惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0815 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2465

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曾华

2026-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.83亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
债券型名次	667	842	689	795	664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
债券型名次	855	660	762	815	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
666	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
667	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
668	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
669	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
841	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
842	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
843	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
844	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
688	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
689	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
690	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
691	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73
794	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
795	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
796	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
797	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
663	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
664	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
665	嘉实纯债债券A	0.16	0.44	0.97	1.73	2.99
666	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
854	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
855	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
856	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
857	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
659	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
660	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
661	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
662	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05
761	富国强回报定期开放债券A	4.40	7.00	12.23	22.36	116.43
762	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
763	浙商聚盈纯债债券C	3.99	7.25	12.23	18.90	67.81
764	南方润元纯债债券A/B	4.09	7.99	12.22	20.55	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55
814	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
815	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
816	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
817	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
1990	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
1991	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
1992	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
1993	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	180.00	18482.29	9.28%
26农发11	120.00	12058.29	6.05%
25上海银行债02	110.00	11249.12	5.65%
21进出10	100.00	11195.11	5.62%
26超长特别国债04	110.00	10989.72	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188376.47	94.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0812	1.0805	1.0801	1.0793	1.0788
累计净值(元)	1.2462	1.2455	1.2451	1.2443	1.2438

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