资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5557.12 98.67%
银行存款和结算备付金 69.98 1.24%
其他资产 4.82 0.09%
资产总值:5631.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21阳光财险 5.00 520.90 10.04%
24冀能股份MTN003A 5.00 510.90 9.85%
23招证11 5.00 510.87 9.85%
24信投G8 3.00 304.54 5.87%
24澳柯玛集MTN001 3.00 303.97 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 815.40 15.71%
金融债券 777.20 14.98%
国家债券 280.51 5.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%