资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27681.30 98.71%
银行存款和结算备付金 280.47 1.00%
其他资产 80.26 0.29%
资产总值:28042.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 28.00 2852.87 11.20%
21建设银行二级01 17.00 1749.29 6.87%
21邮储银行二级01 12.00 1233.92 4.84%
21中国银行永续债01 11.00 1142.73 4.49%
23农发13 10.50 1068.34 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15484.22 60.79%
企业债 1773.53 6.96%
国家债券 591.56 2.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%