惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0782 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2432

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曾华

2026-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.83亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.79	1.77	2.68
债券型名次	1928	1732	913	1177	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
债券型名次	1178	986	913	689	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
1927	华夏彭博政金债1-5年A	0.07	0.26	0.76	1.68	2.37
1928	惠升和裕纯债A	0.07	0.24	0.79	1.77	2.68
1929	惠升和裕纯债C	0.07	0.23	0.73	1.67	2.53
1930	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.24	0.60	1.68	2.16
1731	华夏中短债债券C	0.05	0.24	0.54	1.21	1.55
1732	惠升和裕纯债A	0.07	0.24	0.79	1.77	2.68
1733	惠升和怡一年定开债券	0.09	0.24	0.78	1.85	2.67
1734	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华夏希望债券A	0.32	0.38	0.79	0.60	1.47
912	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.22	0.79	1.65	2.19
913	惠升和裕纯债A	0.07	0.24	0.79	1.77	2.68
914	嘉实纯债债券A	0.08	0.32	0.79	1.88	2.70
915	金信民达纯债C	0.07	0.28	0.79	0.22	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.27	0.72	1.77	2.33
1176	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.62	1.77	2.36
1177	惠升和裕纯债A	0.07	0.24	0.79	1.77	2.68
1178	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.33	0.76	1.77	2.88
1179	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.77	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68
885	华夏鼎隆债券C	0.10	0.29	0.94	2.03	2.68
886	惠升和裕纯债A	0.07	0.24	0.79	1.77	2.68
887	景顺长城景盈双利债券A	0.31	-0.18	-0.56	2.28	2.68
888	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.90	1.96	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
1177	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
1178	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
1179	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.31	21.37
1180	鹏扬双利债券C	3.12	8.39	12.23	16.34	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	建信稳定得利债券C	1.68	8.12	8.20	8.59	58.22
985	南方稳鑫6个月持有债券C	2.87	8.12	11.65	-	15.47
986	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
987	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
988	达诚腾益债券C	1.48	8.07	13.41	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	海富通纯债债券A	3.42	11.03	12.01	10.18	173.08
912	华夏鼎信债券A	3.46	6.21	12.01	20.03	23.66
913	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
914	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
915	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	易方达投资级信用债债券A	3.25	4.83	10.24	17.89	81.70
688	博时裕通3个月定开债发起式C	1.02	6.40	10.80	17.88	38.64
689	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
690	平安惠金定开债C	3.25	8.15	10.54	17.88	29.49
691	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	长信利丰债券A	2.77	9.94	10.57	5.43	25.93
2050	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
2051	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
2052	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.48	4.66	9.29	16.82	25.87
2053	德邦锐泓债券A	3.31	5.25	9.08	17.11	25.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	180.00	18482.29	9.28%
26农发11	120.00	12058.29	6.05%
25上海银行债02	110.00	11249.12	5.65%
21进出10	100.00	11195.11	5.62%
26超长特别国债04	110.00	10989.72	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188376.47	94.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0778	1.0774	1.0769	1.0768	1.0765
累计净值(元)	1.2428	1.2424	1.2419	1.2418	1.2415

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