资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106233.49 97.65%
银行存款和结算备付金 2554.05 2.35%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:108787.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 50.00 5199.58 4.78%
21建设银行二级01 50.00 5164.38 4.75%
22皖交控MTN002 50.00 5095.32 4.69%
24汇金MTN008 50.00 5100.45 4.69%
25中电投MTN010 50.00 5034.30 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42303.51 38.91%
国家债券 1068.43 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%