资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124043.00 99.72%
银行存款和结算备付金 344.66 0.28%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:124387.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD099 100.00 9959.29 9.26%
25工商银行CD181 100.00 9938.81 9.24%
22皖交控MTN002 50.00 5201.35 4.84%
22中行二级资本债02A 50.00 5134.67 4.78%
21建设银行二级01 50.00 5119.94 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46914.35 43.63%
企业债 3082.49 2.87%
国家债券 2444.38 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%