华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1420 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1420

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
债券型名次	3366	3743	3780	3902	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
债券型名次	4313	4367	4997	3017	3748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
3365	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
3366	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
3367	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
3368	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3742	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
3743	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
3744	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3745	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3779	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56
3780	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
3781	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25
3782	华夏希望债券C	-0.33	0.06	0.32	-0.07	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
3901	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
3902	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
3903	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.13	0.33	0.65	1.06
3904	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.65	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4114	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
4115	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
4116	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
4117	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
4312	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
4313	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
4314	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
4315	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	华安添鑫中短债A	1.84	3.62	6.25	12.24	54.91
4366	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4367	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
4368	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
4369	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4996	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
4997	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
4998	民生加银增强收益债券A	-19.93	10.67	4.75	-5.04	148.84
4999	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
3016	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
3017	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
3018	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
3019	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
3747	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
3748	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
3749	中银聚享债券A	1.71	2.43	5.83	11.23	14.20
3750	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	6.02%
26交通银行CD133	100.00	9892.80	5.88%
26东航股SCP005	90.00	9039.17	5.37%
26泰州城建SCP001	80.00	8022.27	4.77%
26电建新能SCP001	80.00	8007.81	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15210.29	9.04%
企业债	4089.60	2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1420	1.1419	1.1418	1.1416	1.1416
累计净值(元)	1.1420	1.1419	1.1418	1.1416	1.1416

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。