华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0425 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2345

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
债券型名次	371	1692	931	990	1983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	8.46	12.66	-	25.97
债券型名次	974	1186	856	3338	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
370	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
371	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
372	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
373	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
1691	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1692	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1693	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1694	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国富恒瑞债券C	0.30	1.21	1.14	0.45	1.21
930	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
931	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
932	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86
933	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
989	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
990	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
991	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34
992	天弘添利债券(LOF)C	-0.25	1.64	1.77	2.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1982	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1983	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1984	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
1985	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.43	40.11
973	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
974	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	-	25.97
975	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.23	12.67	9.53	9.67	21.57
976	大成景荣债券A	4.22	8.57	14.58	28.94	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	东方兴润债券A	3.63	8.47	11.81	-	9.15
1185	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	-	36.13
1186	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	-	25.97
1187	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.29	49.98
1188	南方通元6个月持有债券A	4.91	8.46	6.12	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.58	13.03	12.67	44.93	51.65
855	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.71	37.18
856	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	-	25.97
857	新华丰利债券A	6.20	17.54	12.66	15.32	41.82
858	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.41	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	博时稳悦63个月定开债	1.51	5.08	8.83	-	20.66
3337	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	-	27.90
3338	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	-	25.97
3339	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	-	28.09
3340	泰康瑞丰3月定开债券	1.94	8.04	15.11	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	前海开源瑞和债券C	2.83	7.43	10.37	5.59	25.98
1847	永赢祥益债券A	1.63	5.68	10.27	17.31	25.98
1848	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	-	25.97
1849	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.82	25.96
1850	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	748601.46	89.74%
国开2001	1270.12	131193.86	15.73%
17进出03	1080.00	112625.72	13.50%
20安徽06	780.00	80531.56	9.65%
国开2003	611.74	63036.79	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1211178.89	145.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0416	1.0408	1.0400	1.0389	1.0384
累计净值(元)	1.2336	1.2328	1.2320	1.2309	1.2304

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