财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
0.10 |
1.58 |
0.48 |
0.97 |
| 本期利润(万元) |
0.23 |
0.14 |
0.14 |
-0.14 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.24 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.71 |
13.23 |
20.79 |
38.23 |
45.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
13.66 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
11.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.58 |
265.67 |
323.06 |
237.86 |
251.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
118492.26 |
113713.68 |
126107.58 |
123026.04 |
138533.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118492.26 |
113713.68 |
126107.58 |
123026.04 |
138533.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.32 |
27.82 |
26.87 |
27.54 |
26.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
9.27 |
8.96 |
9.18 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
118776.84 |
113979.37 |
126430.64 |
123268.52 |
138786.56 |
| 负债合计(万元) |
7850.47 |
4755.13 |
17350.77 |
14155.83 |
32554.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
110926.37 |
109224.24 |
109079.87 |
109112.70 |
106232.47 |
| 未分配利润(万元) |
14377.14 |
12670.73 |
12502.77 |
12142.21 |
9636.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.22 |
0.66 |
1.34 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
1553.75 |
4021.87 |
1818.11 |
3833.44 |
1879.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
423.44 |
-2730.49 |
-1090.35 |
2385.82 |
1453.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1977.76 |
1292.61 |
728.42 |
6220.61 |
3334.15 |
| 管理人报酬(万元) |
163.72 |
326.52 |
161.64 |
317.91 |
156.36 |
| 托管费(万元) |
54.57 |
108.84 |
53.88 |
105.97 |
52.12 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.20 |
10.00 |
20.02 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
270.86 |
715.38 |
321.98 |
974.40 |
549.36 |
| 利润总额(万元) |
1706.90 |
577.23 |
406.43 |
5246.21 |
2784.79 |
| 净利润(万元) |
1706.90 |
577.23 |
406.43 |
5246.21 |
2784.79 |
