资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227793.18 99.89%
银行存款和结算备付金 119.73 0.05%
其他资产 131.44 0.06%
资产总值:228044.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蚌埠经开MTN001 60.00 6143.23 2.76%
25淮河能源MTN001 50.00 5123.68 2.30%
25蚌埠高新MTN001 50.00 5069.51 2.27%
25农发21 50.00 5060.24 2.27%
25皖投集CP002 50.00 5047.98 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12115.52 5.43%
企业债 10933.36 4.90%
国家债券 3866.33 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%