资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196951.18 99.87%
银行存款和结算备付金 258.03 0.13%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:197210.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 380.00 38892.79 24.78%
25国开08 200.00 20166.40 12.85%
25国开03 200.00 19805.15 12.62%
23农发03 140.00 14393.50 9.17%
24国开08 110.00 11231.24 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187732.57 119.61%
国家债券 9218.60 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%