华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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累计净值：1.1307

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
债券型名次	3368	4836	3897	3349	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.27	5.90	12.42	13.07
债券型名次	2554	4369	4646	2366	3694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
3367	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
3368	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3369	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06
3370	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
4835	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4836	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
4837	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
4838	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
3896	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
3897	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3898	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
3899	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
3348	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
3349	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3350	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
3351	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4971	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4972	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
4973	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
4974	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	广发景和中短债A	1.66	4.51	7.72	14.91	21.54
2553	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
2554	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.42	13.07
2555	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	17.99	26.77
2556	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	12.42	156.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4368	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
4369	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.42	13.07
4370	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4371	汇添富稳利60天短债D	1.56	4.27	7.54	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
4645	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	-	13.14
4646	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.42	13.07
4647	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.09	17.48
4648	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.44	50.04
2365	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.43	32.58
2366	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.42	13.07
2367	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	12.42	156.56
2368	诺德短债债券C	1.47	4.11	9.03	12.42	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	广发添财90天滚动持有债券C	1.76	4.97	8.25	-	13.08
3693	英大安惠纯债A	-0.36	2.79	5.62	11.53	13.08
3694	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.42	13.07
3695	富国裕利债券E	6.84	15.32	0.00	-	13.06
3696	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.65	2.87	7.13	-	13.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中粮科技SCP001(科创债)	100.00	10055.58	5.52%
23徐州经开MTN001	70.00	7283.65	4.00%
21徐州新盛MTN003	60.00	6239.11	3.43%
19国开04	60.00	6207.92	3.41%
25广东农垦MTN002	60.00	6076.15	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16534.93	9.08%
企业债	4065.70	2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	1.1306
累计净值(元)	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	1.1306

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