华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.0443 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2513

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.14	2.19	1.97
债券型名次	3654	916	1071	982	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.57	12.74	21.76	28.01
债券型名次	804	858	738	505	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	华安安敦债券C	0.07	0.14	0.53	0.97	0.88
3653	华安鼎益债券C	0.07	0.20	0.71	1.18	1.09
3654	华安鑫浦定开债C	0.07	0.40	1.14	2.19	1.97
3655	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.10	2.17	2.02
3656	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.23	0.92	1.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
915	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
916	华安鑫浦定开债C	0.07	0.40	1.14	2.19	1.97
917	华富恒盛纯债债券C	0.17	0.40	1.20	2.25	2.09
918	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.40	1.17	2.01	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	海富通瑞合纯债	0.30	0.51	1.14	2.72	2.56
1070	华安稳定收益债券B	0.72	0.45	1.14	1.38	1.14
1071	华安鑫浦定开债C	0.07	0.40	1.14	2.19	1.97
1072	华夏稳健增利4个月债券A	0.10	0.36	1.14	1.82	1.72
1073	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.43	0.58	1.14	1.78	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	广发中债农发债总指数C	0.15	0.34	1.17	2.19	2.21
981	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
982	华安鑫浦定开债C	0.07	0.40	1.14	2.19	1.97
983	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	0.34	1.09	2.19	2.09
984	尚正臻利债券C	0.26	0.19	0.99	2.19	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.44	1.17	2.00	1.97
1056	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1057	华安鑫浦定开债C	0.07	0.40	1.14	2.19	1.97
1058	建信鑫和30天持有期债券C	0.15	0.35	1.13	2.01	1.97
1059	南方华元A	0.18	0.27	1.04	2.09	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.77	3.26
803	景顺长城景颐尊利债券A	4.37	8.67	14.28	-	15.99
804	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.76	28.01
805	西部利得得尊债券C	4.35	8.59	12.78	21.19	30.42
806	安信恒鑫增强债券C	4.34	6.33	9.86	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	嘉实丰益策略定期债券	5.14	8.58	12.97	24.10	81.59
857	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.58	12.98	22.39	26.28
858	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.76	28.01
859	中银康享3个月定期开放债券	2.81	8.56	12.62	23.41	35.42
860	嘉实多盈债券C	5.18	8.55	9.70	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	国金惠安利率债A	-0.08	5.85	12.75	24.03	22.96
737	富安达富利纯债C	3.05	8.68	12.74	20.69	20.75
738	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.76	28.01
739	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.81	6.69	12.74	-	20.15
740	方正富邦添利纯债A	2.82	6.69	12.73	21.67	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	招商安泰债券B	5.02	8.15	12.04	21.78	180.73
504	德邦锐乾债券A	1.98	9.06	13.17	21.77	47.23
505	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.76	28.01
506	天弘优选债券	1.55	7.20	14.07	21.76	41.15
507	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.34	5.90	11.38	21.76	78.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	永赢润益债券C	0.68	4.53	7.90	15.44	28.04
1799	海富通上证投资级可转债ETF	10.12	17.99	20.12	25.51	28.03
1800	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	21.76	28.01
1801	兴全恒裕债券A	2.75	6.53	10.92	20.32	28.01
1802	博时富业3个月定开债发起式	2.30	4.94	9.31	16.64	28.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	754858.06	89.52%
国开2001	1270.12	127887.55	15.17%
17进出03	1080.00	109054.32	12.93%
20安徽06	780.00	78553.97	9.32%
国开2003	611.74	61479.50	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207182.47	143.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.0436	1.0427	1.0418	1.0410	1.0551
累计净值(元)	1.2506	1.2497	1.2488	1.2480	1.2471

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