华夏鼎明债券A(008266)_最新动态

华夏鼎明债券A008266HUAXIA DINGMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0748 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎明债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2025-09-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.87亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎明债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
债券型名次	2902	3302	3431	3153	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
债券型名次	3470	4368	4542	2994	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2902	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
2903	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
2904	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3301	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73
3302	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3303	汇添富90天短债A	0.04	0.16	0.37	0.72	1.27
3304	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
3430	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57
3431	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3432	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
3433	华夏希望债券A	-0.32	0.09	0.40	0.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3152	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
3153	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3154	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3155	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55
3324	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
3325	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3326	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3327	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
3469	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
3470	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
3471	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
3472	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4367	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
4368	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
4369	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4370	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
4541	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
4542	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
4543	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
4544	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
2993	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
2994	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
2995	广发景明中短债C	1.57	3.29	5.89	11.41	21.91
2996	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
3533	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
3534	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
3535	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
3536	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	50.00	5199.58	4.78%
21建设银行二级01	50.00	5164.38	4.75%
22皖交控MTN002	50.00	5095.32	4.69%
24汇金MTN008	50.00	5100.45	4.69%
25中电投MTN010	50.00	5034.30	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42303.51	38.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0747	1.0746	1.0745	1.0742	1.0741
累计净值(元)	1.1507	1.1506	1.1505	1.1502	1.1501

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