华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.202

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李邦长

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-13 每10份派现金 0.0 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.99	2.02	1.26
债券型名次	3721	2857	448	2396	517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.08	12.48	-	22.05
债券型名次	1432	1317	620	2479	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	华安众鑫90天滚动短债C	0.06	0.21	0.41	1.24	0.44
3720	华安鑫浦定开债A	0.06	0.39	1.04	2.15	1.34
3721	华安鑫浦定开债C	0.06	0.37	0.99	2.02	1.26
3722	华宝宝惠债券	0.06	0.42	0.88	1.61	1.06
3723	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.25	0.32	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.13	0.37	0.07	1.26	-0.02
2856	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.13	0.37	0.05	1.21	-0.05
2857	华安鑫浦定开债C	0.06	0.37	0.99	2.02	1.26
2858	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2859	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	金信民达纯债C	0.06	0.40	1.00	6.69	1.53
447	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
448	华安鑫浦定开债C	0.06	0.37	0.99	2.02	1.26
449	南方润元纯债债券C类	0.36	0.71	0.99	3.76	1.04
450	太平恒泽63个月定开	0.05	0.35	0.99	2.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	海通鑫选三个月持有A	0.21	-0.60	1.12	2.02	1.14
2395	华安双债添利债券A	0.13	0.29	-0.21	2.02	0.03
2396	华安鑫浦定开债C	0.06	0.37	0.99	2.02	1.26
2397	南方泰元C	0.10	0.63	0.18	2.02	0.27
2398	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	广发集富纯债A	0.19	1.17	0.88	4.52	1.26
516	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.83	2.54	1.26
517	华安鑫浦定开债C	0.06	0.37	0.99	2.02	1.26
518	嘉实稳盛债券	-0.04	0.65	1.26	2.25	1.26
519	天弘添利债券(LOF)C	-0.45	-4.22	-0.63	6.87	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	海富通稳健添利债券A	4.04	8.85	11.50	-	74.70
1431	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
1432	华安鑫浦定开债C	4.04	8.08	12.48	-	22.05
1433	华夏鼎信债券A	4.04	9.48	12.75	-	19.01
1434	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.04	5.64	8.64	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.97	8.08	11.29	-	13.45
1316	华安安和债券A	2.78	8.08	11.95	-	22.89
1317	华安鑫浦定开债C	4.04	8.08	12.48	-	22.05
1318	华泰保兴尊颐定开	3.17	8.08	10.24	-	29.13
1319	嘉实稳熙纯债债券	4.09	8.08	10.39	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	长城稳利纯债A	3.66	8.19	12.48	-	15.12
619	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.27	10.65	12.48	-	22.77
620	华安鑫浦定开债C	4.04	8.08	12.48	-	22.05
621	融通通恒63个月定开债券A	4.08	8.14	12.48	-	19.61
622	民生加银和鑫定开债券发起式	4.47	9.72	12.47	-	50.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	博时稳悦63个月定开债	3.13	6.80	10.67	-	19.51
2478	华安鑫浦定开债A	4.30	8.63	13.32	-	23.68
2479	华安鑫浦定开债C	4.04	8.08	12.48	-	22.05
2480	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.44	7.25	9.94	-	17.48
2481	财通兴利12月定开债券发起	4.02	13.54	18.10	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.62	9.26	13.01	-	22.07
1995	国泰兴富三个月定期开放债券	3.15	7.60	10.33	-	22.06
1996	华安鑫浦定开债C	4.04	8.08	12.48	-	22.05
1997	浦银中短债A	2.45	6.23	8.44	-	22.05
1998	平安惠澜纯债A	2.95	6.81	9.15	-	22.04

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	758619.41	91.78%
国开2001	1270.12	127868.69	15.47%
17进出03	1080.00	109964.25	13.30%
20安徽06	780.00	78606.08	9.51%
国开2003	611.74	61458.88	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1211682.28	146.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.024	1.034	1.033	1.032	1.031
累计净值(元)	1.201	1.200	1.200	1.199	1.198

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