华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
债券型名次	3568	2807	2685	3446	4444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.09	7.35	-	10.54
债券型名次	4389	4203	2866	3100	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
3567	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
3568	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
3569	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.26	0.63	1.55	3.14
3570	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华安中债1-3年政策金融债A	0.02	0.24	0.78	1.45	2.81
2806	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2807	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
2808	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
2809	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
2684	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
2685	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
2686	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
2687	惠升和风纯债A	0.04	0.17	0.53	1.54	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	华安安浦债券C	0.08	0.30	0.24	1.10	3.14
3445	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.38	1.10	2.44
3446	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
3447	华夏鼎源债券C	0.09	0.20	0.11	1.10	3.70
3448	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
4443	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
4444	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
4445	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
4446	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.16	0.27	0.97	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	海通安裕中短债C	2.50	5.75	7.96	-	8.42
4388	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04
4389	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54
4390	华夏鼎清债券A	2.50	1.28	-0.26	-	2.70
4391	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	百嘉百益债券A	3.28	4.10	0.00	-	4.41
4202	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	2.57	4.09	0.57	-	-8.27
4203	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54
4204	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.06	4.09	0.00	-	4.16
4205	海富通策略收益债券A	2.92	4.08	1.98	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
2865	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.27	5.44	7.36	-	7.47
2866	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54
2867	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29
2868	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.76	4.34	7.35	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04
3099	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
3100	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54
3101	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76
3102	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.36	7.92	11.40	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3536	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
3537	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54
3538	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.33	7.44	10.48	-	10.54
3539	汇添富添添乐双盈债券A	10.09	0.00	0.00	-	10.53

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河钢集MTN008	45.00	4578.36	8.48%
24晋江城投SCP003	40.00	4021.79	7.45%
23冀中能源MTN011(科创票据)	30.00	3106.92	5.76%
23晋能电力MTN003	30.00	3080.89	5.71%
20农发05	30.00	3039.56	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4108.60	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

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