财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.85 |
0.25 |
2.26 |
0.35 |
1.37 |
| 本期利润(万元) |
1.44 |
0.70 |
1.85 |
0.11 |
0.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16.29 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
13.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164.02 |
154.21 |
153.49 |
152.72 |
152.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
11.03 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
9.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.91 |
55.52 |
77.39 |
123.44 |
70.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
103432.25 |
102728.55 |
108598.43 |
110337.36 |
115745.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103432.25 |
102728.55 |
108598.43 |
110337.36 |
115745.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.57 |
26.26 |
26.22 |
26.90 |
25.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.52 |
8.75 |
8.74 |
8.97 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
103819.20 |
102799.13 |
108855.88 |
110726.77 |
116046.29 |
| 负债合计(万元) |
55.01 |
59.91 |
2456.43 |
5053.92 |
10671.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
103764.19 |
102739.22 |
106399.45 |
105672.84 |
105374.51 |
| 未分配利润(万元) |
8921.07 |
7908.18 |
7568.36 |
6842.17 |
5680.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
8.21 |
3.12 |
8.26 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
909.38 |
2188.91 |
1275.91 |
2668.44 |
1311.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.76 |
-282.89 |
-281.02 |
648.12 |
413.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1309.18 |
1914.23 |
998.01 |
3324.82 |
1729.60 |
| 管理人报酬(万元) |
153.59 |
317.78 |
157.48 |
315.66 |
156.16 |
| 托管费(万元) |
51.20 |
105.93 |
52.49 |
105.22 |
52.05 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
24.74 |
12.26 |
25.74 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
297.53 |
520.65 |
271.85 |
692.77 |
316.03 |
| 利润总额(万元) |
1011.65 |
1393.59 |
726.16 |
2632.05 |
1413.57 |
| 净利润(万元) |
1011.65 |
1393.59 |
726.16 |
2632.05 |
1413.57 |
