财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.33 |
0.16 |
0.77 |
0.19 |
0.38 |
| 本期利润(万元) |
0.32 |
0.15 |
0.62 |
0.11 |
0.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.29 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
8.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.05 |
84.15 |
47.56 |
44.41 |
58.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
8.10 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
6.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
289.37 |
159.24 |
187.34 |
166.75 |
2237.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
147584.56 |
155807.37 |
206915.78 |
220055.90 |
331863.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147584.56 |
155807.37 |
206915.78 |
220055.90 |
331863.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.23 |
30.36 |
40.82 |
42.05 |
59.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.03 |
9.71 |
13.06 |
13.46 |
19.15 |
| 资产总计(万元) |
148434.96 |
156487.46 |
207607.37 |
220864.98 |
334890.47 |
| 负债合计(万元) |
17967.22 |
15600.75 |
12999.40 |
21321.93 |
43184.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
130467.74 |
140886.71 |
194607.96 |
199543.05 |
291706.21 |
| 未分配利润(万元) |
18342.66 |
18919.27 |
25458.62 |
25028.28 |
34508.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.16 |
14.34 |
10.46 |
2.09 |
9.16 |
| 投资收益(万元) |
3327.72 |
1688.67 |
8699.48 |
5618.80 |
9799.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-322.44 |
16.84 |
332.90 |
463.03 |
696.78 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
1.00 |
3.40 |
0.94 |
24.12 |
| 收入合计(万元) |
3025.08 |
1720.85 |
9046.25 |
6084.87 |
10529.72 |
| 管理人报酬(万元) |
453.71 |
251.43 |
656.09 |
349.70 |
862.21 |
| 托管费(万元) |
145.19 |
80.46 |
209.95 |
111.91 |
275.91 |
| 其它费用(万元) |
27.17 |
14.75 |
29.99 |
15.49 |
31.60 |
| 费用合计(万元) |
1092.48 |
616.30 |
2672.48 |
1534.33 |
2793.18 |
| 利润总额(万元) |
1932.59 |
1104.55 |
6373.77 |
4550.54 |
7736.54 |
| 净利润(万元) |
1932.59 |
1104.55 |
6373.77 |
4550.54 |
7736.54 |
