资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86391.68 98.53%
银行存款和结算备付金 1290.38 1.47%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:87682.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 50.00 5221.03 5.96%
22皖交控MTN002 50.00 5114.58 5.84%
25中电投MTN010 50.00 5055.34 5.77%
22陕煤化MTN011 40.00 4182.01 4.77%
22农行二级资本债02A 41.00 4163.68 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25867.99 29.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%