资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38463.91 99.64%
银行存款和结算备付金 86.90 0.23%
其他资产 51.20 0.13%
资产总值:38602.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 20.00 1865.73 6.47%
21建设银行二级01 17.00 1755.89 6.09%
22成都农商二级01 15.00 1539.47 5.34%
21中国信达债01 13.95 1453.68 5.04%
21成都农商二级01 13.30 1381.59 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14041.88 48.67%
国家债券 3150.91 10.92%
企业债 727.85 2.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%