惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0698 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2188

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
债券型名次	3386	1569	3001	3585	1800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
债券型名次	3952	1231	1390	958	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3385	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21
3386	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
3387	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05
3388	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.09	0.90	1.14	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1568	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39
1569	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
1570	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
1571	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.21	0.39	0.88	0.21
3000	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
3001	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
3002	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09
3003	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.39	0.86	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3584	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
3585	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
3586	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
3587	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
1799	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
1800	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
1801	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
1802	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	0.38	0.46	4.83	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.38	17.03
3951	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.78	20.62
3952	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
3953	汇安短债债券E	1.02	1.04	1.04	2.01	10.53
3954	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	创金合信聚鑫债券A	6.49	8.25	3.81	-	-2.10
1230	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.98	8.25	7.72	5.31	20.46
1231	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
1232	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.34	28.76
1233	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	-	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	广发集汇债券C	7.96	13.53	11.39	-	12.34
1389	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91
1390	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
1391	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
1392	中信建投稳硕债券A	0.81	6.56	11.39	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
957	博时裕腾纯债	0.17	6.30	10.71	18.38	46.62
958	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
959	平安中短债债券A	1.89	4.62	8.98	18.38	27.15
960	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.16	6.00	12.63	21.60	23.11
2147	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
2148	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
2149	宝盈盈泰纯债债券A	2.52	7.00	5.05	5.69	23.09
2150	工银瑞福纯债债券A	2.13	5.62	8.00	14.33	23.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21471.91	10.85%
25国开06	150.00	15176.41	7.67%
24国开03	120.00	12457.48	6.29%
24国开08	120.00	12153.12	6.14%
25上海银行债02	110.00	11074.25	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210484.41	106.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0699	1.0698	1.0697	1.0700	1.0697
累计净值(元)	1.2189	1.2188	1.2187	1.2190	1.2187

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