我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
-2.58 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
-5.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.54 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
0.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.67 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
8.21 |
0.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.93 |
1099.56 |
23.93 |
26.00 |
25.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
75606.35 |
95853.63 |
88853.45 |
33456.68 |
28897.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75606.35 |
95853.63 |
88853.45 |
33456.68 |
28897.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.01 |
20.03 |
20.41 |
7.39 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
3.34 |
3.40 |
1.23 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
75816.09 |
110327.74 |
89074.67 |
35132.78 |
29163.12 |
| 负债合计(万元) |
7269.50 |
17293.32 |
15214.97 |
5054.67 |
6057.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
68546.59 |
93034.42 |
73859.70 |
30078.11 |
23105.67 |
| 未分配利润(万元) |
6485.44 |
7687.11 |
5152.45 |
1662.75 |
1126.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
18.98 |
0.26 |
1.45 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
1895.14 |
2499.75 |
1213.88 |
1231.57 |
554.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.82 |
191.39 |
262.95 |
-124.16 |
-0.20 |
| 其它收入(万元) |
18.79 |
26.60 |
11.49 |
11.40 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
1942.12 |
2736.72 |
1488.57 |
1120.27 |
556.35 |
| 管理人报酬(万元) |
172.36 |
215.35 |
108.87 |
92.72 |
33.63 |
| 托管费(万元) |
28.73 |
35.89 |
18.15 |
15.45 |
5.60 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
25.49 |
12.62 |
24.28 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
457.15 |
668.54 |
323.47 |
335.33 |
129.41 |
| 利润总额(万元) |
1484.96 |
2068.18 |
1165.10 |
784.94 |
426.94 |
| 净利润(万元) |
1484.96 |
2068.18 |
1165.10 |
784.94 |
426.94 |
