	2.46	7.25	10.96	21.71	27.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	754858.06	89.52%
国开2001	1270.12	127887.55	15.17%
17进出03	1080.00	109054.32	12.93%
20安徽06	780.00	78553.97	9.32%
国开2003	611.74	61479.50	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207182.47	143.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0551	1.0543	1.0533	1.0525	1.0517
累计净值(元)	1.2471	1.2463	1.2453	1.2445	1.2437

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