资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 387298.74 99.90%
银行存款和结算备付金 170.93 0.04%
其他资产 227.13 0.06%
资产总值:387696.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债05 120.00 12331.77 3.58%
25淮河能源MTN001 120.00 12194.38 3.54%
25淮南矿MTN002 90.00 9155.55 2.66%
26海螺集团MTN001(科创债) 90.00 9088.42 2.64%
25皖交控MTN001 90.00 9080.33 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41262.02 11.97%
金融债券 17281.28 5.01%
国家债券 13458.40 3.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%