华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0389 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2309

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
债券型名次	1505	1252	821	921	102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.37	12.50	21.35	25.54
债券型名次	915	1158	853	492	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.79	1.67	0.05
1504	华安安和债券A	0.05	0.25	0.56	0.44	0.05
1505	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
1506	华宝中短债债券A	0.05	0.24	0.84	0.42	0.05
1507	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.20	0.66	1.29	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	工银瑞享纯债债券	0.11	0.38	0.78	0.43	0.11
1251	国泰双利债券A	0.34	0.38	0.42	2.29	0.34
1252	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
1253	华泰保兴尊合债券C	0.22	0.38	0.61	0.20	0.22
1254	华夏鼎沛债券C	0.44	0.38	-0.10	6.09	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	长盛盛裕纯债D	0.03	0.28	1.06	0.43	0.03
820	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
821	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
822	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.21	1.06	1.08	0.03
823	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.49	1.06	0.65	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	大成元吉增利债券C	0.19	0.58	1.19	2.14	0.19
920	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.08	2.66	2.14	0.04
921	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
922	华宝安宜六个月持有期债券A	0.32	0.59	0.60	2.14	0.32
923	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
101	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
102	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
103	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
104	长盛可转债A	4.08	6.80	5.81	16.58	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	银华美元债精选债券(QDII)A	4.16	8.07	7.83	9.56	17.01
914	富安达增强收益债券A	4.15	9.80	10.89	-1.53	48.04
915	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	21.35	25.54
916	农银双利回报债券A	4.15	7.25	7.44	-	7.81
917	鹏扬富利增强债券A	4.15	10.92	10.13	7.27	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	8.37	7.35	-	7.70
1157	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1158	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	21.35	25.54
1159	信诚优质纯债债券A	6.19	8.37	12.25	19.99	97.45
1160	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.62	8.36	11.10	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	中信建投双利3个月债C	8.81	18.06	12.51	-	11.35
852	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
853	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	21.35	25.54
854	东方红汇利债券A	6.06	12.49	12.49	17.23	55.72
855	中银添利债券发起E	4.32	9.44	12.49	17.57	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	中融聚通定期开放债券	1.06	7.56	13.30	21.38	26.83
491	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.37	42.75
492	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	21.35	25.54
493	华商稳定增利债券C	17.32	20.17	21.24	21.31	155.14
494	博时稳定价值债券B	5.74	11.58	14.71	21.30	182.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.14	7.22	11.26	18.08	25.56
1847	鹏扬淳开债券A	0.62	7.86	11.46	21.56	25.55
1848	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	21.35	25.54
1849	招商招华纯债C	1.22	7.30	11.75	19.96	25.50
1850	易方达裕富债券C	9.08	16.86	14.34	15.58	25.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	742197.50	89.98%
国开2001	1270.12	130081.40	15.77%
17进出03	1080.00	111737.19	13.55%
20安徽06	780.00	79887.30	9.68%
国开2003	611.74	62508.86	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200894.65	145.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0384	1.0375	1.0367	1.0358	1.0350
累计净值(元)	1.2304	1.2295	1.2287	1.2278	1.2270

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