华富安华债券A(010473)_资产配置

华富安华债券A010473HUAFU ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12238.01	11.76%
债券	89299.15	85.78%
银行存款和结算备付金	1693.42	1.63%
其他资产	876.56	0.84%

资产总值：104107.13万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	50.00	5276.93	6.65%
22赣水01	50.00	5094.34	6.42%
21招商银行永续债	40.00	4232.86	5.33%
21平安银行二级	30.00	3180.04	4.01%
21泰华信MTN002	30.00	3061.47	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38322.29	48.27%
企业债	27325.47	34.42%
可转债	8201.31	10.33%
国家债券	1023.66	1.29%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	10.00	1097.00	1.38%
分众传媒	002027	120.00	848.40	1.07%
中国船舶	600150	20.00	835.40	1.05%
中国神华	601088	18.00	784.80	0.99%
洛阳钼业	603993	90.00	783.00	0.99%
中远海能	600026	47.00	744.95	0.94%
海尔智家	600690	22.00	707.30	0.89%
新和成	002001	30.00	677.10	0.85%
紫金矿业	601899	35.00	634.90	0.80%
东航物流	601156	30.00	554.40	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	4.62%
采矿业	0.37	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.64%
金融业	0.12	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.38%
租赁和商务服务业	0.08	1.07%
房地产业	0.04	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	30.00	1331.10	1.16%
中国移动	600941	10.00	1075.00	0.93%
中国海油	600938	26.00	858.00	0.75%
山金国际	000975	50.00	814.50	0.71%
山东黄金	600547	30.00	821.40	0.71%
新和成	002001	40.00	768.00	0.67%
紫金矿业	601899	40.00	702.80	0.61%
洛阳钼业	603993	80.00	680.00	0.59%
中远海能	600026	43.00	671.23	0.58%
山煤国际	600546	42.00	614.04	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.72	6.27%
制造业	0.30	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.11%
租赁和商务服务业	0.10	0.83%
金融业	0.06	0.51%
建筑业	0.04	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	45.00	1759.05	1.39%
山东黄金	600547	60.00	1693.80	1.34%
紫金矿业	601899	100.00	1682.00	1.33%
中国移动	600941	15.00	1586.40	1.26%
老百姓	603883	52.51	1574.77	1.25%
中金黄金	600489	118.00	1558.78	1.23%
广汇能源	600256	188.00	1398.72	1.11%
神农集团	605296	36.98	1347.00	1.07%
钧达股份	002865	18.00	1183.32	0.94%
天康生物	002100	150.00	1147.50	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.07	8.45%
制造业	0.61	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.11%
批发和零售业	0.16	1.25%
农、林、牧、渔业	0.13	1.07%
金融业	0.11	0.84%
租赁和商务服务业	0.10	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	50.00	1981.50	1.20%
中国移动	600941	18.00	1790.64	1.08%
三七互娱	002555	90.00	1692.90	1.02%
通富微电	002156	70.00	1618.40	0.98%
中科创达	300496	19.80	1585.19	0.96%
紫金矿业	601899	128.00	1594.88	0.96%
中金黄金	600489	158.00	1573.68	0.95%
大华股份	002236	70.00	1291.50	0.78%
中国神华	601088	40.00	1254.00	0.76%
三花智控	002050	42.00	1234.80	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	10.32%
采矿业	0.73	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	3.58%
租赁和商务服务业	0.10	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.49%
农、林、牧、渔业	0.06	0.34%
批发和零售业	0.02	0.13%

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