华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0461 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2531

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：庄文清

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
债券型名次	946	565	687	738	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
债券型名次	663	891	706	410	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华安稳固收益债券A	0.08	0.00	0.54	1.47	1.55
945	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.49	1.38	1.38
946	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
947	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
948	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
564	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
565	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
566	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
567	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
686	广发集富纯债C	0.10	0.19	1.07	2.35	2.25
687	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
688	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28
689	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.07	0.06	0.99	2.15	2.08
737	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
738	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
739	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
740	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
831	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15
832	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
833	天弘多元增利债券A	0.49	0.11	-0.33	1.45	2.15
834	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95
662	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
663	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
664	浦银安盛双债增强债券C	4.33	10.53	10.61	16.63	29.33
665	长信利保债券A	4.32	12.72	16.11	22.33	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中邮睿泽一年持有债券C	3.88	8.59	7.10	-	7.36
890	广发中债7-10年国开债指数C	1.88	8.58	15.38	27.73	46.32
891	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
892	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	3.13	8.57	20.90	11.05	66.44
893	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	3.13	8.57	20.90	11.05	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
705	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04
706	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
707	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
708	华夏希望债券A	2.40	8.10	12.76	12.67	135.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	西部利得得尊债券A	3.85	9.55	13.38	21.72	49.11
409	光大保德信晟利债券C	4.97	19.74	12.93	21.71	32.32
410	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
411	南方崇元纯债债券C	1.04	5.70	11.16	21.71	23.95
412	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1777	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.59	14.24	24.05	28.24
1778	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
1779	华安安业债券C	1.72	4.05	8.30	16.83	28.22
1780	恒生前海恒裕债券C	9.94	12.79	18.67	-	28.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	754858.06	89.52%
国开2001	1270.12	127887.55	15.17%
17进出03	1080.00	109054.32	12.93%
20安徽06	780.00	78553.97	9.32%
国开2003	611.74	61479.50	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1207182.47	143.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0457	1.0453	1.0443	1.0436	1.0427
累计净值(元)	1.2527	1.2523	1.2513	1.2506	1.2497

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