华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0577 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
债券型名次	2342	1365	540	372	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
债券型名次	290	600	598	238	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	红土创新增强收益债券A	0.09	0.26	0.14	0.03	0.90
2341	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.37	-3.04	-4.73	-6.51
2342	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
2343	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00
2344	华宝中短债债券C	0.09	0.24	0.46	0.87	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
1364	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
1365	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
1366	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1367	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
539	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09
540	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
541	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30
542	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.58	-0.51	1.11	0.07	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
371	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
372	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
373	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
374	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
416	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
417	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
418	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
419	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03
289	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
290	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
291	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
292	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95
599	大成债券A/B	2.26	8.66	9.87	13.06	280.03
600	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
601	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
602	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
597	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
598	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
599	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
600	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	景顺长城景盈双利债券A	1.13	11.43	16.19	21.90	47.80
237	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
238	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
239	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
240	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
1675	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
1676	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
1677	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
1678	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7414.00	751546.18	89.39%
国开2001	1270.12	128988.00	15.34%
17进出03	1080.00	109929.51	13.08%
20安徽06	780.00	79197.84	9.42%
国开2003	611.74	62001.77	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207705.75	143.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0567	1.0560	1.0553	1.0545	1.0537
累计净值(元)	1.2637	1.2630	1.2623	1.2615	1.2607

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