华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数C008965CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3486

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨义山

2026-09-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2023-09-18 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
债券型名次	1631	2356	2717	2283	2437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
债券型名次	2406	4131	3161	2097	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1630	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
1631	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
1632	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
1633	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
2355	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
2356	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2357	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2358	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
2716	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2717	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2718	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2719	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2282	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2283	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2284	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2285	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
2436	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2437	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2438	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
2439	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2405	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
2406	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
2407	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
2408	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
4130	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4131	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
4132	摩根纯债债券A	2.13	3.84	7.85	14.07	81.95
4133	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.76	3.84	8.14	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
3160	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
3161	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
3162	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
3163	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2096	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
2097	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
2098	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
2099	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金中债1-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3057	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
3058	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
3059	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3060	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	60.00	6014.76	10.69%
25国开03	60.00	5994.74	10.65%
23国开03	50.00	5166.45	9.18%
25国开18	50.00	5117.79	9.09%
26国开03	50.00	5061.43	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56460.43	100.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2388	1.2381	1.2379	1.2372	1.2370
累计净值(元)	1.3486	1.3479	1.3477	1.3470	1.3468

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