财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.27 |
1098.36 |
2850.26 |
1777.67 |
878.22 |
| 本期利润(万元) |
815.89 |
-514.92 |
4172.88 |
2706.20 |
876.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2992.44 |
0.00 |
2918.06 |
0.00 |
-799.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131100.36 |
235111.75 |
140582.07 |
55393.88 |
56070.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
14.11 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
6.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.98 |
224.04 |
513.33 |
179.53 |
29.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
203475.27 |
145807.88 |
74226.66 |
91429.05 |
128743.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
34024.46 |
26648.93 |
9826.21 |
13727.31 |
14870.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
169450.81 |
119158.95 |
64400.45 |
77194.98 |
113373.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.42 |
56.77 |
34.18 |
42.71 |
66.77 |
| 应付托管费(万元) |
31.83 |
16.22 |
9.77 |
12.20 |
19.08 |
| 资产总计(万元) |
207072.54 |
156964.98 |
77623.59 |
93246.01 |
131071.30 |
| 负债合计(万元) |
41167.45 |
9721.02 |
18764.65 |
22203.18 |
16029.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
165905.09 |
147243.96 |
58858.94 |
71042.83 |
115041.99 |
| 未分配利润(万元) |
20364.56 |
16017.49 |
3500.05 |
3171.90 |
4541.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.96 |
7.20 |
3.08 |
46.82 |
32.40 |
| 投资收益(万元) |
1211.25 |
3866.16 |
1390.25 |
-3382.93 |
-4394.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
820.11 |
1379.68 |
2.37 |
7556.89 |
8211.28 |
| 其它收入(万元) |
47.33 |
4.02 |
1.76 |
3.29 |
2.73 |
| 收入合计(万元) |
2089.66 |
5257.07 |
1397.45 |
4224.06 |
3851.44 |
| 管理人报酬(万元) |
823.43 |
463.76 |
226.10 |
779.76 |
466.96 |
| 托管费(万元) |
235.26 |
132.50 |
64.60 |
222.79 |
133.42 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
21.84 |
10.82 |
24.41 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
1294.77 |
896.56 |
481.64 |
1576.10 |
955.67 |
| 利润总额(万元) |
794.89 |
4360.50 |
915.82 |
2647.96 |
2895.76 |
| 净利润(万元) |
794.89 |
4360.50 |
915.82 |
2647.96 |
2895.76 |
