资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118492.26 99.76%
银行存款和结算备付金 284.58 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:118776.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 210.00 22824.32 20.58%
25农发25 200.00 20437.74 18.42%
19国开05 190.00 20272.80 18.28%
25平安银行CD142 100.00 9951.02 8.97%
26农发11 70.00 7034.00 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101392.42 91.41%
国家债券 2004.85 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%