资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114372.93 99.89%
银行存款和结算备付金 120.65 0.11%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:114494.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南航股MTN004 80.00 8132.59 7.88%
23长轨G3 70.00 7131.79 6.91%
25农发11 60.00 6101.51 5.91%
23汇金MTN006B 50.00 5208.91 5.05%
22成都高新MTN001 50.00 5192.52 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19592.26 18.98%
企业债 11390.54 11.03%
国家债券 606.82 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%