财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2997.72 1098.60 2824.54 525.55 2075.31
本期利润(万元) 3799.69 1990.57 1954.10 -1238.78 2037.85
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.90 0.00 0.88 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 10439.09 0.00 10416.75 0.00 13439.10
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 198504.55 200651.48 197812.99 200730.79 202430.72
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.07 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.92 0.00 0.80 0.00 0.84
累计净值增长率(%) 25.00 0.00 22.64 0.00 22.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 255.61 433.75 384.38 1704.87 5104.06
交易性金融资产(万元) 215508.65 220385.87 253096.12 241754.30 30.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 215508.65 220385.87 253096.12 241754.30 30.81
应付管理人报酬(万元) 49.63 50.42 59.23 31.90 0.42
应付托管费(万元) 8.27 8.40 9.87 5.32 0.07
资产总计(万元) 215769.09 220819.75 253506.90 243544.01 5136.73
负债合计(万元) 16590.42 22884.46 50695.96 51.30 6.57
所有者权益合计(万元) 199178.67 197935.29 202810.95 243492.71 5130.16
未分配利润(万元) 13106.03 12230.45 16109.64 19522.31 165.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.80 23.66 21.51 98.97 2.91
投资收益(万元) 3560.55 4174.65 2715.16 203.94 0.37
公允价值变动收益(万元) 802.07 -877.92 -42.33 268.66 0.08
其它收入(万元) 0.09 0.06 0.02 0.74 0.00
收入合计(万元) 4364.51 3320.44 2694.37 572.31 3.35
管理人报酬(万元) 297.43 665.03 360.51 34.45 0.80
托管费(万元) 49.57 110.84 60.08 5.74 0.13
其它费用(万元) 11.42 23.21 10.67 2.04 0.16
费用合计(万元) 559.72 1367.21 655.71 42.92 1.12
利润总额(万元) 3804.78 1953.23 2038.66 529.39 2.23
净利润(万元) 3804.78 1953.23 2038.66 529.39 2.23