华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0389 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2309

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
债券型名次	1485	1156	636	888	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.37	12.50	-	25.54
债券型名次	870	1116	836	3299	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.18	0.45	0.37	0.05
1484	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.16	0.41	0.29	0.05
1485	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
1486	华宝宝泓债券	0.05	0.33	0.95	0.32	0.05
1487	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	国富恒利债券(LOF)A	0.10	0.38	0.70	-0.14	0.10
1155	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.21	0.38	0.46	1.64	0.21
1156	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
1157	华宝宝康债券C	0.19	0.38	0.86	1.23	0.19
1158	华夏鼎源债券A	0.02	0.38	0.50	-0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	招商金鸿债券A	0.44	1.39	1.07	3.39	0.44
635	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
636	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
637	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.29	1.06	1.18	0.03
638	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	0.70	1.06	0.56	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.32	0.93	1.37	2.15	0.32
887	安信永鑫增强债券C	0.20	0.24	0.57	2.14	0.20
888	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
889	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
890	招商添盛78个月定开债	0.05	0.34	1.10	2.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
92	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.81	-0.16	0.82	4.16
93	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
94	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
95	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华安全球美元收益债券A人民币	4.16	4.51	6.78	8.00	22.80
869	工银瑞信双利债券A	4.15	9.70	9.20	14.85	150.00
870	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
871	中信保诚惠泽	4.15	8.42	11.59	18.18	44.84
872	天弘永利优享债券C	4.14	12.35	11.86	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	长安泓源纯债债券A	2.63	8.37	11.81	20.86	38.53
1115	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1116	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
1117	建信稳定增利债券C	4.64	8.36	8.70	16.11	167.44
1118	富国添享一年持有期债券C	2.81	8.35	11.26	19.28	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	广发双债添利债券C	0.35	6.44	12.50	19.25	69.87
835	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.65	11.17	12.50	-	14.77
836	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
837	摩根双债增利债券A	10.33	16.58	12.50	10.32	82.69
838	长盛积极配置债券	12.04	17.59	12.49	5.94	114.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.17	8.91	-	20.52
3298	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44
3299	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
3300	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.09	18.47	-	27.65
3301	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1838	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55
1839	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
1840	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
1841	融通中国概念债券(QDII)	2.64	3.62	6.30	1.95	25.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	742197.50	89.98%
国开2001	1270.12	130081.40	15.77%
17进出03	1080.00	111737.19	13.55%
20安徽06	780.00	79887.30	9.68%
国开2003	611.74	62508.86	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200894.65	145.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0384	1.0375	1.0367	1.0358	1.0350
累计净值(元)	1.2304	1.2295	1.2287	1.2278	1.2270

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