华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
债券型名次	1557	1630	1070	899	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.56	12.68	-	26.97
债券型名次	924	947	729	3399	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华安添魁债券	0.08	0.37	0.86	1.31	0.87
1556	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97
1557	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1558	华宝宝康债券C	0.08	0.12	0.72	1.75	1.18
1559	华泰柏瑞季季红债券A	0.08	0.49	1.06	1.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	华安稳定收益债券A	0.15	0.40	0.63	-0.16	0.57
1629	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97
1630	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1631	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.40	0.96	1.64	1.01
1632	华夏鼎福三个月定开债券A	0.03	0.40	0.73	0.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1069	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1070	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1071	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.22	1.04	1.88	1.06
1072	建信睿享纯债债券A	0.03	0.41	1.04	1.66	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
898	恒越嘉鑫债券C	0.53	0.55	-0.24	2.11	1.02
899	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
900	华夏希望债券C	0.02	-0.09	0.55	2.11	0.96
901	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.45	1.19	2.11	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.05	1.92	1.15
1517	华安鼎瑞定开债	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15
1518	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1519	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.15	-0.12	0.29	2.34	1.15
1520	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.52	1.15	1.45	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	金信民兴债券C	4.36	7.90	9.43	11.40	28.02
923	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	-	24.27
924	华安鑫浦定开债C	4.34	8.56	12.68	-	26.97
925	国寿安保尊享债券A	4.33	11.70	16.25	24.81	85.77
926	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.32	13.78	16.69	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	浦银安盛优化收益债券A	6.13	8.57	11.54	15.95	94.62
946	东方红汇阳债券C	4.48	8.56	8.24	14.26	49.81
947	华安鑫浦定开债C	4.34	8.56	12.68	-	26.97
948	华安添利6个月债券C	5.77	8.55	12.08	-	12.44
949	建信润利增强债券A	6.02	8.55	6.71	20.42	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	平安增鑫六个月定开债C	2.65	7.04	12.71	16.39	15.66
728	信澳鑫益债券C	6.46	14.93	12.71	-	12.03
729	华安鑫浦定开债C	4.34	8.56	12.68	-	26.97
730	广发汇富一年定期债券C	1.08	6.43	12.67	20.70	39.66
731	华夏卓信一年定开债券发起式	4.13	8.41	12.67	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	博时稳悦63个月定开债	1.40	4.72	8.41	-	21.14
3398	华安鑫浦定开债A	4.62	9.11	13.54	-	28.99
3399	华安鑫浦定开债C	4.34	8.56	12.68	-	26.97
3400	财通兴利12月定开债券发起	3.02	7.42	17.39	-	29.36
3401	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	淳厚添益债券A	16.26	21.95	0.00	-	26.99
1815	前海开源瑞和债券C	3.87	7.05	10.75	7.75	26.99
1816	华安鑫浦定开债C	4.34	8.56	12.68	-	26.97
1817	广发景秀纯债	4.96	7.95	11.92	18.98	26.96
1818	永赢凯利债券	2.47	6.19	10.85	18.35	26.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	748601.46	89.74%
国开2001	1270.12	131193.86	15.73%
17进出03	1080.00	112625.72	13.50%
20安徽06	780.00	80531.56	9.65%
国开2003	611.74	63036.79	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1211178.89	145.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0500	1.0491	1.0483	1.0474	1.0466
累计净值(元)	1.2420	1.2411	1.2403	1.2394	1.2386

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