华夏安益短债债券A(016904)_最新动态

华夏安益短债债券A016904HUAXIA ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0355 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0355

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏安益短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑洋

基金规模：1.84亿元

华夏安益短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.81	1.30	1.23
债券型名次	2234	1748	2550	3268	3227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.67	2.46	-	3.55
债券型名次	2127	3168	5184	5001	5312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.14	-0.21	0.34	1.97	1.46
2233	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.14	-0.23	0.26	1.80	1.31
2234	华夏安益短债债券A	0.14	0.29	0.81	1.30	1.23
2235	华夏中短债债券A	0.14	0.21	0.79	1.30	1.20
2236	华夏中短债债券C	0.14	0.17	0.69	1.09	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	华安信用四季红债券A	0.13	0.29	0.87	1.59	1.48
1747	华泰柏瑞季季红债券C	0.14	0.29	0.97	1.63	1.58
1748	华夏安益短债债券A	0.14	0.29	0.81	1.30	1.23
1749	华夏鼎华一年定开债券	0.13	0.29	1.01	1.79	1.70
1750	华夏鼎佳债券A	0.22	0.29	0.98	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	广发景源纯债A	0.09	0.28	0.81	1.52	1.40
2549	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.13	0.23	0.81	1.41	1.32
2550	华夏安益短债债券A	0.14	0.29	0.81	1.30	1.23
2551	华夏中债1-3年政金债指数C	0.20	0.33	0.81	1.34	1.29
2552	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.17	0.67	1.30	1.28
3267	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.19	0.70	1.30	1.26
3268	华夏安益短债债券A	0.14	0.29	0.81	1.30	1.23
3269	华夏中短债债券A	0.14	0.21	0.79	1.30	1.20
3270	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.24	0.79	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏安益短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	宏利中短债债券A	0.06	0.11	0.53	1.33	1.23
3226	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.04	0.61	1.29	1.23
3227	华夏安益短债债券A	0.14	0.29	0.81	1.30	1.23
3228	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.19	0.76	1.31	1.23
3229	交银纯债债券C	0.09	0.23	0.72	1.31	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.05	5.54	11.20	-	11.44
2126	富国长江经济带纯债债券	2.05	4.78	9.32	17.99	20.93
2127	华夏安益短债债券A	2.05	4.67	2.46	-	3.55
2128	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.05	4.74	9.61	-	12.03
2129	鹏华丰达债券	2.05	5.26	9.17	17.95	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	工银纯债债券B	1.73	4.67	8.20	17.59	62.69
3167	海富通利率债债券C	0.92	4.67	8.46	-	14.95
3168	华夏安益短债债券A	2.05	4.67	2.46	-	3.55
3169	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.84	4.67	8.26	16.57	35.19
3170	汇添富稳安三个月持有债券E	2.48	4.67	9.45	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	恒生前海恒源泓利债券C	0.95	2.86	2.59	-	2.63
5183	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.91	5.93
5184	华夏安益短债债券A	2.05	4.67	2.46	-	3.55
5185	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	1.85	2.46	-	2.94
5186	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.67	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	鹏华稳健增利债券C	5.89	9.30	9.77	-	9.35
5000	工银四季收益债券C	3.01	6.54	9.57	-	10.86
5001	华夏安益短债债券A	2.05	4.67	2.46	-	3.55
5002	华夏安益短债债券C	1.94	4.46	2.09	-	3.13
5003	博时富泽金融债	1.59	5.65	10.43	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华夏安益短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.17	3.61	-	3.62
5311	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5312	华夏安益短债债券A	2.05	4.67	2.46	-	3.55
5313	广发集祥债券A	-1.25	5.34	4.31	-	3.53
5314	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	28.00	2852.87	11.20%
21建设银行二级01	17.00	1749.29	6.87%
21邮储银行二级01	12.00	1233.92	4.84%
21中国银行永续债01	11.00	1142.73	4.49%
23农发13	10.50	1068.34	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15484.22	60.79%
企业债	1773.53	6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0353	1.0349	1.0344	1.0341	1.0338
累计净值(元)	1.0353	1.0349	1.0344	1.0341	1.0338

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