华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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累计净值：1.1369

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.37	0.74	0.65
债券型名次	1240	3455	4172	4686	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.81	5.11	12.40	13.69
债券型名次	4010	4210	4913	2875	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	红土创新丰睿中短债A	-0.03	0.12	0.49	0.94	0.80
1239	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.30	0.60	0.53
1240	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.03	0.09	0.37	0.74	0.65
1241	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.03	0.25	0.35	0.72	0.61
1242	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.03	0.24	0.30	0.61	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.09	0.52	1.03	0.89
3454	华泰柏瑞鸿利中短债C	-0.02	0.09	0.33	0.67	0.59
3455	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.03	0.09	0.37	0.74	0.65
3456	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.09	0.09	0.49	0.94	0.83
3457	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.19	0.09	0.69	1.35	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华润元大双鑫债券C	-0.56	-0.72	0.37	0.37	0.16
4171	华泰柏瑞鸿利中短债A	-0.02	0.10	0.37	0.74	0.66
4172	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.03	0.09	0.37	0.74	0.65
4173	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.37	0.71	0.64
4174	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.10	0.37	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华安众盈中短债发起式C	-0.05	0.11	0.44	0.74	0.67
4685	华泰柏瑞鸿利中短债A	-0.02	0.10	0.37	0.74	0.66
4686	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.03	0.09	0.37	0.74	0.65
4687	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.10	0.05	0.39	0.74	0.66
4688	汇安中短债债券C	-0.14	0.08	0.41	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	广发招财短债A	-0.02	0.07	0.35	0.76	0.65
4617	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
4618	华泰柏瑞鸿利中短债E	-0.03	0.09	0.37	0.74	0.65
4619	汇安永利30天持有期短债C	-0.06	0.06	0.37	0.70	0.65
4620	嘉合磐泰短债C	-0.02	0.11	0.43	0.69	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.40	4.33	8.22	15.73	23.59
4009	红土创新纯债C	1.40	5.34	8.57	15.65	20.04
4010	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.40	13.69
4011	汇泉安盈回报债券A	1.40	3.76	7.61	-	5.44
4012	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.40	3.46	6.47	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.81	5.94	11.70	28.78
4209	国寿安保尊弘短债债券A	1.72	3.81	7.58	-	14.41
4210	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.40	13.69
4211	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.33	-	9.46
4212	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.48	3.81	7.01	14.01	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	前海开源丰和债券A	2.28	3.72	5.12	-	10.41
4912	中银聚享债券A	-0.47	2.21	5.12	11.11	12.94
4913	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.40	13.69
4914	招商招利一年理财债券	1.37	3.07	5.11	9.56	28.48
4915	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.33	5.10	9.53	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	招商招丰纯债C	1.96	3.19	5.29	12.42	12.42
2874	浦银安盛盛通定开债券	1.68	3.75	6.15	12.41	27.93
2875	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.40	13.69
2876	招商招恒纯债C	0.40	3.28	6.72	12.40	23.73
2877	鹏华丰收债券	3.74	12.25	13.03	12.39	138.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	汇添富彭博政金债1-3年A	1.63	4.63	8.09	-	13.70
3739	民生加银恒祥债券	1.20	4.49	8.62	-	13.70
3740	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.81	5.11	12.40	13.69
3741	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.66	3.76	7.03	-	13.69
3742	大成惠源一年定开债发起式	2.01	4.70	10.14	-	13.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中粮科技SCP001(科创债)	100.00	10100.10	6.36%
26民生银行CD070	100.00	9854.40	6.21%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	6.21%
25农发31	90.00	9081.23	5.72%
26中电路桥SCP002	70.00	7017.70	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13368.08	8.42%
企业债	4079.22	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1370	1.1371	1.1372	1.1372	1.1372
累计净值(元)	1.1370	1.1371	1.1372	1.1372	1.1372

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