资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281373.95 99.56%
银行存款和结算备付金 1177.72 0.42%
其他资产 77.61 0.03%
资产总值:282629.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25淮南矿MTN002 90.00 9106.99 3.48%
25淮河能源MTN001 80.00 8091.88 3.09%
26芜湖03 80.00 8024.92 3.07%
25蚌埠经开MTN001 60.00 6201.22 2.37%
25农发31 60.00 6076.15 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24342.10 9.30%
金融债券 14218.22 5.43%
国家债券 7156.04 2.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%