华夏鼎明债券A(008266)_最新动态

华夏鼎明债券A008266HUAXIA DINGMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.123 0.000(0.02%)

累计净值：1.123

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎明债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：11.62亿元

华夏鼎明债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.33	1.00	0.29
债券型名次	2940	3753	1979	4719	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.65	6.86	-	12.35
债券型名次	4724	4242	3579	2863	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	华夏鼎隆债券A	0.02	0.40	0.25	1.71	0.23
2939	华夏鼎隆债券C	0.02	0.40	0.22	1.67	0.19
2940	华夏鼎明债券A	0.02	0.21	0.33	1.00	0.29
2941	华夏鼎明债券C	0.02	0.18	0.24	0.81	0.16
2942	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.29	0.27	2.07	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.21	0.18	0.90	0.10
3752	华夏鼎略债券A	0.01	0.21	0.32	0.99	0.31
3753	华夏鼎明债券A	0.02	0.21	0.33	1.00	0.29
3754	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.02	0.21	0.25	1.24	0.25
3755	华夏鼎智债券A	0.01	0.21	0.30	1.05	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.33	1.02	0.27
1978	华夏鼎航债券C	0.03	0.37	0.33	1.86	0.33
1979	华夏鼎明债券A	0.02	0.21	0.33	1.00	0.29
1980	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.23	0.33	1.35	0.52
1981	华夏鼎源债券C	0.07	0.36	0.33	1.80	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	宏利交利债券A	0.01	0.23	0.32	1.00	0.29
4718	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.23	0.10	1.00	0.00
4719	华夏鼎明债券A	0.02	0.21	0.33	1.00	0.29
4720	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.50	0.50	1.00	0.50
4721	华夏鼎智债券C	0.02	0.21	0.27	1.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华商稳定增利债券C	-0.17	-1.35	0.06	1.15	0.29
2597	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.11	-0.26	-0.16	2.59	0.29
2598	华夏鼎明债券A	0.02	0.21	0.33	1.00	0.29
2599	华夏鼎兴债券A	0.01	0.26	0.29	1.40	0.29
2600	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.27	0.30	1.09	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	宏利永利债券	1.90	5.36	8.68	18.20	23.39
4723	华宝中短债债券C	1.90	4.82	7.67	12.06	18.66
4724	华夏鼎明债券A	1.90	4.65	6.86	-	12.35
4725	嘉实超短债债券C	1.90	4.87	6.98	11.36	81.41
4726	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.90	4.34	6.60	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华安双债添利债券C	2.30	4.65	6.30	9.10	77.13
4241	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.87	4.65	6.97	13.37	20.28
4242	华夏鼎明债券A	1.90	4.65	6.86	-	12.35
4243	鹏华普天债券B	2.20	4.65	7.60	9.96	129.57
4244	平安如意中短债E	1.69	4.65	6.76	12.42	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	安信瑞鸿中短债C	1.53	4.46	6.86	-	13.51
3578	博时安盈债券C	1.67	4.70	6.86	12.08	43.46
3579	华夏鼎明债券A	1.90	4.65	6.86	-	12.35
3580	汇添富鑫利定开债券C	1.76	4.60	6.86	10.65	25.21
3581	民生加银睿通3个月定开发起式	1.81	4.43	6.86	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.63	8.84	11.58	-	18.45
2862	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.63	8.76	11.38	-	17.95
2863	华夏鼎明债券A	1.90	4.65	6.86	-	12.35
2864	华夏鼎明债券C	1.49	3.82	5.58	-	10.15
2865	国泰添瑞一年定期开放债券	2.81	8.38	11.87	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	中信建投稳硕债券C	3.12	7.67	10.21	-	12.36
3472	蜂巢丰颐债券A	5.59	9.05	11.54	-	12.35
3473	华夏鼎明债券A	1.90	4.65	6.86	-	12.35
3474	浙商汇金聚盈中短债C	3.06	5.86	7.85	7.43	12.35
3475	汇添富中短债E	2.22	6.09	8.87	-	12.34

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD212	100.00	9924.81	8.54%
20工商银行二级01	70.00	7226.09	6.22%
22蛇口03	60.00	6118.13	5.27%
21建设银行二级01	50.00	5207.97	4.48%
22中行二级资本债02A	50.00	5187.96	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74281.08	63.95%
企业债	10289.55	8.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123

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