财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.61 |
1.56 |
7.62 |
4.67 |
20.80 |
| 本期利润(万元) |
0.68 |
-0.58 |
-2.03 |
-4.21 |
30.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
5.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.61 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
21.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
741.94 |
144.65 |
216.39 |
193.93 |
1229.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.98 |
| 累计净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
10.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
324.97 |
20278.96 |
310.54 |
251.26 |
294.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
353866.67 |
355242.98 |
678066.27 |
734962.13 |
612864.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
353866.67 |
355242.98 |
678066.27 |
734962.13 |
612864.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.45 |
34.45 |
60.18 |
69.23 |
57.33 |
| 应付托管费(万元) |
11.15 |
11.48 |
20.06 |
23.08 |
19.11 |
| 资产总计(万元) |
364992.40 |
375522.02 |
678393.80 |
735213.39 |
613159.52 |
| 负债合计(万元) |
76.31 |
84507.11 |
76725.84 |
116553.42 |
52913.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
364916.09 |
291014.91 |
601667.96 |
618659.96 |
560246.10 |
| 未分配利润(万元) |
7974.63 |
5662.54 |
16012.40 |
21417.22 |
5894.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.17 |
2.70 |
7.64 |
1.16 |
4.31 |
| 投资收益(万元) |
14392.71 |
10716.44 |
20728.10 |
8631.19 |
14918.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11825.15 |
-9249.46 |
10419.17 |
3935.22 |
1324.72 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.10 |
27.10 |
26.99 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2576.83 |
1469.77 |
31182.02 |
12594.56 |
16247.53 |
| 管理人报酬(万元) |
466.16 |
295.30 |
726.85 |
349.81 |
606.21 |
| 托管费(万元) |
155.39 |
98.43 |
242.28 |
116.60 |
202.07 |
| 其它费用(万元) |
21.36 |
10.68 |
21.84 |
10.95 |
21.88 |
| 费用合计(万元) |
2041.00 |
1609.44 |
3191.99 |
1295.23 |
2911.28 |
| 利润总额(万元) |
535.83 |
-139.66 |
27990.03 |
11299.34 |
13336.25 |
| 净利润(万元) |
535.83 |
-139.66 |
27990.03 |
11299.34 |
13336.25 |
