华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.3 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
债券型名次	3575	2204	1868	1313	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	6.89	9.93	-	14.16
债券型名次	1596	2038	1571	3065	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24
3574	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
3575	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
3576	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.16	0.27	0.97	2.15
3577	华夏纯债债券C	0.04	0.17	0.43	1.25	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
2203	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92
2204	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
2205	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
2206	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.25	0.70	1.57	3.23
1867	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.31	0.70	2.06	4.48
1868	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
1869	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
1870	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.31	0.70	1.81	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
1312	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
1313	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
1314	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
1315	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	红土创新纯债A	0.04	0.33	0.90	2.01	3.67
1663	华润元大稳健债券A	0.02	0.23	0.48	1.36	3.67
1664	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
1665	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67
1666	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.24	0.84	1.92	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	海富通中债1-3年农发C	4.30	6.84	9.74	-	11.82
1595	恒生前海恒裕债券A	4.30	10.15	0.00	-	13.38
1596	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
1597	嘉实多盈债券C	4.30	0.00	0.00	-	2.31
1598	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.30	0.00	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	国投瑞银顺成3个月定开债	4.27	6.89	10.23	-	12.69
2037	红土创新纯债C	4.27	6.89	10.09	-	15.97
2038	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
2039	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
2040	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
1570	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
1571	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
1572	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
1573	平安惠金定开债A	2.59	12.37	9.93	16.47	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21
3064	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
3065	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
3066	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59
3067	长城稳健增利债券C	3.09	7.41	9.58	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.78	5.67	8.83	-	14.17
2894	鹏扬稳利债券C	4.47	7.49	9.85	-	14.17
2895	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
2896	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15
2897	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20929.84	16.53%
21国开08	170.00	17362.58	13.71%
23国开08	130.00	13408.28	10.59%
22国开08	120.00	12361.03	9.76%
24国开02	100.00	10285.62	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135889.68	107.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.250	1.250	1.249	1.250	1.250
累计净值(元)	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

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