资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69005.19 99.83%
银行存款和结算备付金 114.25 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69119.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10274.84 14.11%
23国开08 90.00 9380.45 12.89%
25国开03 80.00 7922.06 10.88%
24国开03 70.00 7164.46 9.84%
24国开08 70.00 7147.15 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69005.19 94.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%