资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103432.25 99.63%
银行存款和结算备付金 386.60 0.37%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:103819.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南航股MTN004 80.00 8191.70 7.89%
25苏交通MTN002 80.00 8047.61 7.76%
23长轨G3 70.00 7150.43 6.89%
25农发31 60.00 6076.15 5.86%
22成都高新MTN001 50.00 5222.43 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15434.30 14.87%
企业债 14356.64 13.84%
国家债券 3187.30 3.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%