华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1381

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
债券型名次	3465	3196	4216	4451	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
债券型名次	3959	4254	4981	2735	3766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
3464	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.31	0.66	0.69
3465	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
3466	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	-0.01	0.24	0.59	0.63
3467	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
3195	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
3196	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
3197	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
3198	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	0.08	0.19	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88
4215	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4216	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
4217	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
4218	汇安中短债债券C	0.02	-0.01	0.34	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4450	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4451	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
4452	华泰保兴久盈	0.01	0.11	0.35	0.73	0.73
4453	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	0.08	0.19	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
4575	广发招财短债A	0.02	0.08	0.30	0.72	0.75
4576	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75
4577	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
4578	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	华宝中短债债券C	1.36	3.61	6.16	13.16	21.13
3958	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
3959	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
3960	华泰柏瑞季季红债券A	1.36	4.31	8.87	18.65	78.01
3961	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	3.07	5.67	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.64	3.77	7.33	-	10.22
4253	国泰君安中债1-3年政金债C	1.37	3.77	6.57	11.77	12.17
4254	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
4255	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
4256	景顺景瑞收益债券C	0.68	3.77	7.96	13.99	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.97	5.07	-	7.50
4980	华富安盈一年持有期债券C	-0.48	3.24	5.07	-	-3.72
4981	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
4982	浦银安盛普丰纯债债券C	1.39	3.27	5.05	10.64	13.89
4983	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.93	5.04	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91
2734	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
2735	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
2736	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25
2737	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	建信鑫和30天持有期债券C	2.27	5.89	9.96	-	13.82
3765	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
3766	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
3767	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3768	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中粮科技SCP001(科创债)	100.00	10100.10	6.36%
26民生银行CD070	100.00	9854.40	6.21%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	6.21%
25农发31	90.00	9081.23	5.72%
26中电路桥SCP002	70.00	7017.70	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13368.08	8.42%
企业债	4079.22	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1381	1.1380	1.1379	1.1379	1.1378
累计净值(元)	1.1381	1.1380	1.1379	1.1379	1.1378

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