华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】深圳融担基金携手合作担保机构落地深圳首批“民间投资专项担保计划”业务[2026-05-08]

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最新净值：1.0533 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2453

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
债券型名次	1125	1519	865	796	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	8.49	12.71	21.60	27.28
债券型名次	971	949	815	562	1828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华安添和一年债券C	0.08	0.18	0.23	0.56	0.57
1124	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
1125	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
1126	华宝宝利债券	0.08	0.44	1.16	2.44	1.54
1127	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.07	2.15	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1518	华安双债添利债券A	0.06	0.40	0.73	1.25	1.11
1519	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
1520	华夏鼎信债券C	-0.04	0.40	0.95	1.36	1.20
1521	汇安鼎利纯债A	-0.01	0.40	1.62	2.46	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	广发景华纯债A	0.00	0.30	1.04	1.23	1.37
864	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
865	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
866	汇添富双鑫添利债券A	0.54	2.31	1.04	1.82	1.70
867	江信聚福	-0.01	0.04	1.04	3.73	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	申万菱信安泰丰利债券A	-0.31	0.87	0.90	2.19	2.34
795	泰信双息双利债券	0.48	3.04	2.05	2.19	2.22
796	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
797	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.02	0.28	0.58	2.18	1.29
798	平安惠享纯债C	0.17	1.13	0.59	2.18	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华安鼎津一年定开债发起式	-0.01	0.27	1.03	1.44	1.39
1471	华安添利6个月债券A	0.17	0.62	0.18	1.33	1.39
1472	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
1473	华夏鼎富债券C	-0.03	0.62	1.28	1.40	1.39
1474	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.01	0.36	0.95	1.55	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	金信民兴债券C	4.29	8.05	9.57	11.41	28.26
970	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.29	8.58	12.98	22.37	25.67
971	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	21.60	27.28
972	中邮纯债优选一年定开债C	4.28	7.66	13.67	22.94	30.13
973	广发集优9个月持有期债券C	4.27	7.93	4.61	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.56	15.97
948	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
949	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	21.60	27.28
950	鹏华稳健增利债券C	4.71	8.49	7.27	-	7.67
951	信诚稳鑫C	1.44	8.49	11.13	17.54	40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	蜂巢丰吉纯债A	1.27	6.02	12.71	-	16.85
814	蜂巢添跃66个月定开债券	3.98	8.32	12.71	22.02	23.61
815	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	21.60	27.28
816	蜂巢丰瑞债券A	4.16	6.99	12.70	24.61	24.65
817	南方达元债券A	8.85	13.21	12.70	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	长盛积极配置债券	23.76	27.26	27.04	21.62	139.75
561	广发中债农发债总指数A	1.12	6.59	12.72	21.61	25.97
562	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	21.60	27.28
563	天弘优选债券	1.31	7.33	14.09	21.59	40.49
564	国金惠安利率债C	-1.11	4.70	11.56	21.58	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	前海开源瑞和债券C	3.79	6.89	10.90	7.73	27.31
1827	平安季享裕定开债E	2.84	6.15	9.09	19.52	27.30
1828	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	21.60	27.28
1829	融通可转债C	22.38	10.52	-6.14	14.69	27.28
1830	上银政策性金融债债券	0.42	8.04	14.00	22.39	27.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	754858.06	89.52%
国开2001	1270.12	127887.55	15.17%
17进出03	1080.00	109054.32	12.93%
20安徽06	780.00	78553.97	9.32%
国开2003	611.74	61479.50	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207182.47	143.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0525	1.0517	1.0508	1.0500	1.0496
累计净值(元)	1.2445	1.2437	1.2428	1.2420	1.2416

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