资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155807.37 99.57%
银行存款和结算备付金 629.46 0.40%
其他资产 50.62 0.03%
资产总值:156487.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6079.48 4.32%
21苏国信MTN013 50.00 5096.75 3.62%
25莆田国资SCP001 50.00 5062.82 3.59%
25平安证券CP009 50.00 5033.56 3.57%
25国能资本SCP002 50.00 5019.46 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21162.30 15.02%
企业债 831.97 0.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%