资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5956.37 93.61%
银行存款和结算备付金 346.24 5.44%
其他资产 60.57 0.95%
资产总值:6363.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21阳光财险 5.00 515.87 8.65%
23招证11 5.00 508.24 8.53%
24冀能股份MTN003A 5.00 506.36 8.49%
25中航租赁SCP008 5.00 505.45 8.48%
25南京港CP001 5.00 505.67 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 811.09 13.61%
金融债券 515.87 8.65%
国家债券 503.19 8.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%