惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0795 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2285

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.06亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
债券型名次	4593	3489	1839	2216	1688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
债券型名次	3272	899	1162	1249	2141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.04	0.38	0.97	1.57	1.43
4592	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.04	0.35	0.91	1.47	1.35
4593	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
4594	惠升和裕纯债C	-0.04	0.20	0.74	1.12	1.21
4595	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.52	-0.38	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华夏中短债债券A	-0.03	0.21	0.52	0.91	0.83
3488	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.06	0.21	0.60	0.93	0.81
3489	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
3490	汇丰晋信丰盈债券A	-0.03	0.21	0.69	0.83	0.97
3491	汇添富丰润中短债A	0.00	0.21	0.71	1.16	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1838	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.04	0.21	0.79	1.09	0.99
1839	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
1840	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.35	0.79	1.36	1.07
1841	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.26	0.79	1.24	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.74	0.97	1.22	1.08
2215	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
2216	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
2217	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
2218	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	红土创新添利债券A	-0.04	0.02	-0.07	0.92	1.29
1687	华夏鼎航债券C	-0.01	0.25	0.88	1.48	1.29
1688	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
1689	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.82	1.11	1.29
1690	路博迈护航一年持有债券C	0.29	1.55	1.14	0.70	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华安安心收益债B类	1.68	1.15	-2.80	-1.25	86.42
3271	华宝中短债债券C	1.68	3.70	6.52	13.53	20.76
3272	惠升和裕纯债A	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
3273	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.68	6.02	0.00	-	9.62
3274	南方皓元短债A	1.68	3.87	6.85	13.16	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	建信双债增强A	6.40	8.79	11.52	22.66	57.69
898	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
899	惠升和裕纯债A	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
900	前海开源祥和债券A	1.15	8.77	17.81	34.72	70.89
901	中信保诚惠泽	6.17	8.77	12.26	18.88	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	东方臻享纯债债券A	2.25	5.22	11.42	14.74	35.38
1161	国联安增盛一年定开债发起式	1.91	6.07	11.42	17.87	20.07
1162	惠升和裕纯债A	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
1163	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.75	6.58	11.41	20.88	22.23
1164	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	20.01	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	新华鼎利债券A	2.74	5.74	9.76	17.96	26.64
1248	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	17.96	34.20
1249	惠升和裕纯债A	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
1250	信诚稳健C	2.69	5.12	8.77	17.94	40.20
1251	富国长江经济带纯债债券	2.11	5.09	9.45	17.93	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	财通安瑞短债债券A	1.89	3.92	7.28	15.03	24.22
2140	前海开源鼎瑞债券C	1.86	5.37	8.73	5.65	24.22
2141	惠升和裕纯债A	1.68	8.78	11.42	17.95	24.21
2142	嘉实致元42个月定期债券	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21
2143	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.61	8.41	15.56	24.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	150.00	16637.76	8.29%
22国开15	150.00	16371.62	8.15%
26农发11	150.00	15008.51	7.48%
24国开03	120.00	12281.93	6.12%
24国开08	120.00	12252.26	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224223.53	111.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0799	1.0801	1.0795	1.0791	1.0796
累计净值(元)	1.2289	1.2291	1.2285	1.2281	1.2286

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