华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0553 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2623

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
债券型名次	1561	488	392	609	575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.62	12.81	-	29.36
债券型名次	435	906	729	3712	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93
1560	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
1561	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
1562	华宝宝丰高等级债券A	0.08	0.25	0.57	0.87	1.11
1563	华宝政金债债券	0.08	0.25	0.61	1.61	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	海富通集利债券	0.01	0.39	-2.01	1.57	2.57
487	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.67	1.51	2.17
488	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
489	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
490	华商信用增强债券A	-0.10	0.39	-0.34	7.55	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
391	华安中债7-10年国开债C	0.12	0.33	1.05	2.69	3.85
392	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
393	华夏恒慧一年定开债券	0.10	0.28	1.05	2.55	2.43
394	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.29	1.05	2.60	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	鹏华创兴增利债券D	0.08	0.14	0.65	2.22	2.53
608	东方臻宝纯债债券A	0.14	0.38	1.07	2.21	2.78
609	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
610	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
611	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	0.34	1.13	2.30	3.04
574	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
575	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
576	交银增利增强债券C	-0.01	0.10	-0.70	1.72	3.04
577	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	长信可转债债券A	4.36	44.72	24.65	10.07	284.40
434	万家鑫丰纯债A	4.36	9.58	13.11	18.02	45.12
435	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
436	鹏华双债增利债券C	4.35	9.48	11.58	-	9.26
437	蜂巢恒利债券A	4.34	10.31	18.18	21.42	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23
905	华安安心收益债A类	1.53	8.62	0.71	-7.45	92.18
906	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
907	建信润利增强债券A	2.85	8.62	10.16	11.66	24.37
908	天弘安盈一年持有A	2.26	8.61	10.98	10.41	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	东兴兴瑞一年定开C	3.19	4.32	12.81	-	35.01
728	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
729	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
730	华泰保兴尊合债券C	1.85	8.86	12.80	18.60	51.54
731	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.59	8.28	12.79	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.88	7.49	-	22.03
3711	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
3712	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
3713	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
3714	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	中加颐信纯债债券A	2.26	3.75	8.65	14.62	29.37
1719	恒生前海恒裕债券C	10.46	13.25	18.89	-	29.36
1720	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
1721	上银政策性金融债债券	2.86	5.16	14.54	22.12	29.36
1722	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	751546.18	89.39%
国开2001	1270.12	128988.00	15.34%
17进出03	1080.00	109929.51	13.08%
20安徽06	780.00	79197.84	9.42%
国开2003	611.74	62001.77	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207705.75	143.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0545	1.0537	1.0528	1.0520	1.0512
累计净值(元)	1.2615	1.2607	1.2598	1.2590	1.2582

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