惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0787 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2277

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.78亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
债券型名次	2040	1470	957	1710	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
债券型名次	2817	910	1077	1193	2116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	惠升和风纯债A	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70
2039	惠升和风纯债C	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70
2040	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
2041	惠升和裕纯债C	0.08	0.41	1.00	1.50	1.15
2042	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.47	1.07	1.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.43	0.71	1.03	0.78
1469	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14
1470	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
1471	汇添富稳安三个月持有债券A	0.05	0.43	1.05	1.97	1.29
1472	汇添富稳安三个月持有债券B	0.05	0.43	1.05	1.97	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
956	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.48	1.05	1.38	1.10
957	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
958	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.40	1.05	1.91	1.11
959	汇添富稳安三个月持有债券A	0.05	0.43	1.05	1.97	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	宏利交利债券C	0.06	0.52	1.03	1.60	1.09
1709	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	0.43	1.16	1.60	1.20
1710	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
1711	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.60	1.22
1712	嘉实纯债债券C	0.05	0.50	1.05	1.60	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
1398	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
1399	惠升和裕纯债A	0.08	0.43	1.05	1.60	1.21
1400	汇添富双享增利债券A	0.15	0.22	0.16	1.99	1.21
1401	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.09	1.80	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华安安业债券A	1.83	4.40	9.09	18.66	29.03
2816	华夏鼎兴债券A	1.83	4.55	8.57	15.94	29.52
2817	惠升和裕纯债A	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
2818	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.83	4.53	8.23	-	9.89
2819	嘉合磐益纯债A	1.83	4.91	10.48	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	富国添享一年持有期债券C	4.03	8.70	11.65	19.67	23.14
909	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
910	惠升和裕纯债A	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
911	格林泓远纯债A	5.30	8.68	13.50	14.94	21.11
912	鹏扬双利债券A	4.61	8.68	13.92	19.35	46.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1076	国金惠诚C	7.62	8.76	11.60	8.58	8.51
1077	惠升和裕纯债A	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
1078	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.31	29.22
1079	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	20.55	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	德邦锐裕利率债债券C	-3.80	7.90	11.73	18.22	20.39
1192	富国产业债C	2.44	6.12	10.42	18.22	28.16
1193	惠升和裕纯债A	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
1194	嘉实致享纯债债券	0.44	5.43	10.38	18.22	25.04
1195	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.28	10.24	18.22	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.31	9.96	18.18	24.13
2115	平安季添盈定开债C	2.45	5.18	9.95	17.31	24.13
2116	惠升和裕纯债A	1.83	8.70	11.60	18.22	24.12
2117	财通安瑞短债债券A	1.91	3.93	7.45	15.21	24.10
2118	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21471.91	10.85%
25国开06	150.00	15176.41	7.67%
24国开03	120.00	12457.48	6.29%
24国开08	120.00	12153.12	6.14%
25上海银行债02	110.00	11074.25	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210484.41	106.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0784	1.0782	1.0778	1.0776	1.0778
累计净值(元)	1.2274	1.2272	1.2268	1.2266	1.2268

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