我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-622.85 |
-5141.09 |
-6041.10 |
-12401.59 |
-1315.08 |
| 本期利润(万元) |
-174.23 |
2801.02 |
1673.98 |
-7950.08 |
-3496.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4218.94 |
0.00 |
-1364.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75398.59 |
110555.59 |
121477.27 |
160291.11 |
187751.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.83 |
26.12 |
25.64 |
28.85 |
70.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
128743.95 |
209947.86 |
314635.55 |
559103.36 |
571251.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
14870.04 |
32909.96 |
49340.59 |
87782.51 |
94562.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
113373.20 |
177037.90 |
265294.96 |
471320.85 |
476689.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.77 |
101.47 |
146.75 |
296.06 |
271.08 |
| 应付托管费(万元) |
19.08 |
28.99 |
41.93 |
84.59 |
77.45 |
| 资产总计(万元) |
131071.30 |
219571.96 |
324701.29 |
570734.47 |
586087.10 |
| 负债合计(万元) |
16029.32 |
53865.10 |
77175.46 |
126927.63 |
107671.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
115041.99 |
165706.87 |
247525.84 |
443806.85 |
478415.54 |
| 未分配利润(万元) |
4541.31 |
2980.98 |
9760.01 |
21820.81 |
36774.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.40 |
151.04 |
89.10 |
150.65 |
66.70 |
| 投资收益(万元) |
-4394.98 |
-8507.47 |
-6142.26 |
-697.34 |
-1781.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8211.28 |
4750.70 |
5541.77 |
-17719.42 |
-3814.89 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
21.10 |
16.89 |
95.51 |
69.57 |
| 收入合计(万元) |
3851.44 |
-3584.63 |
-494.50 |
-18170.60 |
-5460.12 |
| 管理人报酬(万元) |
466.96 |
1932.70 |
1224.82 |
3656.08 |
1912.77 |
| 托管费(万元) |
133.42 |
552.20 |
349.95 |
1044.59 |
546.51 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
24.16 |
11.81 |
24.82 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
955.67 |
4628.60 |
2877.29 |
6567.57 |
3401.77 |
| 利润总额(万元) |
2895.76 |
-8213.23 |
-3371.80 |
-24738.16 |
-8861.89 |
| 净利润(万元) |
2895.76 |
-8213.23 |
-3371.80 |
-24738.16 |
-8861.89 |
