华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.1364

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.44	0.73	0.60
债券型名次	3770	3711	4186	4666	4746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
债券型名次	4205	4286	4889	2421	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.06	0.46	0.75	0.66
3769	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.41	0.67	0.56
3770	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.44	0.73	0.60
3771	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.24	0.66	2.20	1.35
3772	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.17	0.66	1.12	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	华润元大润丰纯债债券C	0.19	0.11	0.67	0.91	1.02
3710	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.41	0.67	0.56
3711	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.44	0.73	0.60
3712	华泰柏瑞锦乾债券	0.07	0.11	0.73	1.04	1.11
3713	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.11	0.42	0.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	华宝可转债债券A	1.47	0.80	0.44	13.22	9.99
4185	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.44	0.74	0.62
4186	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.44	0.73	0.60
4187	汇添富安心中国债券C	0.08	0.04	0.44	0.58	0.65
4188	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.12	0.44	0.76	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4665	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.55
4666	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.44	0.73	0.60
4667	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.11	0.42	0.73	0.59
4668	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.11	0.74	0.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.42	0.76	0.60
4745	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4746	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.44	0.73	0.60
4747	汇安裕同纯债债券C	0.06	-0.01	0.47	0.66	0.60
4748	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.13	0.43	0.74	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	华安鼎丰债券发起式C	1.43	4.27	8.63	-	9.41
4204	华安中债7-10年国开债A	1.43	8.47	15.35	27.29	29.79
4205	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
4206	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.24	7.42	18.12	20.02
4207	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中航瑞旭3个月定开债C	1.19	3.93	8.93	-	10.09
4285	工银瑞嘉一年定开债券C	0.72	3.92	7.19	-	8.63
4286	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
4287	华夏稳鑫增利80天债券C	1.95	3.92	8.09	-	12.73
4288	南方吉元短债E	1.58	3.92	6.67	9.02	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	贝莱德欣悦丰利债券A	1.86	2.90	5.25	-	5.03
4888	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14
4889	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
4890	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.96	3.68	5.25	21.78	90.68
4891	泓德裕丰中短债债券C	0.94	2.86	5.25	9.70	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	中海纯债债券A	2.50	5.36	8.96	12.20	46.25
2420	国投瑞银顺银债券	1.70	3.72	6.25	12.19	25.39
2421	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
2422	华安添利6个月债券C	5.48	7.17	12.15	12.18	12.60
2423	浙商汇金聚盈中短债C	1.23	4.13	6.84	12.18	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中银恒悦180天持有期债券C	2.76	6.29	10.12	-	13.66
3760	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.67	7.80	13.48	-	13.64
3761	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
3762	国投瑞银稳定增利债券A	4.64	8.01	10.83	-	13.62
3763	汇添富彭博政金债1-3年A	1.70	4.84	8.42	-	13.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中粮科技SCP001(科创债)	100.00	10100.10	6.36%
26民生银行CD070	100.00	9854.40	6.21%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	6.21%
25农发31	90.00	9081.23	5.72%
26中电路桥SCP002	70.00	7017.70	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13368.08	8.42%
企业债	4079.22	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1364	1.1364	1.1363	1.1362	1.1360
累计净值(元)	1.1364	1.1364	1.1363	1.1362	1.1360

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