我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375817.78 99.96%
银行存款和结算备付金 104.50 0.03%
其他资产 50.36 0.01%
资产总值:375972.63万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22阜阳投资MTN001 100.00 10166.59 3.26%
22建安投资MTN002 100.00 10087.46 3.23%
24建设银行CD337 100.00 9815.13 3.15%
22合肥产投MTN002 90.00 9061.12 2.90%
23合建投MTN001 80.00 8348.62 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17876.43 5.73%
企业债 16810.69 5.39%
金融债券 8037.85 2.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%