资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237385.34 99.99%
银行存款和结算备付金 15.65 0.01%
其他资产 18.73 0.01%
资产总值:237419.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23皖国贸MTN001 60.00 6268.68 2.99%
24皖铁基金MTN002 60.00 6200.35 2.96%
25蚌埠经开MTN001 60.00 6064.57 2.89%
25蚌埠高新MTN001 50.00 5139.26 2.45%
25淮河能源MTN001 50.00 5088.06 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11833.08 5.65%
金融债券 11103.75 5.30%
国家债券 7893.34 3.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%