华夏鼎明债券A(008266)_最新动态

华夏鼎明债券A008266HUAXIA DINGMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0760 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1520

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎明债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2025-09-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.76亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎明债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
债券型名次	3762	3236	3347	3279	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
债券型名次	3438	4416	4556	2531	3559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.22	0.69	1.42	2.67
3761	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3762	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3763	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34
3764	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
3235	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
3236	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3237	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.20	0.60	1.32	2.41
3238	汇添富安心中国债券A	0.10	0.20	0.48	1.01	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26
3346	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3347	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3348	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
3349	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3278	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.32	0.50	0.87	1.10
3279	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3280	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
3281	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	0.23	0.48	0.87	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎明债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3355	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3356	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3357	交银稳利中短债债券C	0.08	0.16	0.42	0.83	1.66
3358	南方双元C	0.26	0.08	-0.10	-0.09	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
3437	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.45	8.05	13.70	14.18
3438	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
3439	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	3.88	7.60	-	23.30
3440	华夏希望债券A	1.83	7.47	13.05	12.82	138.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	中银丰荣定期开放债券	1.50	3.61	8.07	-	34.45
4415	恒生前海短债债券发起式C	1.57	3.60	6.07	12.60	14.35
4416	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
4417	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	3.60	7.95	-	10.69
4418	鹏华稳福中短债债券C	1.98	3.60	7.52	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	博道和祥多元稳健债券C	-2.59	1.25	6.15	-	5.41
4555	格林中短债C	1.68	3.93	6.15	13.14	16.69
4556	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
4557	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.34	3.26	6.15	-	8.23
4558	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.67	3.72	6.15	11.55	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
2530	大成全球美元债债券A人民币	-4.66	-1.57	1.68	11.31	3.70
2531	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
2532	永赢汇利六个月定开债	1.78	2.93	6.74	11.31	18.70
2533	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎明债券A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中加穗盈纯债债券	2.20	4.25	8.01	13.15	15.39
3558	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.34	7.76	-	15.39
3559	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
3560	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
3561	鹏扬富利增强债券A	0.65	6.46	10.26	5.75	15.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	50.00	5221.03	5.96%
22皖交控MTN002	50.00	5114.58	5.84%
25中电投MTN010	50.00	5055.34	5.77%
22陕煤化MTN011	40.00	4182.01	4.77%
22农行二级资本债02A	41.00	4163.68	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25867.99	29.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0758	1.0757	1.0752	1.0745	1.0748
累计净值(元)	1.1518	1.1517	1.1512	1.1505	1.1508

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