华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2680

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
债券型名次	4120	1865	810	516	429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	8.62	12.89	-	30.06
债券型名次	255	531	641	3806	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.16	0.86	1.55	2.98
4119	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
4120	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
4121	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40
4122	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1864	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
1865	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
1866	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.29	0.41	0.70	1.52	3.21
1867	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
809	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
810	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
811	建信利率债策略纯债债券C	0.54	0.77	1.10	1.83	2.52
812	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.44	0.72	1.10	1.85	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
515	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
516	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
517	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
518	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
428	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
429	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
430	华富恒盛纯债债券A	0.19	0.32	0.98	1.99	3.60
431	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	安信聚利增强债券C	4.32	16.86	28.53	23.07	32.62
254	东方添益债券	4.32	9.01	14.84	24.71	77.47
255	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
256	华夏鼎富债券C	4.32	6.83	9.93	14.64	19.91
257	汇安鼎利纯债A	4.32	6.28	10.69	18.22	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	汇添富添添乐双盈债券C	1.54	8.63	19.70	-	19.35
530	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.52	105.21
531	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
532	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
533	嘉实稳固收益债券A	0.57	8.59	13.71	12.25	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76
640	博时恒泰债券A	0.80	10.00	12.89	16.09	19.21
641	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
642	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.87	6.61	12.89	21.19	82.18
643	嘉合磐通C	2.05	9.81	12.88	17.33	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26
3805	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
3806	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
3807	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37
3808	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	富国两年期理财债券C	1.26	2.37	4.63	10.16	30.07
1661	国寿安保安瑞纯债债券	2.02	3.96	6.36	11.35	30.06
1662	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
1663	万家年年恒荣C	2.26	4.39	7.44	-	30.06
1664	南方华元A	3.27	7.04	11.54	18.23	30.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	757994.98	89.17%
国开2001	1270.12	130100.59	15.30%
17进出03	1080.00	110812.42	13.04%
20安徽06	780.00	79848.71	9.39%
国开2003	611.74	62529.83	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1148692.52	135.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0602	1.0593	1.0585	1.0577	1.0567
累计净值(元)	1.2672	1.2663	1.2655	1.2647	1.2637

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