华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0389 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2309

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
债券型名次	343	885	444	888	772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.37	12.50	-	25.54
债券型名次	805	1068	890	3298	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.36	1.01	2.05	3.99
342	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
343	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
344	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.39	1.09	2.19	4.28
345	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	国富恒久信用债券C	-0.09	0.38	0.84	4.10	6.38
884	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.38	0.85	1.53	2.75
885	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
886	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.07	2.16	4.20
887	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
443	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
444	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
445	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
446	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.46	1.06	2.39	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	富国稳健增强债券A/B	-0.07	0.30	0.45	2.14	3.41
887	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.14	0.95	2.14	4.93
888	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
889	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60
890	建信收益增强债券C	0.07	0.54	0.48	2.14	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	易方达丰和债券A	-0.30	0.91	-0.80	3.32	4.16
771	易方达裕丰回报债券A	-0.37	0.95	-0.63	2.86	4.16
772	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
773	鹏华丰诚债券A	-0.05	0.24	0.81	2.06	4.15
774	中信保诚惠泽	0.21	0.51	1.84	2.90	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	易方达丰和债券A	4.16	12.14	12.37	13.44	58.64
804	易方达裕丰回报债券A	4.16	13.41	15.12	16.71	142.28
805	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
806	鹏华丰诚债券A	4.15	9.43	13.28	21.96	22.87
807	中信保诚惠泽	4.15	8.18	11.50	17.97	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	富国稳健增强债券A/B	3.41	8.37	9.55	18.93	96.13
1067	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
1068	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
1069	融通收益增强债券C	8.14	8.36	2.89	8.79	39.08
1070	泓德裕荣纯债债券A	4.04	8.36	11.69	14.61	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20
889	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
890	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
891	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	20.84	38.28
892	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.19	8.89	-	20.49
3297	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44
3298	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
3299	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
3300	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	18.29	25.57
1837	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	23.84	25.55
1838	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
1839	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	21.89	25.50
1840	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	20.17	25.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	742197.50	89.98%
国开2001	1270.12	130081.40	15.77%
17进出03	1080.00	111737.19	13.55%
20安徽06	780.00	79887.30	9.68%
国开2003	611.74	62508.86	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200894.65	145.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫浦定开债C)基金产...
06-13关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
04-22华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0384	1.0375	1.0367	1.0358	1.0350
累计净值(元)	1.2304	1.2295	1.2287	1.2278	1.2270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。