华夏安益短债债券A(016904)_最新动态

华夏安益短债债券A016904HUAXIA ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.0394

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑洋

基金规模：2.15亿元

华夏安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
债券型名次	1209	672	1245	2129	2606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.01	2.59	-	3.94
债券型名次	2290	2087	5221	4984	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华富收益增强债券B	0.05	0.01	-1.01	-0.57	0.32
1208	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
1209	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
1210	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
1211	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
671	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
672	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
673	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.41	0.98	1.77	2.07
674	嘉实稳盛债券	-0.20	0.41	-0.67	-0.19	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.22	0.73	1.45	1.67
1244	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
1245	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
1246	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.19	0.73	1.73	1.97
1247	景顺景瑞收益债券A	0.21	1.62	0.73	2.06	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2128	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2129	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
2130	华夏鼎融债券A	0.67	-1.19	-0.48	1.40	3.40
2131	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	广发央企80债券指数C	0.02	0.15	0.67	1.41	1.61
2605	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.61	1.38	1.61
2606	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
2607	汇添富双利债券C	0.17	-1.13	-0.62	0.50	1.61
2608	民生加银恒益纯债C	0.05	0.27	0.71	1.40	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	工银1-3年农发债指数E	2.10	4.01	7.59	13.69	14.41
2289	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.10	6.29	10.35	-	23.29
2290	华夏安益短债债券A	2.10	5.01	2.59	-	3.94
2291	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33
2292	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	富国景利纯债债券	2.55	5.01	10.13	18.03	40.42
2086	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2087	华夏安益短债债券A	2.10	5.01	2.59	-	3.94
2088	华夏鼎佳债券C	1.92	5.01	9.29	15.66	17.09
2089	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	中银添瑞6个月定开债券C	1.02	1.67	2.65	5.77	8.63
5220	申万菱信汇元宝债券C	-0.30	5.12	2.60	-	-7.44
5221	华夏安益短债债券A	2.10	5.01	2.59	-	3.94
5222	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.66	5.93
5223	恒生前海恒利纯债A	-1.18	-2.30	2.55	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	鹏华稳健增利债券C	3.05	5.31	5.73	-	6.48
4983	工银四季收益债券C	2.56	6.81	9.05	-	11.02
4984	华夏安益短债债券A	2.10	5.01	2.59	-	3.94
4985	华夏安益短债债券C	1.98	4.79	2.21	-	3.50
4986	博时富泽金融债	2.20	4.70	10.15	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	南方晖元6个月持有期债券A	4.89	8.79	9.42	2.28	4.00
5281	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5282	华夏安益短债债券A	2.10	5.01	2.59	-	3.94
5283	永赢昭利债券C	0.00	1.68	4.11	-	3.90
5284	西部利得鑫泓增强债券C	-0.66	7.06	12.44	7.54	3.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	20.00	1865.73	6.47%
21建设银行二级01	17.00	1755.89	6.09%
22成都农商二级01	15.00	1539.47	5.34%
21中国信达债01	13.95	1453.68	5.04%
21成都农商二级01	13.30	1381.59	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14041.88	48.67%
企业债	727.85	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0391	1.0389	1.0386	1.0379	1.0380
累计净值(元)	1.0391	1.0389	1.0386	1.0379	1.0380

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