资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40163.70 97.43%
银行存款和结算备付金 786.42 1.91%
其他资产 272.53 0.66%
资产总值:41222.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发02 27.50 2756.51 8.37%
22工商银行二级01 26.00 2673.48 8.12%
21厦门国际银行永续债01 23.00 2390.76 7.26%
25超长特别国债05 20.00 1909.45 5.80%
21建设银行二级03 17.90 1851.62 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18432.66 56.00%
国家债券 3228.56 9.81%
企业债 732.28 2.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%