华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0495 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2565

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
债券型名次	210	766	364	404	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	8.61	12.79	-	28.65
债券型名次	547	794	588	3585	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华安可转债债券A	0.09	1.49	-3.46	-3.89	-0.41
209	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
210	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
211	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
212	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.36	0.80	1.52	1.61
765	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13
766	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
767	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
768	华夏安益短债债券C	0.01	0.36	0.66	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
363	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
364	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
365	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
366	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
403	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.21	1.07	2.12	2.36
404	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
405	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51
406	信澳鑫享债券A	-0.06	0.10	1.14	2.12	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	工银添利债券A	-0.04	-0.01	0.53	1.48	2.48
600	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
601	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
602	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
603	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.24	3.26
546	南方振元债券发起C	4.37	9.05	15.93	-	19.03
547	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
548	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
549	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	创金合信益久9个月持有期债券A	0.23	8.62	10.23	-	11.19
793	银河领先债券C	2.40	8.62	13.10	-	15.45
794	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
795	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.30	8.61	13.04	-	26.94
796	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	太平丰盈一年定开债券发起式	2.90	16.18	12.80	11.48	11.78
587	博时裕利纯债债券	1.37	4.29	12.79	18.78	44.32
588	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
589	鹏扬淳开债券D	2.79	6.09	12.79	-	17.46
590	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.06	12.79	-	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.17	7.88	-	21.81
3584	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
3585	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
3586	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52
3587	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
1732	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
1733	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
1734	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
1735	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	751546.18	89.39%
国开2001	1270.12	128988.00	15.34%
17进出03	1080.00	109929.51	13.08%
20安徽06	780.00	79197.84	9.42%
国开2003	611.74	62001.77	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207705.75	143.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0486	1.0478	1.0469	1.0461	1.0457
累计净值(元)	1.2556	1.2548	1.2539	1.2531	1.2527

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