财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
13.78 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
12.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.97 |
152.36 |
20.49 |
20.70 |
17.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
200563.65 |
201482.07 |
162911.97 |
51077.22 |
75606.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200563.65 |
201482.07 |
162911.97 |
51077.22 |
75606.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.31 |
49.13 |
46.25 |
11.96 |
18.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
8.19 |
7.71 |
1.99 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
201544.85 |
202891.23 |
163624.44 |
51353.02 |
75816.09 |
| 负债合计(万元) |
33349.25 |
20791.16 |
26063.59 |
5465.44 |
7269.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
168195.59 |
182100.07 |
137560.85 |
45887.58 |
68546.59 |
| 未分配利润(万元) |
21538.93 |
22096.32 |
15807.05 |
4853.14 |
6485.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
6.72 |
2.20 |
13.21 |
11.37 |
| 投资收益(万元) |
1596.71 |
2973.63 |
1174.15 |
2902.70 |
1895.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.24 |
-374.55 |
-134.68 |
-116.76 |
16.82 |
| 其它收入(万元) |
19.24 |
29.69 |
7.87 |
21.66 |
18.79 |
| 收入合计(万元) |
1742.07 |
2635.48 |
1049.55 |
2820.81 |
1942.12 |
| 管理人报酬(万元) |
259.41 |
399.53 |
133.42 |
254.63 |
172.36 |
| 托管费(万元) |
43.23 |
66.59 |
22.24 |
42.44 |
28.73 |
| 其它费用(万元) |
13.91 |
27.25 |
12.75 |
27.15 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
553.94 |
800.07 |
308.77 |
647.12 |
457.15 |
| 利润总额(万元) |
1188.13 |
1835.41 |
740.78 |
2173.69 |
1484.96 |
| 净利润(万元) |
1188.13 |
1835.41 |
740.78 |
2173.69 |
1484.96 |
