资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56460.43 90.93%
银行存款和结算备付金 135.32 0.22%
其他资产 5499.70 8.86%
资产总值:62095.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 60.00 6014.76 10.69%
25国开03 60.00 5994.74 10.65%
23国开03 50.00 5166.45 9.18%
25国开18 50.00 5117.79 9.09%
26国开03 50.00 5061.43 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56460.43 100.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%