华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)_最新动态

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A016093HUATAI ZIJIN TIANXIN IN 30 DAYS HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1041

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：0.57亿元

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
债券型名次	1032	2393	3158	3597	3504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.98	7.50	-	10.41
债券型名次	3433	3715	3752	4750	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	华泰柏瑞锦乾债券	0.10	0.24	0.64	1.45	2.03
1031	华泰保兴尊信定开	0.10	0.43	1.11	2.44	3.51
1032	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
1033	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.72	1.49	1.95
1034	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	1.02	2.16	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.20	0.60	1.49	2.14
2392	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.20	0.56	1.27	1.86
2393	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
2394	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
2395	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.57	1.17	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.44	0.80	1.12
3157	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.44	0.97	1.33
3158	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
3159	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.14	0.44	0.99	1.59
3160	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.05	0.19	0.44	1.12	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	国金惠远纯债A	0.22	0.31	0.49	1.00	1.11
3596	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.15	0.38	1.00	1.51
3597	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
3598	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.16	0.43	1.00	1.42
3599	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.17	0.42	1.00	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	国金及第中短债B	0.04	0.17	0.41	0.95	1.48
3503	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.50	1.03	1.48
3504	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
3505	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.24	1.48
3506	嘉实双利债券C	-0.18	-1.17	0.52	0.80	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	国联安恒泰3个月定开债券	2.10	3.89	7.85	-	11.94
3432	华宝中短债债券C	2.10	3.59	6.18	12.61	21.53
3433	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	3.98	7.50	-	10.41
3434	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
3435	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.10	3.70	5.91	10.60	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.98	6.40	11.82	17.33
3714	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.20	3.98	8.00	14.02	18.55
3715	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	3.98	7.50	-	10.41
3716	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.67	3.98	8.19	15.31	15.40
3717	中融恒裕纯债A	2.49	3.98	7.90	14.56	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.86	7.50	15.31	22.04
3751	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.07	7.50	14.97	21.29
3752	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	3.98	7.50	-	10.41
3753	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.05	3.92	7.50	14.86	15.27
3754	圆信永丰丰和A	2.08	4.08	7.50	13.62	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
4749	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.96	5.10	8.33	-	9.44
4750	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	3.98	7.50	-	10.41
4751	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.89	3.55	6.84	-	9.44
4752	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.97	3.28	6.80	-	10.43
4597	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
4598	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	3.98	7.50	-	10.41
4599	财通资管睿兴债券C	2.32	4.45	10.14	-	10.40
4600	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.28	5.00	7.84	-	10.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21阳光财险	5.00	518.31	8.62%
23招证11	5.00	509.71	8.48%
24冀能股份MTN003A	5.00	508.74	8.46%
25南京港CP001	5.00	507.73	8.45%
25国债19	4.00	404.20	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	813.49	13.53%
金融债券	772.88	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1040	1.1039	1.1030	1.1030	1.1029
累计净值(元)	1.1040	1.1039	1.1030	1.1030	1.1029

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