惠升和裕纯债A(009287)_最新动态

惠升和裕纯债A009287HUISHENG AND YUCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2403

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和裕纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曾华

2026-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.83亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

惠升和裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
债券型名次	3910	1270	1007	808	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
债券型名次	1388	969	925	737	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.03	0.15	0.31	1.05	1.30
3909	华夏鼎泓债券C	-0.03	0.98	0.16	1.43	2.98
3910	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
3911	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
3912	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华夏海外收益债券A	0.14	0.30	-0.52	-2.98	-2.94
1269	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1270	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
1271	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
1272	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.96	1.78	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.07	1.41
1006	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38
1007	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
1008	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
1009	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
807	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
808	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
809	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
810	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
惠升和裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40
937	华夏稳定双利债券A	0.02	0.45	0.61	1.38	2.40
938	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
939	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
940	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
1387	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
1388	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
1389	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
1390	南方昭元债券C	2.73	5.43	7.11	13.40	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
968	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74
969	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
970	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
971	融通增强收益债券C	3.78	8.47	11.43	13.88	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.01	4.80
924	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	18.13	18.28
925	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
926	嘉实债券	3.66	8.94	11.63	14.00	260.13
927	交银施罗德稳固收益债券C	3.18	17.99	11.63	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.58	20.71
736	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15
737	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
738	圆信永丰兴融A	2.18	4.29	8.02	17.58	52.68
739	东兴兴利债券A	2.17	4.94	7.64	17.57	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
惠升和裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	财通资管鸿益中短债债券A	1.72	3.72	6.57	12.36	25.59
2060	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.31	4.62	9.14	16.81	25.58
2061	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
2062	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58
2063	汇添富稳添利定期开放债券C	1.64	3.07	6.91	12.81	25.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	180.00	18482.29	9.28%
26农发11	120.00	12058.29	6.05%
25上海银行债02	110.00	11249.12	5.65%
21进出10	100.00	11195.11	5.62%
26超长特别国债04	110.00	10989.72	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188376.47	94.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0753	1.0758	1.0760	1.0762	1.0756
累计净值(元)	1.2403	1.2408	1.2410	1.2412	1.2406

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。