资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108276.41 99.76%
银行存款和结算备付金 258.33 0.24%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:108534.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 210.00 22979.34 21.44%
19国开05 190.00 20350.16 18.99%
25农发25 200.00 20196.93 18.84%
26建设银行CD290 100.00 9864.62 9.20%
26农发11 70.00 7057.30 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93101.70 86.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%