华富安徽省信用债指数C(008341)_最新动态

华富安徽省信用债指数C008341HUAFU ZHONGDIAN - ANHUI CORPORATE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.178

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华富安徽省信用债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：尤之奇

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.57亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.2 元

华富安徽省信用债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
债券型名次	1944	3208	4553	3590	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.27	12.72	-	18.76
债券型名次	2495	833	361	2782	2169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富安徽省信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.27	0.17	1.62	3.45
1943	华富恒欣纯债债券C	0.07	0.22	0.02	1.09	3.10
1944	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
1945	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.07	0.31	0.70	2.06	4.48
1946	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富安徽省信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	华富恒欣纯债债券C	0.07	0.22	0.02	1.09	3.10
3207	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.43	1.20	2.62
3208	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
3209	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
3210	华润元大润泽债券A	0.04	0.22	0.61	1.11	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富安徽省信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.20	1.29	3.30
4552	宏利中短债债券A	0.03	0.27	0.20	1.29	2.60
4553	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
4554	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.09	0.20	0.74	1.60
4555	南方金利C	0.10	0.20	0.20	0.59	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富安徽省信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	华安安业债券C	0.05	0.28	0.29	1.06	2.95
3589	华安证券聚赢一年持有B	0.10	0.27	0.69	1.06	3.43
3590	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
3591	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
3592	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.20	0.46	1.06	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富安徽省信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21
2551	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
2552	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
2553	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
2554	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.17	0.23	1.02	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富安徽省信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	广发景辉纯债	3.76	6.75	10.00	-	16.68
2494	华宝宝隆债券A	3.76	0.00	0.00	-	6.26
2495	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
2496	汇添富鑫和纯债C	3.76	6.10	0.00	-	6.61
2497	摩根纯债债券B	3.76	5.49	4.09	14.11	65.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富安徽省信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.27	12.76	-	18.11
832	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
833	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
834	博时富融纯债债券	3.89	8.26	12.55	21.80	25.10
835	长安泓润纯债债券E	3.04	8.26	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富安徽省信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	长江乐丰纯债	6.08	11.07	12.72	18.73	35.23
360	方正富邦添利纯债C	4.49	9.09	12.72	19.39	19.49
361	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
362	融通债券C	3.76	9.67	12.72	19.20	83.59
363	招商招悦纯债C	4.76	8.77	12.72	24.27	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富安徽省信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04
2781	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35
2782	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
2783	建信睿阳一年定期开放债券	3.50	6.59	9.58	-	16.53
2784	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富安徽省信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
2168	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.25	5.83	8.72	15.91	18.76
2169	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
2170	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
2171	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22阜阳投资MTN001	100.00	10166.59	3.26%
22建安投资MTN002	100.00	10087.46	3.23%
24建设银行CD337	100.00	9815.13	3.15%
22合肥产投MTN002	90.00	9061.12	2.90%
23合建投MTN001	80.00	8348.62	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16810.69	5.39%
金融债券	8037.85	2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.052	1.052
累计净值(元)	1.178	1.178	1.178	1.177	1.177

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