华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A(016093)_最新动态

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A016093HUATAI ZIJIN TIANXIN IN 30 DAYS HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1054

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：0.57亿元

华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
债券型名次	3120	2605	3071	3080	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.11	7.46	-	10.54
债券型名次	3196	3824	3749	4761	4537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3119	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3120	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3121	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3122	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.41	0.90	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	华宝中短债债券C	0.09	0.24	0.46	0.87	1.69
2604	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
2605	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
2606	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
2607	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
3070	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
3071	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3072	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3073	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.06	0.20	0.47	0.98	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
3079	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3080	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3081	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
3082	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
3240	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60
3241	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3242	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3243	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57
3195	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
3196	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
3197	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93
3198	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
3823	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92
3824	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
3825	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56
3826	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19
3748	国联安添益增长债券A	1.28	5.64	7.46	-	8.04
3749	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
3750	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
3751	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
4760	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
4761	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
4762	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4763	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	中欧增强回报债券(LOF)C	2.03	8.30	13.31	12.99	10.55
4536	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
4537	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
4538	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
4539	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21阳光财险	5.00	518.31	8.62%
23招证11	5.00	509.71	8.48%
24冀能股份MTN003A	5.00	508.74	8.46%
25南京港CP001	5.00	507.73	8.45%
25国债19	4.00	404.20	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	813.49	13.53%
金融债券	772.88	12.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1051	1.1050	1.1050	1.1048	1.1047
累计净值(元)	1.1051	1.1050	1.1050	1.1048	1.1047

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